大成中证红利指数Y基金净值查询(022927)
今天最新净值
2.6331
0.0044 0.17%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.6340
0.0053 0.2032%
- 累计净值：2.6331
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.4281亿
- 最近资产：36.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙雨 刘淼
近一月,大成中证红利指数Y(022927)基金累计收益率-5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6331 |
2.6331 |
2.6287 |
2.6287 |
0.0044 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6287 |
2.6287 |
2.6089 |
2.6089 |
0.0198 |
0.76% |
| 2025-12-17 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6089 |
2.6089 |
2.6015 |
2.6015 |
0.0074 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6015 |
2.6015 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0195 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6210 |
2.6210 |
2.6072 |
2.6072 |
0.0138 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6072 |
2.6072 |
2.6150 |
2.6150 |
-0.0078 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6150 |
2.6150 |
2.6341 |
2.6341 |
-0.0191 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6341 |
2.6341 |
2.6321 |
2.6321 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6321 |
2.6321 |
2.6549 |
2.6549 |
-0.0228 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6549 |
2.6549 |
2.6686 |
2.6686 |
-0.0137 |
-0.51% |
|
|
| 2025-12-05 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6686 |
2.6686 |
2.6655 |
2.6655 |
0.0031 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6655 |
2.6655 |
2.6748 |
2.6748 |
-0.0093 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6748 |
2.6748 |
2.6793 |
2.6793 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6793 |
2.6793 |
2.6823 |
2.6823 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6823 |
2.6823 |
2.6618 |
2.6618 |
0.0205 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6618 |
2.6618 |
2.6597 |
2.6597 |
0.0021 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6597 |
2.6597 |
2.6552 |
2.6552 |
0.0045 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6552 |
2.6552 |
2.6659 |
2.6659 |
-0.0107 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6659 |
2.6659 |
2.6531 |
2.6531 |
0.0128 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6531 |
2.6531 |
2.6657 |
2.6657 |
-0.0126 |
-0.47% |
| 2025-11-21 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6657 |
2.6657 |
2.7109 |
2.7109 |
-0.0452 |
-1.67% |
