大成中证红利指数Y基金净值查询(022927)
今天最新净值
2.6331
0.0044 0.17%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.6340
0.0053 0.2032%
- 累计净值：2.6331
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.4281亿
- 最近资产：36.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙雨 刘淼
近一季,大成中证红利指数Y(022927)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6331 |
2.6331 |
2.6287 |
2.6287 |
0.0044 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6287 |
2.6287 |
2.6089 |
2.6089 |
0.0198 |
0.76% |
| 2025-12-17 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6089 |
2.6089 |
2.6015 |
2.6015 |
0.0074 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6015 |
2.6015 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0195 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6210 |
2.6210 |
2.6072 |
2.6072 |
0.0138 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6072 |
2.6072 |
2.6150 |
2.6150 |
-0.0078 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6150 |
2.6150 |
2.6341 |
2.6341 |
-0.0191 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6341 |
2.6341 |
2.6321 |
2.6321 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6321 |
2.6321 |
2.6549 |
2.6549 |
-0.0228 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6549 |
2.6549 |
2.6686 |
2.6686 |
-0.0137 |
-0.51% |
|
|
| 2025-12-05 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6686 |
2.6686 |
2.6655 |
2.6655 |
0.0031 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6655 |
2.6655 |
2.6748 |
2.6748 |
-0.0093 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6748 |
2.6748 |
2.6793 |
2.6793 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6793 |
2.6793 |
2.6823 |
2.6823 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6823 |
2.6823 |
2.6618 |
2.6618 |
0.0205 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6618 |
2.6618 |
2.6597 |
2.6597 |
0.0021 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6597 |
2.6597 |
2.6552 |
2.6552 |
0.0045 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6552 |
2.6552 |
2.6659 |
2.6659 |
-0.0107 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6659 |
2.6659 |
2.6531 |
2.6531 |
0.0128 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6531 |
2.6531 |
2.6657 |
2.6657 |
-0.0126 |
-0.47% |
| 2025-11-21 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6657 |
2.6657 |
2.7109 |
2.7109 |
-0.0452 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7109 |
2.7109 |
2.7162 |
2.7162 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7162 |
2.7162 |
2.7121 |
2.7121 |
0.0041 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7121 |
2.7121 |
2.7476 |
2.7476 |
-0.0355 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7476 |
2.7476 |
2.7605 |
2.7605 |
-0.0129 |
-0.47% |
|
|
| 2025-11-14 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7605 |
2.7605 |
2.7760 |
2.7760 |
-0.0155 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7760 |
2.7760 |
2.7689 |
2.7689 |
0.0071 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7689 |
2.7689 |
2.7668 |
2.7668 |
0.0021 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7668 |
2.7668 |
2.7722 |
2.7722 |
-0.0054 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7722 |
2.7722 |
2.7526 |
2.7526 |
0.0196 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7526 |
2.7526 |
2.7494 |
2.7494 |
0.0032 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7494 |
2.7494 |
2.7392 |
2.7392 |
0.0102 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7392 |
2.7392 |
2.7282 |
2.7282 |
0.0110 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7282 |
2.7282 |
2.7188 |
2.7188 |
0.0094 |
0.35% |
| 2025-11-03 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7188 |
2.7188 |
2.6963 |
2.6963 |
0.0225 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6963 |
2.6963 |
2.6976 |
2.6976 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6976 |
2.6976 |
2.7082 |
2.7082 |
-0.0106 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7082 |
2.7082 |
2.7070 |
2.7070 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7070 |
2.7070 |
2.7198 |
2.7198 |
-0.0128 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7198 |
2.7198 |
2.7078 |
2.7078 |
0.0120 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7078 |
2.7078 |
2.7210 |
2.7210 |
-0.0132 |
-0.49% |
| 2025-10-23 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7210 |
2.7210 |
2.6996 |
2.6996 |
0.0214 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6996 |
2.6996 |
2.6968 |
2.6968 |
0.0028 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6968 |
2.6968 |
2.6956 |
2.6956 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6956 |
2.6956 |
2.6767 |
2.6767 |
0.0189 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6767 |
2.6767 |
2.6963 |
2.6963 |
-0.0196 |
-0.73% |
| 2025-10-16 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6963 |
2.6963 |
2.6867 |
2.6867 |
0.0096 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6867 |
2.6867 |
2.6754 |
2.6754 |
0.0113 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6754 |
2.6754 |
2.6474 |
2.6474 |
0.0280 |
1.06% |
| 2025-10-13 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6474 |
2.6474 |
2.6586 |
2.6586 |
-0.0112 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6586 |
2.6586 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0256 |
0.97% |
| 2025-10-09 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6330 |
2.6330 |
2.6146 |
2.6146 |
0.0184 |
0.70% |
| 2025-09-30 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6146 |
2.6146 |
2.6205 |
2.6205 |
-0.0059 |
-0.23% |
| 2025-09-29 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6205 |
2.6205 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0105 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6100 |
2.6100 |
2.6023 |
2.6023 |
0.0077 |
0.30% |
| 2025-09-25 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6023 |
2.6023 |
2.6140 |
2.6140 |
-0.0117 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6140 |
2.6140 |
2.6073 |
2.6073 |
0.0067 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6073 |
2.6073 |
2.5986 |
2.5986 |
0.0087 |
0.33% |
| 2025-09-22 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.5986 |
2.5986 |
2.6136 |
2.6136 |
-0.0150 |
-0.57% |
