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招商品质升级混合C - 基金主页(代码:010997)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7067 -0.0033 -0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8169 0.0024 0.2973% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7067
成立日期：2021-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.8159亿
最近资产：13.56亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景周欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.51%	-3.89%	-5.79%	-3.49%	-5.41%	39.41%	8.17%	-18.14%
同类排名	3529/4982	4609/5419	3482/5423	1572/5358	3242/4733	2756/4208	2723/3661	-

招商品质升级混合C(010997)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7041	-0.37%
2026-09-16	0.7067	-0.46%
2026-09-15	0.7100	-0.50%
2026-09-14	0.7136	-0.13%
2026-09-11	0.7145	-0.93%
2026-09-10	0.7212	-1.51%

招商品质升级混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	6.78%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	6.59%	-0.05%
600809	山西汾酒	0.0000	5.12%	-0.32%
000858	五粮液	0.0000	5.10%	1.11%
09896	名创优品	0.0000	5.10%	2.84%
00780	同程旅行	0.0000	4.61%	0.86%
002714	牧原股份	0.0000	4.57%	-3.76%
02698	乐舒适	0.0000	4.49%	13.06%
300498	温氏股份	0.0000	4.31%	0.30%
000651	格力电器	0.0000	3.45%	1.79%

招商品质升级混合C(010997)基金档案

基金代码	010997	基金简称	招商品质升级混合C	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-03	成立日期	2021-03-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王景周欣	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	13.56亿	最近份额	19.8159亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%