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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金盘中实时估值(024602)

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今天最新净值 1.0529 -0.0090 -0.85% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0529
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.77亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊于润泽

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金024602重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600938	中国海油	0.0000	0.06%	1.49%	0.0009%
000333	美的集团	0.0000	0.05%	-0.82%	-0.0004%
000651	格力电器	0.0000	0.04%	-0.44%	-0.0002%
000858	五粮液	0.0000	0.04%	-0.17%	-0.0001%
601919	中远海控	0.0000	0.04%	1.06%	0.0004%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.03%	-0.44%	-0.0001%
000100	TCL科技	0.0000	0.02%	-1.50%	-0.0003%
002352	顺丰控股	0.0000	0.02%	0.79%	0.0002%
601225	陕西煤业	0.0000	0.02%	2.53%	0.0005%
601600	中国铝业	0.0000	0.02%	-0.38%	-0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.34%		0.0008%		%

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.09%	1.16%
2025-12-16	-0.85%	-0.69%
2025-12-15	-0.03%	-0.13%
2025-12-12	0.62%	0.44%
2025-12-11	-0.63%	-0.50%
2025-12-10	0.41%	0.02%
2025-12-09	-1.78%	-0.94%
2025-12-08	-0.49%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金024602实时估值图

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金024602实时估值图

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方正富邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦创新动力混合A	0.5554	1.7735%
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2184	0.8780%
方正富邦中证保险A	1.2407	0.8734%
方正富邦天睿混合A	1.3532	0.6657%
方正富邦天睿混合C	1.3116	0.6657%
方正富邦中证500ETF	1.8148	0.2397%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.2068	0.2210%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.9582	0.2210%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4357	3.5884%
卫星ETF	1.4080	3.4143%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0145	2.7495%
鹏华空天军工指数(LOF)A	1.2704	2.7495%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3299	2.7284%
国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3392	2.7284%
卫星基金	1.1680	2.5657%
鹏华中证国防ETF	0.8338	2.4469%