方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询(024602)
今天最新净值
1.0311
-0.0087 -0.84%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2021
-0.0015 -0.1256%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0311
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.71亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊 于润泽
近一月方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询
近一月,方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602)基金累计收益率-1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-09-15 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0158 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0105 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0068 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0038 |
0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0177 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0062 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0074 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0082 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0092 |
0.88% |
