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交银品质升级混合C - 基金主页(代码:013882)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1888 -0.0014 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2937 -0.0016 -0.1197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2858
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7778亿
最近资产：3.96亿
基金公司：
基金经理：韩威俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.21%	-2.19%	-4.59%	6.60%	-18.93%	5.97%	-34.00%	-39.08%
同类排名	3946/4981	4181/5421	1946/5424	340/5380	4152/4741	3969/4207	3617/3662	-

交银品质升级混合C(013882)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1969	0.68%
2026-09-17	1.1888	-0.12%
2026-09-16	1.1902	-0.45%
2026-09-15	1.1956	-0.62%
2026-09-14	1.2031	0.64%
2026-09-11	1.1955	-1.64%

交银品质升级混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.31%	-0.05%
000729	燕京啤酒	0.0000	8.24%	2.71%
605499	东鹏饮料	0.0000	7.17%	2.30%
002847	盐津铺子	0.0000	7.02%	1.25%
002832	比音勒芬	0.0000	6.28%	2.27%
600754	锦江酒店	0.0000	5.99%	3.84%
002293	罗莱生活	0.0000	5.11%	3.64%
603808	歌力思	0.0000	5.01%	9.99%
603198	迎驾贡酒	0.0000	4.99%	1.98%
603259	药明康德	0.0000	4.91%	6.71%

交银品质升级混合C(013882)基金档案

基金代码	013882	基金简称	交银品质升级混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	韩威俊	基金托管人		基金公司
最近资产	3.96亿	最近份额	2.7778亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%