交银品质升级混合C基金净值查询(013882)

今天最新净值 1.1902 -0.0054 -0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2937 -0.0016 -0.1197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2872
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7778亿
最近资产：3.96亿
基金公司：
基金经理：韩威俊

近一季交银品质升级混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银品质升级混合C(013882)基金累计收益率5.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013882	交银品质升级混合C	1.1888	1.2858	1.1902	1.2872	-0.0014	-0.12%
2026-09-16	013882	交银品质升级混合C	1.1902	1.2872	1.1956	1.2926	-0.0054	-0.45%
2026-09-15	013882	交银品质升级混合C	1.1956	1.2926	1.2031	1.3001	-0.0075	-0.62%
2026-09-14	013882	交银品质升级混合C	1.2031	1.3001	1.1955	1.2925	0.0076	0.64%
2026-09-11	013882	交银品质升级混合C	1.1955	1.2925	1.2154	1.3124	-0.0199	-1.64%
2026-09-10	013882	交银品质升级混合C	1.2154	1.3124	1.2344	1.3314	-0.0190	-1.56%
2026-09-09	013882	交银品质升级混合C	1.2344	1.3314	1.2472	1.3442	-0.0128	-1.03%
2026-09-08	013882	交银品质升级混合C	1.2472	1.3442	1.2435	1.3405	0.0037	0.30%
2026-09-07	013882	交银品质升级混合C	1.2435	1.3405	1.2491	1.3461	-0.0056	-0.45%
2026-09-04	013882	交银品质升级混合C	1.2491	1.3461	1.2298	1.3268	0.0193	1.57%

2026-09-03	013882	交银品质升级混合C	1.2298	1.3268	1.2296	1.3266	0.0002	0.02%
2026-09-02	013882	交银品质升级混合C	1.2296	1.3266	1.2388	1.3358	-0.0092	-0.74%
2026-09-01	013882	交银品质升级混合C	1.2388	1.3358	1.2248	1.3218	0.0140	1.14%
2026-08-31	013882	交银品质升级混合C	1.2248	1.3218	1.2279	1.3249	-0.0031	-0.25%
2026-08-28	013882	交银品质升级混合C	1.2279	1.3249	1.2154	1.3124	0.0125	1.03%
2026-08-27	013882	交银品质升级混合C	1.2154	1.3124	1.2175	1.3145	-0.0021	-0.17%
2026-08-26	013882	交银品质升级混合C	1.2175	1.3145	1.2159	1.3129	0.0016	0.13%
2026-08-25	013882	交银品质升级混合C	1.2159	1.3129	1.2132	1.3102	0.0027	0.22%
2026-08-24	013882	交银品质升级混合C	1.2132	1.3102	1.2080	1.3050	0.0052	0.43%
2026-08-21	013882	交银品质升级混合C	1.2080	1.3050	1.2358	1.3328	-0.0278	-2.30%
2026-08-20	013882	交银品质升级混合C	1.2358	1.3328	1.2333	1.3303	0.0025	0.20%
2026-08-19	013882	交银品质升级混合C	1.2333	1.3303	1.2552	1.3522	-0.0219	-1.74%
2026-08-18	013882	交银品质升级混合C	1.2552	1.3522	1.2460	1.3430	0.0092	0.74%
2026-08-17	013882	交银品质升级混合C	1.2460	1.3430	1.2529	1.3499	-0.0069	-0.55%
2026-08-14	013882	交银品质升级混合C	1.2529	1.3499	1.2636	1.3606	-0.0107	-0.85%

2026-08-13	013882	交银品质升级混合C	1.2636	1.3606	1.2702	1.3672	-0.0066	-0.52%
2026-08-12	013882	交银品质升级混合C	1.2702	1.3672	1.2638	1.3608	0.0064	0.51%
2026-08-11	013882	交银品质升级混合C	1.2638	1.3608	1.2704	1.3674	-0.0066	-0.52%
2026-08-10	013882	交银品质升级混合C	1.2704	1.3674	1.2265	1.3235	0.0439	3.58%
2026-08-07	013882	交银品质升级混合C	1.2265	1.3235	1.2263	1.3233	0.0002	0.02%
2026-08-06	013882	交银品质升级混合C	1.2263	1.3233	1.2319	1.3289	-0.0056	-0.45%
2026-08-05	013882	交银品质升级混合C	1.2319	1.3289	1.2306	1.3276	0.0013	0.11%
2026-08-04	013882	交银品质升级混合C	1.2306	1.3276	1.2387	1.3357	-0.0081	-0.65%
2026-08-03	013882	交银品质升级混合C	1.2387	1.3357	1.2442	1.3412	-0.0055	-0.44%
2026-07-31	013882	交银品质升级混合C	1.2442	1.3412	1.2409	1.3379	0.0033	0.27%
2026-07-30	013882	交银品质升级混合C	1.2409	1.3379	1.2285	1.3255	0.0124	1.01%
2026-07-29	013882	交银品质升级混合C	1.2285	1.3255	1.2100	1.3070	0.0185	1.53%
2026-07-28	013882	交银品质升级混合C	1.2100	1.3070	1.1796	1.2766	0.0304	2.58%
2026-07-27	013882	交银品质升级混合C	1.1796	1.2766	1.1595	1.2565	0.0201	1.73%
2026-07-24	013882	交银品质升级混合C	1.1595	1.2565	1.1757	1.2727	-0.0162	-1.38%
2026-07-23	013882	交银品质升级混合C	1.1757	1.2727	1.1731	1.2701	0.0026	0.22%
2026-07-22	013882	交银品质升级混合C	1.1731	1.2701	1.1755	1.2725	-0.0024	-0.20%
2026-07-21	013882	交银品质升级混合C	1.1755	1.2725	1.1743	1.2713	0.0012	0.10%
2026-07-20	013882	交银品质升级混合C	1.1743	1.2713	1.1404	1.2374	0.0339	2.97%
2026-07-17	013882	交银品质升级混合C	1.1404	1.2374	1.1678	1.2648	-0.0274	-2.35%
2026-07-16	013882	交银品质升级混合C	1.1678	1.2648	1.1630	1.2600	0.0048	0.41%
2026-07-15	013882	交银品质升级混合C	1.1630	1.2600	1.1203	1.2173	0.0427	3.81%
2026-07-14	013882	交银品质升级混合C	1.1203	1.2173	1.1093	1.2063	0.0110	0.99%
2026-07-13	013882	交银品质升级混合C	1.1093	1.2063	1.1150	1.2120	-0.0057	-0.51%
2026-07-10	013882	交银品质升级混合C	1.1150	1.2120	1.0980	1.1950	0.0170	1.55%
2026-07-09	013882	交银品质升级混合C	1.0980	1.1950	1.1159	1.2129	-0.0179	-1.63%
2026-07-08	013882	交银品质升级混合C	1.1159	1.2129	1.1162	1.2132	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	013882	交银品质升级混合C	1.1162	1.2132	1.1383	1.2353	-0.0221	-1.94%
2026-07-06	013882	交银品质升级混合C	1.1383	1.2353	1.1272	1.2242	0.0111	0.98%
2026-07-03	013882	交银品质升级混合C	1.1272	1.2242	1.1191	1.2161	0.0081	0.72%
2026-07-02	013882	交银品质升级混合C	1.1191	1.2161	1.1160	1.2130	0.0031	0.28%
2026-07-01	013882	交银品质升级混合C	1.1160	1.2130	1.0901	1.1871	0.0259	2.38%
2026-06-30	013882	交银品质升级混合C	1.0901	1.1871	1.1028	1.1998	-0.0127	-1.17%
2026-06-29	013882	交银品质升级混合C	1.1028	1.1998	1.0725	1.1695	0.0303	2.83%
2026-06-26	013882	交银品质升级混合C	1.0725	1.1695	1.0992	1.1962	-0.0267	-2.43%
2026-06-25	013882	交银品质升级混合C	1.0992	1.1962	1.0974	1.1944	0.0018	0.16%
2026-06-24	013882	交银品质升级混合C	1.0974	1.1944	1.1034	1.2004	-0.0060	-0.54%
2026-06-23	013882	交银品质升级混合C	1.1034	1.2004	1.1105	1.2075	-0.0071	-0.64%
2026-06-22	013882	交银品质升级混合C	1.1105	1.2075	1.1021	1.1991	0.0084	0.76%
2026-06-18	013882	交银品质升级混合C	1.1021	1.1991	1.1152	1.2122	-0.0131	-1.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

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国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%