招商品质升级混合C基金净值查询(010997)

今天最新净值 0.5868 -0.0030 -0.5100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.5754 0.0095 1.6808%

累计净值：0.5868
成立日期：2021-03-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：28.6345亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：王景

今年以来招商品质升级混合C基金净值查询

今年以来,招商品质升级混合C(010997)基金累计收益率-6.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010997	招商品质升级混合C	0.5762	0.5762	0.5659	0.5659	0.0103	1.82%
2024-04-25	010997	招商品质升级混合C	0.5659	0.5659	0.5664	0.5664	-0.0005	-0.09%
2024-04-24	010997	招商品质升级混合C	0.5664	0.5664	0.5591	0.5591	0.0073	1.31%
2024-04-23	010997	招商品质升级混合C	0.5591	0.5591	0.5602	0.5602	-0.0011	-0.20%
2024-04-22	010997	招商品质升级混合C	0.5602	0.5602	0.5576	0.5576	0.0026	0.47%
2024-04-19	010997	招商品质升级混合C	0.5576	0.5576	0.5649	0.5649	-0.0073	-1.29%
2024-04-18	010997	招商品质升级混合C	0.5649	0.5649	0.5645	0.5645	0.0004	0.07%
2024-04-17	010997	招商品质升级混合C	0.5645	0.5645	0.5596	0.5596	0.0049	0.88%
2024-04-16	010997	招商品质升级混合C	0.5596	0.5596	0.5710	0.5710	-0.0114	-2.00%
2024-04-15	010997	招商品质升级混合C	0.5710	0.5710	0.5693	0.5693	0.0017	0.30%

2024-04-12	010997	招商品质升级混合C	0.5693	0.5693	0.5736	0.5736	-0.0043	-0.75%
2024-04-11	010997	招商品质升级混合C	0.5736	0.5736	0.5755	0.5755	-0.0019	-0.33%
2024-04-10	010997	招商品质升级混合C	0.5755	0.5755	0.5783	0.5783	-0.0028	-0.48%
2024-04-09	010997	招商品质升级混合C	0.5783	0.5783	0.5723	0.5723	0.0060	1.05%
2024-04-08	010997	招商品质升级混合C	0.5723	0.5723	0.5790	0.5790	-0.0067	-1.16%
2024-04-03	010997	招商品质升级混合C	0.5790	0.5790	0.5825	0.5825	-0.0035	-0.60%
2024-04-02	010997	招商品质升级混合C	0.5825	0.5825	0.5801	0.5801	0.0024	0.41%
2024-04-01	010997	招商品质升级混合C	0.5801	0.5801	0.5738	0.5738	0.0063	1.10%
2024-03-29	010997	招商品质升级混合C	0.5738	0.5738	0.5729	0.5729	0.0009	0.16%
2024-03-28	010997	招商品质升级混合C	0.5729	0.5729	0.5674	0.5674	0.0055	0.97%
2024-03-27	010997	招商品质升级混合C	0.5674	0.5674	0.5774	0.5774	-0.0100	-1.73%
2024-03-26	010997	招商品质升级混合C	0.5774	0.5774	0.5790	0.5790	-0.0016	-0.28%
2024-03-25	010997	招商品质升级混合C	0.5790	0.5790	0.5870	0.5870	-0.0080	-1.36%
2024-03-22	010997	招商品质升级混合C	0.5870	0.5870	0.5951	0.5951	-0.0081	-1.36%
2024-03-21	010997	招商品质升级混合C	0.5951	0.5951	0.5931	0.5931	0.0020	0.34%

2024-03-20	010997	招商品质升级混合C	0.5931	0.5931	0.5914	0.5914	0.0017	0.29%
2024-03-19	010997	招商品质升级混合C	0.5914	0.5914	0.5920	0.5920	-0.0006	-0.10%
2024-03-18	010997	招商品质升级混合C	0.5920	0.5920	0.5868	0.5868	0.0052	0.89%
2024-03-15	010997	招商品质升级混合C	0.5868	0.5868	0.5898	0.5898	-0.0030	-0.51%
2024-03-14	010997	招商品质升级混合C	0.5898	0.5898	0.5967	0.5967	-0.0069	-1.16%
2024-03-13	010997	招商品质升级混合C	0.5967	0.5967	0.5951	0.5951	0.0016	0.27%
2024-03-12	010997	招商品质升级混合C	0.5951	0.5951	0.5850	0.5850	0.0101	1.73%
2024-03-11	010997	招商品质升级混合C	0.5850	0.5850	0.5702	0.5702	0.0148	2.60%
2024-03-08	010997	招商品质升级混合C	0.5702	0.5702	0.5666	0.5666	0.0036	0.64%
2024-03-07	010997	招商品质升级混合C	0.5666	0.5666	0.5750	0.5750	-0.0084	-1.46%
2024-03-06	010997	招商品质升级混合C	0.5750	0.5750	0.5722	0.5722	0.0028	0.49%
2024-03-05	010997	招商品质升级混合C	0.5722	0.5722	0.5794	0.5794	-0.0072	-1.24%
2024-03-04	010997	招商品质升级混合C	0.5794	0.5794	0.5753	0.5753	0.0041	0.71%
2024-03-01	010997	招商品质升级混合C	0.5753	0.5753	0.5694	0.5694	0.0059	1.04%
2024-02-29	010997	招商品质升级混合C	0.5694	0.5694	0.5581	0.5581	0.0113	2.02%
2024-02-28	010997	招商品质升级混合C	0.5581	0.5581	0.5725	0.5725	-0.0144	-2.52%
2024-02-27	010997	招商品质升级混合C	0.5725	0.5725	0.5641	0.5641	0.0084	1.49%
2024-02-26	010997	招商品质升级混合C	0.5641	0.5641	0.5632	0.5632	0.0009	0.16%
2024-02-23	010997	招商品质升级混合C	0.5632	0.5632	0.5619	0.5619	0.0013	0.23%
2024-02-22	010997	招商品质升级混合C	0.5619	0.5619	0.5575	0.5575	0.0044	0.79%
2024-02-21	010997	招商品质升级混合C	0.5575	0.5575	0.5501	0.5501	0.0074	1.35%
2024-02-20	010997	招商品质升级混合C	0.5501	0.5501	0.5500	0.5500	0.0001	0.02%
2024-02-19	010997	招商品质升级混合C	0.5500	0.5500	0.5420	0.5420	0.0080	1.48%
2024-02-08	010997	招商品质升级混合C	0.5420	0.5420	0.5335	0.5335	0.0085	1.59%
2024-02-07	010997	招商品质升级混合C	0.5335	0.5335	0.5305	0.5305	0.0030	0.57%
2024-02-06	010997	招商品质升级混合C	0.5305	0.5305	0.4999	0.4999	0.0306	6.12%
2024-02-05	010997	招商品质升级混合C	0.4999	0.4999	0.5018	0.5018	-0.0019	-0.38%
2024-02-02	010997	招商品质升级混合C	0.5018	0.5018	0.5113	0.5113	-0.0095	-1.86%
2024-02-01	010997	招商品质升级混合C	0.5113	0.5113	0.5037	0.5037	0.0076	1.51%
2024-01-31	010997	招商品质升级混合C	0.5037	0.5037	0.5169	0.5169	-0.0132	-2.55%
2024-01-30	010997	招商品质升级混合C	0.5169	0.5169	0.5332	0.5332	-0.0163	-3.06%
2024-01-29	010997	招商品质升级混合C	0.5332	0.5332	0.5428	0.5428	-0.0096	-1.77%
2024-01-26	010997	招商品质升级混合C	0.5428	0.5428	0.5559	0.5559	-0.0131	-2.36%
2024-01-25	010997	招商品质升级混合C	0.5559	0.5559	0.5482	0.5482	0.0077	1.40%
2024-01-24	010997	招商品质升级混合C	0.5482	0.5482	0.5449	0.5449	0.0033	0.61%
2024-01-23	010997	招商品质升级混合C	0.5449	0.5449	0.5373	0.5373	0.0076	1.41%
2024-01-22	010997	招商品质升级混合C	0.5373	0.5373	0.5600	0.5600	-0.0227	-4.05%
2024-01-19	010997	招商品质升级混合C	0.5600	0.5600	0.5631	0.5631	-0.0031	-0.55%
2024-01-18	010997	招商品质升级混合C	0.5631	0.5631	0.5585	0.5585	0.0046	0.82%
2024-01-17	010997	招商品质升级混合C	0.5585	0.5585	0.5798	0.5798	-0.0213	-3.67%
2024-01-16	010997	招商品质升级混合C	0.5798	0.5798	0.5823	0.5823	-0.0025	-0.43%
2024-01-15	010997	招商品质升级混合C	0.5823	0.5823	0.5837	0.5837	-0.0014	-0.24%
2024-01-12	010997	招商品质升级混合C	0.5837	0.5837	0.5863	0.5863	-0.0026	-0.44%
2024-01-11	010997	招商品质升级混合C	0.5863	0.5863	0.5772	0.5772	0.0091	1.58%
2024-01-10	010997	招商品质升级混合C	0.5772	0.5772	0.5799	0.5799	-0.0027	-0.47%
2024-01-09	010997	招商品质升级混合C	0.5799	0.5799	0.5814	0.5814	-0.0015	-0.26%
2024-01-08	010997	招商品质升级混合C	0.5814	0.5814	0.5951	0.5951	-0.0137	-2.30%
2024-01-05	010997	招商品质升级混合C	0.5951	0.5951	0.6057	0.6057	-0.0106	-1.75%
2024-01-04	010997	招商品质升级混合C	0.6057	0.6057	0.6128	0.6128	-0.0071	-1.16%
2024-01-03	010997	招商品质升级混合C	0.6128	0.6128	0.6201	0.6201	-0.0073	-1.18%
2024-01-02	010997	招商品质升级混合C	0.6201	0.6201	0.6274	0.6274	-0.0073	-1.16%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%