方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询(024602)

今天最新净值 1.0644 0.0115 1.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0648 0.0006 0.0608%

累计净值：1.0644
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.77亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊于润泽

今年以来方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0642	1.0642	1.0644	1.0644	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0644	1.0644	1.0529	1.0529	0.0115	1.09%
2025-12-16	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0529	1.0529	1.0619	1.0619	-0.0090	-0.85%
2025-12-15	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0619	1.0619	1.0622	1.0622	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0622	1.0622	1.0557	1.0557	0.0065	0.62%
2025-12-11	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0557	1.0557	1.0624	1.0624	-0.0067	-0.63%
2025-12-10	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0624	1.0624	1.0581	1.0581	0.0043	0.41%
2025-12-09	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0581	1.0581	1.0773	1.0773	-0.0192	-1.78%
2025-12-08	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0773	1.0773	1.0826	1.0826	-0.0053	-0.49%
2025-12-05	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0826	1.0826	1.0716	1.0716	0.0110	1.03%

2025-12-04	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0716	1.0716	1.0726	1.0726	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0726	1.0726	1.0656	1.0656	0.0070	0.66%
2025-12-02	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0656	1.0656	1.0671	1.0671	-0.0015	-0.14%
2025-12-01	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0671	1.0671	1.0515	1.0515	0.0156	1.48%
2025-11-28	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0515	1.0515	1.0492	1.0492	0.0023	0.22%
2025-11-27	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0492	1.0492	1.0486	1.0486	0.0006	0.06%
2025-11-26	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0486	1.0486	1.0477	1.0477	0.0009	0.09%
2025-11-25	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0477	1.0477	1.0418	1.0418	0.0059	0.57%
2025-11-24	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0418	1.0418	1.0469	1.0469	-0.0051	-0.49%
2025-11-21	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0469	1.0469	1.0663	1.0663	-0.0194	-1.82%
2025-11-20	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0663	1.0663	1.0724	1.0724	-0.0061	-0.57%
2025-11-19	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0724	1.0724	1.0645	1.0645	0.0079	0.74%
2025-11-18	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0645	1.0645	1.0802	1.0802	-0.0157	-1.45%
2025-11-17	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0802	1.0802	1.0911	1.0911	-0.0109	-1.00%
2025-11-14	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0911	1.0911	1.1005	1.1005	-0.0094	-0.85%

2025-11-13	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1005	1.1005	1.0919	1.0919	0.0086	0.79%
2025-11-12	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0919	1.0919	1.0846	1.0846	0.0073	0.67%
2025-11-11	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0846	1.0846	1.0885	1.0885	-0.0039	-0.36%
2025-11-10	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0885	1.0885	1.0737	1.0737	0.0148	1.38%
2025-11-07	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0737	1.0737	1.0676	1.0676	0.0061	0.57%
2025-11-06	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0676	1.0676	1.0482	1.0482	0.0194	1.85%
2025-11-05	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0482	1.0482	1.0453	1.0453	0.0029	0.28%
2025-11-04	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0453	1.0453	1.0564	1.0564	-0.0111	-1.05%
2025-11-03	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0564	1.0564	1.0486	1.0486	0.0078	0.74%
2025-10-31	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0486	1.0486	1.0538	1.0538	-0.0052	-0.49%
2025-10-30	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0538	1.0538	1.0527	1.0527	0.0011	0.10%
2025-10-29	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0527	1.0527	1.0395	1.0395	0.0132	1.27%
2025-10-28	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0395	1.0395	1.0488	1.0488	-0.0093	-0.89%
2025-10-27	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0488	1.0488	1.0384	1.0384	0.0104	1.00%
2025-10-24	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0384	1.0384	1.0388	1.0388	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0388	1.0388	1.0288	1.0288	0.0100	0.97%
2025-10-22	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0288	1.0288	1.0265	1.0265	0.0023	0.22%
2025-10-21	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0265	1.0265	1.0201	1.0201	0.0064	0.63%
2025-10-20	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0201	1.0201	1.0170	1.0170	0.0031	0.30%
2025-10-17	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0170	1.0170	1.0282	1.0282	-0.0112	-1.09%
2025-10-16	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0282	1.0282	1.0305	1.0305	-0.0023	-0.22%
2025-10-15	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0305	1.0305	1.0228	1.0228	0.0077	0.75%
2025-10-14	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0228	1.0228	1.0204	1.0204	0.0024	0.24%
2025-10-13	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0204	1.0204	1.0270	1.0270	-0.0066	-0.64%
2025-10-10	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0270	1.0270	1.0255	1.0255	0.0015	0.15%
2025-10-09	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0255	1.0255	1.0059	1.0059	0.0196	1.95%
2025-09-30	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0059	1.0059	1.0008	1.0008	0.0051	0.51%
2025-09-29	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0008	1.0008	0.9930	0.9930	0.0078	0.79%
2025-09-26	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9930	0.9930	0.9916	0.9916	0.0014	0.14%
2025-09-25	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9916	0.9916	0.9904	0.9904	0.0012	0.12%
2025-09-24	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9904	0.9904	0.9835	0.9835	0.0069	0.70%
2025-09-23	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9835	0.9835	0.9872	0.9872	-0.0037	-0.37%
2025-09-22	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9872	0.9872	0.9985	0.9985	-0.0113	-1.13%
2025-09-19	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9985	0.9985	0.9925	0.9925	0.0060	0.60%
2025-09-18	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9925	0.9925	1.0095	1.0095	-0.0170	-1.68%
2025-09-17	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0095	1.0095	1.0051	1.0051	0.0044	0.44%
2025-09-16	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0051	1.0051	1.0100	1.0100	-0.0049	-0.49%
2025-09-15	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0100	1.0100	1.0133	1.0133	-0.0033	-0.33%
2025-09-12	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0133	1.0133	1.0103	1.0103	0.0030	0.30%
2025-09-11	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0103	1.0103	0.9974	0.9974	0.0129	1.29%
2025-09-10	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9974	0.9974	1.0021	1.0021	-0.0047	-0.47%
2025-09-09	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0021	1.0021	1.0046	1.0046	-0.0025	-0.25%
2025-09-08	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0046	1.0046	0.9989	0.9989	0.0057	0.57%
2025-09-05	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9989	0.9989	0.9837	0.9837	0.0152	1.55%
2025-09-04	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9837	0.9837	1.0004	1.0004	-0.0167	-1.67%
2025-09-03	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0004	1.0004	1.0086	1.0086	-0.0082	-0.81%
2025-09-02	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0086	1.0086	1.0093	1.0093	-0.0007	-0.07%
2025-09-01	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0093	1.0093	1.0032	1.0032	0.0061	0.61%
2025-08-29	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0032	1.0032	1.0050	1.0050	-0.0018	-0.18%
2025-08-28	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0050	1.0050	0.9997	0.9997	0.0053	0.53%
2025-08-27	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9997	0.9997	1.0129	1.0129	-0.0132	-1.30%
2025-08-26	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0129	1.0129	1.0100	1.0100	0.0029	0.29%
2025-08-25	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0100	1.0100	1.0035	1.0035	0.0065	0.65%
2025-08-22	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0035	1.0035	1.0028	1.0028	0.0007	0.07%
2025-08-21	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0028	1.0028	1.0005	1.0005	0.0023	0.00%
2025-08-15	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0005	1.0005	0.9999	0.9999	0.0006	0.00%
2025-08-08	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	0.0001	0.00%
2025-08-01	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	-0.0001	0.00%
2025-07-25	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	0.00%
2025-07-22	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦创新动力混合A	0.5564	1.96%
方正富邦红利精选混合A	1.4726	1.08%
保险主题LOF	1.2400	0.81%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9699	0.24%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.9955	0.23%
方正富邦天恒混合A	1.5042	0.13%
方正富邦天恒混合C	1.5202	0.13%
消费增强	1.2093	0.12%
方正富邦均衡精选混合C	0.9774	0.09%
方正富邦均衡精选混合A	0.9933	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%