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招商品质升级混合C基金盘中实时估值(010997)

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今天最新净值 0.7136 -0.0009 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7136
成立日期：2021-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.8159亿
最近资产：13.56亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景周欣

招商品质升级混合C基金010997重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	6.78%	3.53%	0.2393%
600519	贵州茅台	0.0000	6.59%	-0.05%	-0.0033%
600809	山西汾酒	0.0000	5.12%	-0.32%	-0.0164%
000858	五粮液	0.0000	5.10%	1.11%	0.0566%
09896	名创优品	0.0000	5.10%	2.84%	0.1448%
00780	同程旅行	0.0000	4.61%	0.86%	0.0396%
002714	牧原股份	0.0000	4.57%	-3.76%	-0.1718%
02698	乐舒适	0.0000	4.49%	13.06%	0.5864%
300498	温氏股份	0.0000	4.31%	0.30%	0.0129%
000651	格力电器	0.0000	3.45%	1.79%	0.0618%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.12%		0.9499%		83.59%

招商品质升级混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.50%	1.48%
2026-09-14	-0.13%	1.48%
2026-09-11	-0.93%	1.48%
2026-09-10	-1.51%	1.48%
2026-09-09	-0.90%	1.48%
2026-09-08	-0.09%	1.48%
2026-09-07	-0.71%	1.48%
2026-09-04	2.13%	1.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商品质升级混合C基金010997实时估值图

招商品质升级混合C基金010997实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%