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大成中证红利指数Y基金净值查询(022927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7340 -0.0128 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8074 -0.0074 -0.2613% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7340
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.4281亿
最近资产：36.91亿
基金公司：
基金经理：孙雨刘淼

近一周大成中证红利指数Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成中证红利指数Y(022927)基金累计收益率-3.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022927	大成中证红利指数Y	2.7200	2.7200	2.7340	2.7340	-0.0140	-0.51%
2026-09-16	022927	大成中证红利指数Y	2.7340	2.7340	2.7468	2.7468	-0.0128	-0.47%
2026-09-15	022927	大成中证红利指数Y	2.7468	2.7468	2.7621	2.7621	-0.0153	-0.55%
2026-09-14	022927	大成中证红利指数Y	2.7621	2.7621	2.7675	2.7675	-0.0054	-0.20%
2026-09-11	022927	大成中证红利指数Y	2.7675	2.7675	2.8129	2.8129	-0.0454	-1.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%