方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询(024602)
今天最新净值
1.0644
0.0115 1.09%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0629
-0.0015 -0.1399%
- 累计净值：1.0644
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.77亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊 于润泽
近一月方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询
近一月,方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602)基金累计收益率-1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0115 |
1.09% |
| 2025-12-16 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0192 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0110 |
1.03% |
|
|
| 2025-12-04 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-12-02 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0156 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0194 |
-1.82% |
| 2025-11-20 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
024602 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0079 |
0.74% |
