大成中证红利指数Y基金净值查询(022927)
今天最新净值
2.7200
-0.0140 -0.51%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.8074
-0.0074 -0.2613%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7200
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.4281亿
- 最近资产：36.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙雨 刘淼
近一季,大成中证红利指数Y(022927)基金累计收益率2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7200 |
2.7200 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.0140 |
-0.51% |
| 2026-09-16 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7340 |
2.7340 |
2.7468 |
2.7468 |
-0.0128 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7468 |
2.7468 |
2.7621 |
2.7621 |
-0.0153 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7621 |
2.7621 |
2.7675 |
2.7675 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7675 |
2.7675 |
2.8129 |
2.8129 |
-0.0454 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.8129 |
2.8129 |
2.8305 |
2.8305 |
-0.0176 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.8305 |
2.8305 |
2.8012 |
2.8012 |
0.0293 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.8012 |
2.8012 |
2.7669 |
2.7669 |
0.0343 |
1.24% |
| 2026-09-07 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7669 |
2.7669 |
2.7985 |
2.7985 |
-0.0316 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7985 |
2.7985 |
2.7919 |
2.7919 |
0.0066 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-03 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7919 |
2.7919 |
2.7909 |
2.7909 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7909 |
2.7909 |
2.8303 |
2.8303 |
-0.0394 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.8303 |
2.8303 |
2.8296 |
2.8296 |
0.0007 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.8296 |
2.8296 |
2.8169 |
2.8169 |
0.0127 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.8169 |
2.8169 |
2.8099 |
2.8099 |
0.0070 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.8099 |
2.8099 |
2.8005 |
2.8005 |
0.0094 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.8005 |
2.8005 |
2.7818 |
2.7818 |
0.0187 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7818 |
2.7818 |
2.7978 |
2.7978 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7978 |
2.7978 |
2.7633 |
2.7633 |
0.0345 |
1.25% |
| 2026-08-21 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7633 |
2.7633 |
2.7650 |
2.7650 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7650 |
2.7650 |
2.7502 |
2.7502 |
0.0148 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7502 |
2.7502 |
2.7416 |
2.7416 |
0.0086 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7416 |
2.7416 |
2.7252 |
2.7252 |
0.0164 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7252 |
2.7252 |
2.7152 |
2.7152 |
0.0100 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7152 |
2.7152 |
2.7087 |
2.7087 |
0.0065 |
0.24% |
|
|
| 2026-08-13 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7087 |
2.7087 |
2.7311 |
2.7311 |
-0.0224 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7311 |
2.7311 |
2.7395 |
2.7395 |
-0.0084 |
-0.31% |
| 2026-08-11 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7395 |
2.7395 |
2.7536 |
2.7536 |
-0.0141 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7536 |
2.7536 |
2.7272 |
2.7272 |
0.0264 |
0.97% |
| 2026-08-07 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7272 |
2.7272 |
2.7303 |
2.7303 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2026-08-06 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7303 |
2.7303 |
2.6999 |
2.6999 |
0.0304 |
1.13% |
| 2026-08-05 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6999 |
2.6999 |
2.7052 |
2.7052 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-08-04 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7052 |
2.7052 |
2.7468 |
2.7468 |
-0.0416 |
-1.54% |
| 2026-08-03 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7468 |
2.7468 |
2.7547 |
2.7547 |
-0.0079 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7547 |
2.7547 |
2.7586 |
2.7586 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7586 |
2.7586 |
2.7288 |
2.7288 |
0.0298 |
1.09% |
| 2026-07-29 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7288 |
2.7288 |
2.6910 |
2.6910 |
0.0378 |
1.40% |
| 2026-07-28 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6910 |
2.6910 |
2.6883 |
2.6883 |
0.0027 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6883 |
2.6883 |
2.6740 |
2.6740 |
0.0143 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6740 |
2.6740 |
2.7190 |
2.7190 |
-0.0450 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7190 |
2.7190 |
2.6941 |
2.6941 |
0.0249 |
0.92% |
| 2026-07-22 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6941 |
2.6941 |
2.6636 |
2.6636 |
0.0305 |
1.15% |
| 2026-07-21 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6636 |
2.6636 |
2.6914 |
2.6914 |
-0.0278 |
-1.04% |
| 2026-07-20 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6914 |
2.6914 |
2.6128 |
2.6128 |
0.0786 |
3.01% |
| 2026-07-17 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6128 |
2.6128 |
2.6287 |
2.6287 |
-0.0159 |
-0.60% |
| 2026-07-16 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6287 |
2.6287 |
2.6529 |
2.6529 |
-0.0242 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6529 |
2.6529 |
2.6182 |
2.6182 |
0.0347 |
1.33% |
| 2026-07-14 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6182 |
2.6182 |
2.5669 |
2.5669 |
0.0513 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.5669 |
2.5669 |
2.5578 |
2.5578 |
0.0091 |
0.36% |
| 2026-07-10 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.5578 |
2.5578 |
2.5595 |
2.5595 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.5595 |
2.5595 |
2.5892 |
2.5892 |
-0.0297 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.5892 |
2.5892 |
2.5758 |
2.5758 |
0.0134 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.5758 |
2.5758 |
2.6105 |
2.6105 |
-0.0347 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6105 |
2.6105 |
2.5610 |
2.5610 |
0.0495 |
1.93% |
| 2026-07-03 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.5610 |
2.5610 |
2.5355 |
2.5355 |
0.0255 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.5355 |
2.5355 |
2.5122 |
2.5122 |
0.0233 |
0.93% |
| 2026-07-01 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.5122 |
2.5122 |
2.4723 |
2.4723 |
0.0399 |
1.61% |
| 2026-06-30 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.4723 |
2.4723 |
2.5169 |
2.5169 |
-0.0446 |
-1.80% |
| 2026-06-29 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.5169 |
2.5169 |
2.4996 |
2.4996 |
0.0173 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.4996 |
2.4996 |
2.5450 |
2.5450 |
-0.0454 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.5450 |
2.5450 |
2.5744 |
2.5744 |
-0.0294 |
-1.16% |
| 2026-06-24 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.5744 |
2.5744 |
2.6099 |
2.6099 |
-0.0355 |
-1.38% |
| 2026-06-23 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6099 |
2.6099 |
2.6237 |
2.6237 |
-0.0138 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.6237 |
2.6237 |
2.5974 |
2.5974 |
0.0263 |
1.01% |
