西部利得国企红利(LOF)C基金净值查询(009439)
今天最新净值
1.7961
0.0007 0.0400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.8457
0.0003 0.0165%
- 累计净值：1.9721
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9620亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：盛丰衍 陈元骅
近一季,西部利得国企红利(LOF)C(009439)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8454 |
2.0214 |
1.8330 |
2.0090 |
0.0124 |
0.68% |
| 2024-04-24 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8330 |
2.0090 |
1.8323 |
2.0083 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8323 |
2.0083 |
1.8596 |
2.0356 |
-0.0273 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8596 |
2.0356 |
1.8951 |
2.0711 |
-0.0355 |
-1.87% |
| 2024-04-19 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8951 |
2.0711 |
1.8867 |
2.0627 |
0.0084 |
0.45% |
| 2024-04-18 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8867 |
2.0627 |
1.8849 |
2.0609 |
0.0018 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8849 |
2.0609 |
1.8509 |
2.0269 |
0.0340 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8509 |
2.0269 |
1.8587 |
2.0347 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8587 |
2.0347 |
1.8271 |
2.0031 |
0.0316 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8271 |
2.0031 |
1.8359 |
2.0119 |
-0.0088 |
-0.48% |
|
|
| 2024-04-11 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8359 |
2.0119 |
1.8183 |
1.9943 |
0.0176 |
0.97% |
| 2024-04-10 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8183 |
1.9943 |
1.8164 |
1.9924 |
0.0019 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8164 |
1.9924 |
1.8209 |
1.9969 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2024-04-08 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8209 |
1.9969 |
1.8231 |
1.9991 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8231 |
1.9991 |
1.8110 |
1.9870 |
0.0121 |
0.67% |
| 2024-04-02 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8110 |
1.9870 |
1.8053 |
1.9813 |
0.0057 |
0.32% |
| 2024-04-01 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8053 |
1.9813 |
1.7978 |
1.9738 |
0.0075 |
0.42% |
| 2024-03-29 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7978 |
1.9738 |
1.7857 |
1.9617 |
0.0121 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7857 |
1.9617 |
1.7863 |
1.9623 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7863 |
1.9623 |
1.7985 |
1.9745 |
-0.0122 |
-0.68% |
| 2024-03-26 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7985 |
1.9745 |
1.7978 |
1.9738 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7978 |
1.9738 |
1.7978 |
1.9738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7978 |
1.9738 |
1.8044 |
1.9804 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8044 |
1.9804 |
1.8000 |
1.9760 |
0.0044 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8000 |
1.9760 |
1.7895 |
1.9655 |
0.0105 |
0.59% |
|
|
| 2024-03-19 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7895 |
1.9655 |
1.7950 |
1.9710 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7950 |
1.9710 |
1.7961 |
1.9721 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2024-03-15 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7961 |
1.9721 |
1.7954 |
1.9714 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7954 |
1.9714 |
1.7919 |
1.9679 |
0.0035 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7919 |
1.9679 |
1.7993 |
1.9753 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2024-03-12 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7993 |
1.9753 |
1.8308 |
2.0068 |
-0.0315 |
-1.72% |
| 2024-03-11 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8308 |
2.0068 |
1.8424 |
2.0184 |
-0.0116 |
-0.63% |
| 2024-03-08 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8424 |
2.0184 |
1.8341 |
2.0101 |
0.0083 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8341 |
2.0101 |
1.8274 |
2.0034 |
0.0067 |
0.37% |
| 2024-03-06 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8274 |
2.0034 |
1.8278 |
2.0038 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8278 |
2.0038 |
1.8189 |
1.9949 |
0.0089 |
0.49% |
| 2024-03-04 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8189 |
1.9949 |
1.8126 |
1.9886 |
0.0063 |
0.35% |
| 2024-03-01 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8126 |
1.9886 |
1.8133 |
1.9893 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8133 |
1.9893 |
1.7938 |
1.9698 |
0.0195 |
1.09% |
| 2024-02-28 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7938 |
1.9698 |
1.8131 |
1.9891 |
-0.0193 |
-1.06% |
| 2024-02-27 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8131 |
1.9891 |
1.8032 |
1.9792 |
0.0099 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8032 |
1.9792 |
1.8370 |
2.0130 |
-0.0338 |
-1.84% |
| 2024-02-23 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8370 |
2.0130 |
1.8383 |
2.0143 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8383 |
2.0143 |
1.8077 |
1.9837 |
0.0306 |
1.69% |
| 2024-02-21 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8077 |
1.9837 |
1.8037 |
1.9797 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.8037 |
1.9797 |
1.7847 |
1.9607 |
0.0190 |
1.06% |
| 2024-02-19 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7847 |
1.9607 |
1.7507 |
1.9267 |
0.0340 |
1.94% |
| 2024-02-08 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7507 |
1.9267 |
1.7444 |
1.9204 |
0.0063 |
0.36% |
| 2024-02-07 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7444 |
1.9204 |
1.7201 |
1.8961 |
0.0243 |
1.41% |
| 2024-02-06 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7201 |
1.8961 |
1.6891 |
1.8651 |
0.0310 |
1.84% |
| 2024-02-05 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.6891 |
1.8651 |
1.7134 |
1.8894 |
-0.0243 |
-1.42% |
| 2024-02-02 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7134 |
1.8894 |
1.7245 |
1.9005 |
-0.0111 |
-0.64% |
| 2024-02-01 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7245 |
1.9005 |
1.7447 |
1.9207 |
-0.0202 |
-1.16% |
| 2024-01-31 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7447 |
1.9207 |
1.7612 |
1.9372 |
-0.0165 |
-0.94% |
| 2024-01-30 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7612 |
1.9372 |
1.7888 |
1.9648 |
-0.0276 |
-1.54% |
| 2024-01-29 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7888 |
1.9648 |
1.7932 |
1.9692 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2024-01-26 |
009439 |
西部利得国企红利(LOF)C |
1.7932 |
1.9692 |
1.7706 |
1.9466 |
0.0226 |
1.28% |
