交银品质升级混合C基金净值查询(013882)
今天最新净值
1.3431
0.0003 0.02%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3389
-0.0042 -0.3117%
- 累计净值：1.4401
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7778亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：韩威俊
近一月,交银品质升级混合C(013882)基金累计收益率-6.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.3431 |
1.4401 |
1.3428 |
1.4398 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.3428 |
1.4398 |
1.3393 |
1.4363 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.3393 |
1.4363 |
1.3496 |
1.4466 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.3496 |
1.4466 |
1.3436 |
1.4406 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.3436 |
1.4406 |
1.3529 |
1.4499 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.3529 |
1.4499 |
1.3602 |
1.4572 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.3602 |
1.4572 |
1.3616 |
1.4586 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-04 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.3616 |
1.4586 |
1.3775 |
1.4745 |
-0.0159 |
-1.17% |
| 2025-12-03 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.3775 |
1.4745 |
1.3872 |
1.4842 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.3872 |
1.4842 |
1.3949 |
1.4919 |
-0.0077 |
-0.55% |
|
|
| 2025-12-01 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.3949 |
1.4919 |
1.3859 |
1.4829 |
0.0090 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.3859 |
1.4829 |
1.3821 |
1.4791 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.3821 |
1.4791 |
1.3847 |
1.4817 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.3847 |
1.4817 |
1.3842 |
1.4812 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.3842 |
1.4812 |
1.3801 |
1.4771 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.3801 |
1.4771 |
1.3780 |
1.4750 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.3780 |
1.4750 |
1.3963 |
1.4933 |
-0.0183 |
-1.31% |
| 2025-11-20 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.3963 |
1.4933 |
1.4045 |
1.5015 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.4045 |
1.5015 |
1.4067 |
1.5037 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.4067 |
1.5037 |
1.4167 |
1.5137 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
013882 |
交银品质升级混合C |
1.4167 |
1.5137 |
1.4266 |
1.5236 |
-0.0099 |
-0.69% |
