招商品质升级混合C基金净值查询(010997)
今天最新净值
0.5868
-0.0030 -0.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5754
0.0095 1.6808%
- 累计净值：0.5868
- 成立日期：2021-03-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.6345亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景
近一月,招商品质升级混合C(010997)基金累计收益率8.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5762 |
0.5762 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0103 |
1.82% |
| 2024-04-25 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5659 |
0.5659 |
0.5664 |
0.5664 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5664 |
0.5664 |
0.5591 |
0.5591 |
0.0073 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5591 |
0.5591 |
0.5602 |
0.5602 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5602 |
0.5602 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0026 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5649 |
0.5649 |
-0.0073 |
-1.29% |
| 2024-04-18 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5649 |
0.5649 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5645 |
0.5645 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0049 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5596 |
0.5596 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0114 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5710 |
0.5710 |
0.5693 |
0.5693 |
0.0017 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-12 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5736 |
0.5736 |
-0.0043 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5736 |
0.5736 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0019 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5783 |
0.5783 |
-0.0028 |
-0.48% |
| 2024-04-09 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5783 |
0.5783 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0060 |
1.05% |
| 2024-04-08 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0067 |
-1.16% |
| 2024-04-03 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5790 |
0.5790 |
0.5825 |
0.5825 |
-0.0035 |
-0.60% |
| 2024-04-02 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5825 |
0.5825 |
0.5801 |
0.5801 |
0.0024 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5801 |
0.5801 |
0.5738 |
0.5738 |
0.0063 |
1.10% |
| 2024-03-29 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5738 |
0.5738 |
0.5729 |
0.5729 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5729 |
0.5729 |
0.5674 |
0.5674 |
0.0055 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
010997 |
招商品质升级混合C |
0.5674 |
0.5674 |
0.5774 |
0.5774 |
-0.0100 |
-1.73% |
