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农银致远价值混合C基金盘中实时估值(025931)

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今天最新净值 0.8577 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8577
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：谷超

农银致远价值混合C基金025931重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002415	海康威视	0.0000	8.14%	0.90%	0.0733%
002594	比亚迪	0.0000	7.89%	-0.92%	-0.0726%
600519	贵州茅台	0.0000	7.63%	-0.05%	-0.0038%
300750	宁德时代	0.0000	7.30%	-1.24%	-0.0905%
00700	腾讯控股	0.0000	7.01%	3.53%	0.2475%
600030	中信证券	0.0000	5.26%	0.29%	0.0153%
600036	招商银行	0.0000	5.04%	1.47%	0.0741%
600760	中航沈飞	0.0000	3.43%	0.86%	0.0295%
000776	广发证券	0.0000	2.47%	0.55%	0.0136%
00981	中芯国际	0.0000	1.76%	1.11%	0.0195%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.93%		0.3059%		%

农银致远价值混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.89%	0.53%
2026-09-14	-0.03%	0.53%
2026-09-11	-0.72%	0.53%
2026-09-10	-0.53%	0.53%
2026-09-09	-0.20%	0.53%
2026-09-08	-0.78%	0.53%
2026-09-07	-0.51%	0.53%
2026-09-04	0.56%	0.53%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银致远价值混合C基金025931实时估值图

农银致远价值混合C基金025931实时估值图

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农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.9840	2.3469%
农银中小盘混合	3.3581	2.0175%
农银高增长混合	5.2268	1.6967%
农银主题轮动混合A	3.7884	1.6713%
农银汇理景气优选混合A	1.5472	1.6713%
农银汇理景气优选混合C	1.5283	1.6713%
农银专精特新混合A	1.2717	1.6597%
农银专精特新混合C	1.2542	1.6597%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%