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鹏华国证石油天然气ETF联接C基金净值查询(019828)

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今天最新净值 1.4239 -0.0324 -2.28% 2026-03-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4239
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3032亿
最近资产：0.31亿
基金公司：
基金经理：闫冬

近一季鹏华国证石油天然气ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华国证石油天然气ETF联接C(019828)基金累计收益率30.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-06	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.4239	1.4239	1.4563	1.4563	-0.0324	-2.28%
2026-03-05	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.4563	1.4563	1.4796	1.4796	-0.0233	-1.60%
2026-03-04	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.4796	1.4796	1.4936	1.4936	-0.0140	-0.94%
2026-03-03	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.4936	1.4936	1.4440	1.4440	0.0496	3.43%
2026-03-02	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.4440	1.4440	1.3419	1.3419	0.1021	7.61%
2026-02-27	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.3419	1.3419	1.3203	1.3203	0.0216	1.64%
2026-02-26	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.3203	1.3203	1.3201	1.3201	0.0002	0.02%
2026-02-25	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.3201	1.3201	1.3088	1.3088	0.0113	0.86%
2026-02-24	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.3088	1.3088	1.2394	1.2394	0.0694	5.60%
2026-02-13	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.2394	1.2394	1.2836	1.2836	-0.0442	-3.57%

2026-02-12	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.2836	1.2836	1.2611	1.2611	0.0225	1.78%
2026-02-11	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.2611	1.2611	1.2499	1.2499	0.0112	0.90%
2026-02-10	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.2499	1.2499	1.2453	1.2453	0.0046	0.37%
2026-02-09	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.2453	1.2453	1.2357	1.2357	0.0096	0.78%
2026-02-06	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.2357	1.2357	1.2226	1.2226	0.0131	1.07%
2026-02-05	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.2226	1.2226	1.2462	1.2462	-0.0236	-1.89%
2026-02-04	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.2462	1.2462	1.2209	1.2209	0.0253	2.07%
2026-02-03	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.2209	1.2209	1.2115	1.2115	0.0094	0.78%
2026-02-02	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.2115	1.2115	1.2570	1.2570	-0.0455	-3.62%
2026-01-30	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.2570	1.2570	1.2699	1.2699	-0.0129	-1.02%
2026-01-29	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.2699	1.2699	1.2554	1.2554	0.0145	1.16%
2026-01-28	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.2554	1.2554	1.2225	1.2225	0.0329	2.69%
2026-01-27	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.2225	1.2225	1.2322	1.2322	-0.0097	-0.79%
2026-01-26	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.2322	1.2322	1.1955	1.1955	0.0367	3.07%
2026-01-23	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1955	1.1955	1.2076	1.2076	-0.0121	-1.01%

2026-01-22	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.2076	1.2076	1.1752	1.1752	0.0324	2.76%
2026-01-21	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1752	1.1752	1.1614	1.1614	0.0138	1.19%
2026-01-20	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1614	1.1614	1.1567	1.1567	0.0047	0.41%
2026-01-19	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1567	1.1567	1.1403	1.1403	0.0164	1.44%
2026-01-16	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1403	1.1403	1.1537	1.1537	-0.0134	-1.16%
2026-01-15	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1537	1.1537	1.1572	1.1572	-0.0035	-0.30%
2026-01-14	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1572	1.1572	1.1470	1.1470	0.0102	0.89%
2026-01-13	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1470	1.1470	1.1383	1.1383	0.0087	0.76%
2026-01-12	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1383	1.1383	1.1326	1.1326	0.0057	0.50%
2026-01-09	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1326	1.1326	1.1114	1.1114	0.0212	1.91%
2026-01-08	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1114	1.1114	1.1043	1.1043	0.0071	0.64%
2026-01-07	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1043	1.1043	1.1202	1.1202	-0.0159	-1.44%
2026-01-06	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1202	1.1202	1.1026	1.1026	0.0176	1.60%
2026-01-05	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1026	1.1026	1.1090	1.1090	-0.0064	-0.58%
2025-12-31	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1090	1.1090	1.1090	1.1090	0.0000	0.00%
2025-12-30	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1090	1.1090	1.1055	1.1055	0.0035	0.32%
2025-12-29	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1055	1.1055	1.0884	1.0884	0.0171	1.57%
2025-12-26	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.0884	1.0884	1.0820	1.0820	0.0064	0.59%
2025-12-25	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.0820	1.0820	1.0804	1.0804	0.0016	0.15%
2025-12-24	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.0804	1.0804	1.0768	1.0768	0.0036	0.33%
2025-12-23	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.0768	1.0768	1.0752	1.0752	0.0016	0.15%
2025-12-22	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.0752	1.0752	1.0669	1.0669	0.0083	0.78%
2025-12-19	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.0669	1.0669	1.0706	1.0706	-0.0037	-0.35%
2025-12-18	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.0706	1.0706	1.0650	1.0650	0.0056	0.53%
2025-12-17	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.0650	1.0650	1.0594	1.0594	0.0056	0.53%
2025-12-16	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.0594	1.0594	1.0768	1.0768	-0.0174	-1.62%
2025-12-15	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.0768	1.0768	1.0738	1.0738	0.0030	0.28%
2025-12-12	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.0738	1.0738	1.0687	1.0687	0.0051	0.48%
2025-12-11	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.0687	1.0687	1.0730	1.0730	-0.0043	-0.40%
2025-12-10	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.0730	1.0730	1.0731	1.0731	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.0731	1.0731	1.0839	1.0839	-0.0108	-1.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝裕债券D	1.0942	-0.01%
华宝宝泓债券	1.1080	-0.05%
华宝新活力混合I	2.1703	-0.94%
华宝动力组合混合C	3.3840	-1.96%
中银港股通医药混合发起A	1.5725	5.00%
中银港股通医药混合发起C	1.5493	5.00%
中银大健康股票C	1.5285	4.95%
华宝大健康混合D	2.2427	4.76%
华宝大健康混合C	2.2037	4.76%
工银健康产业混合C	1.3697	4.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药ETF南方	0.7709	4.50%
港股通创新药ETF工银	1.2373	4.49%
港股通创新药ETF	0.4898	4.47%
港股通创新药ETF鹏华	0.7885	4.45%
恒生港药	0.7957	4.44%
港股创新药ETF	0.7375	4.42%
港股通创新药ETF	1.5229	4.41%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7496	4.26%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7489	4.26%
港股通创新药ETF易方达	1.2344	4.25%