方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询(024602)

今天最新净值 1.0398 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2021 -0.0015 -0.1256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0398
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.71亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊于润泽

近一季方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0311	1.0311	1.0398	1.0398	-0.0087	-0.84%
2026-09-14	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0398	1.0398	1.0410	1.0410	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0410	1.0410	1.0568	1.0568	-0.0158	-1.50%
2026-09-10	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0568	1.0568	1.0673	1.0673	-0.0105	-0.98%
2026-09-09	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0673	1.0673	1.0605	1.0605	0.0068	0.64%
2026-09-08	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0605	1.0605	1.0558	1.0558	0.0047	0.45%
2026-09-07	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0558	1.0558	1.0592	1.0592	-0.0034	-0.32%
2026-09-04	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0592	1.0592	1.0546	1.0546	0.0046	0.44%
2026-09-03	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0546	1.0546	1.0508	1.0508	0.0038	0.36%
2026-09-02	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0508	1.0508	1.0685	1.0685	-0.0177	-1.66%

2026-09-01	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0685	1.0685	1.0693	1.0693	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0693	1.0693	1.0711	1.0711	-0.0018	-0.17%
2026-08-28	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0711	1.0711	1.0649	1.0649	0.0062	0.58%
2026-08-27	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0649	1.0649	1.0641	1.0641	0.0008	0.08%
2026-08-26	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0641	1.0641	1.0567	1.0567	0.0074	0.70%
2026-08-25	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0567	1.0567	1.0547	1.0547	0.0020	0.19%
2026-08-24	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0547	1.0547	1.0552	1.0552	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0552	1.0552	1.0611	1.0611	-0.0059	-0.56%
2026-08-20	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0611	1.0611	1.0529	1.0529	0.0082	0.78%
2026-08-19	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0529	1.0529	1.0608	1.0608	-0.0079	-0.74%
2026-08-18	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0608	1.0608	1.0588	1.0588	0.0020	0.19%
2026-08-17	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0588	1.0588	1.0496	1.0496	0.0092	0.88%
2026-08-14	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0496	1.0496	1.0538	1.0538	-0.0042	-0.40%
2026-08-13	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0538	1.0538	1.0684	1.0684	-0.0146	-1.37%
2026-08-12	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0684	1.0684	1.0635	1.0635	0.0049	0.46%

2026-08-11	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0635	1.0635	1.0668	1.0668	-0.0033	-0.31%
2026-08-10	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0668	1.0668	1.0528	1.0528	0.0140	1.33%
2026-08-07	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0528	1.0528	1.0511	1.0511	0.0017	0.16%
2026-08-06	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0511	1.0511	1.0548	1.0548	-0.0037	-0.35%
2026-08-05	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0548	1.0548	1.0522	1.0522	0.0026	0.25%
2026-08-04	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0522	1.0522	1.0574	1.0574	-0.0052	-0.49%
2026-08-03	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0574	1.0574	1.0620	1.0620	-0.0046	-0.43%
2026-07-31	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0620	1.0620	1.0614	1.0614	0.0006	0.06%
2026-07-30	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0614	1.0614	1.0555	1.0555	0.0059	0.56%
2026-07-29	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0555	1.0555	1.0357	1.0357	0.0198	1.91%
2026-07-28	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0357	1.0357	1.0368	1.0368	-0.0011	-0.11%
2026-07-27	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0368	1.0368	1.0240	1.0240	0.0128	1.25%
2026-07-24	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0240	1.0240	1.0467	1.0467	-0.0227	-2.17%
2026-07-23	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0467	1.0467	1.0346	1.0346	0.0121	1.17%
2026-07-22	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0346	1.0346	1.0315	1.0315	0.0031	0.30%
2026-07-21	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0315	1.0315	1.0307	1.0307	0.0008	0.08%
2026-07-20	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0307	1.0307	1.0027	1.0027	0.0280	2.79%
2026-07-17	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0027	1.0027	1.0176	1.0176	-0.0149	-1.46%
2026-07-16	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0176	1.0176	1.0213	1.0213	-0.0037	-0.36%
2026-07-15	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0213	1.0213	1.0049	1.0049	0.0164	1.63%
2026-07-14	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0049	1.0049	0.9790	0.9790	0.0259	2.65%
2026-07-13	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9790	0.9790	0.9889	0.9889	-0.0099	-1.00%
2026-07-10	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9889	0.9889	0.9804	0.9804	0.0085	0.87%
2026-07-09	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9804	0.9804	0.9857	0.9857	-0.0053	-0.54%
2026-07-08	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9857	0.9857	0.9949	0.9949	-0.0092	-0.92%
2026-07-07	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9949	0.9949	1.0130	1.0130	-0.0181	-1.79%
2026-07-06	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0130	1.0130	1.0058	1.0058	0.0072	0.72%
2026-07-03	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0058	1.0058	0.9993	0.9993	0.0065	0.65%
2026-07-02	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9993	0.9993	0.9984	0.9984	0.0009	0.09%
2026-07-01	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9984	0.9984	0.9806	0.9806	0.0178	1.82%
2026-06-30	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9806	0.9806	0.9867	0.9867	-0.0061	-0.62%
2026-06-29	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9867	0.9867	0.9758	0.9758	0.0109	1.12%
2026-06-26	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9758	0.9758	0.9998	0.9998	-0.0240	-2.40%
2026-06-25	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9998	0.9998	1.0011	1.0011	-0.0013	-0.13%
2026-06-24	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0011	1.0011	1.0112	1.0112	-0.0101	-1.00%
2026-06-23	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0112	1.0112	1.0309	1.0309	-0.0197	-1.91%
2026-06-22	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0309	1.0309	1.0216	1.0216	0.0093	0.91%
2026-06-18	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0216	1.0216	1.0301	1.0301	-0.0085	-0.83%
2026-06-17	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0301	1.0301	1.0354	1.0354	-0.0053	-0.51%

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%