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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A - 基金主页(代码:024602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0264 -0.0047 -0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2021 -0.0015 -0.1256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0264
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.71亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊于润泽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.25%	-3.57%	-3.75%	-1.07%	0.95%	-	-	23.43%
同类排名	3457/4773	4979/5467	1347/5421	1100/5238	2375/4400			-

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0191	-0.71%
2026-09-16	1.0264	-0.46%
2026-09-15	1.0311	-0.84%
2026-09-14	1.0398	-0.12%
2026-09-11	1.0410	-1.50%
2026-09-10	1.0568	-0.98%

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	0.14%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	0.13%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	0.12%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	0.09%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	0.08%	0.20%
000708	中信特钢	0.0000	0.05%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	0.03%	3.05%
600482	中国动力	0.0000	0.03%	4.69%
601699	潞安环能	0.0000	0.03%	-1.81%
688599	天合光能	0.0000	0.03%	0.70%

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602)基金档案

基金代码	024602	基金简称	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-06-30~2025-07-18	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴昊于润泽	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	1.71亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%