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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金盘中实时估值(024602)

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今天最新净值 1.0311 -0.0087 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0311
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.71亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊于润泽

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金024602重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000651	格力电器	0.0000	0.14%	1.79%	0.0025%
601633	长城汽车	0.0000	0.13%	-0.53%	-0.0007%
000100	TCL科技	0.0000	0.12%	3.81%	0.0046%
601600	中国铝业	0.0000	0.09%	2.26%	0.0020%
601877	正泰电器	0.0000	0.08%	0.20%	0.0002%
000708	中信特钢	0.0000	0.05%	2.17%	0.0011%
600057	厦门象屿	0.0000	0.03%	3.05%	0.0009%
600482	中国动力	0.0000	0.03%	4.69%	0.0014%
601699	潞安环能	0.0000	0.03%	-1.81%	-0.0005%
688599	天合光能	0.0000	0.03%	0.70%	0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.73%		0.0117%		%

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.46%	1.15%
2026-09-15	-0.84%	1.15%
2026-09-14	-0.12%	1.15%
2026-09-11	-1.50%	1.15%
2026-09-10	-0.98%	1.15%
2026-09-09	0.64%	1.15%
2026-09-08	0.45%	1.15%
2026-09-07	-0.32%	1.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金024602实时估值图

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金024602实时估值图

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方正富邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.7126	4.6445%
方正富邦科技创新C	1.6818	4.6445%
方正富邦创新动力混合A	0.6632	2.9317%
方正富邦科创创业50ETF	1.0138	2.6250%
方正富邦天睿混合A	1.5190	1.6373%
方正富邦天睿混合C	1.4716	1.6373%
方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.9869	1.2543%
方正富邦深证100ETF	2.1556	1.0606%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%