诺德品质消费6个月持有混合(诺德品质消费)基金净值查询(011078)

今天最新净值 0.7456 0.0084 1.14% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7353 -0.0080 -1.0716%

累计净值：0.7456
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8705亿
最近资产：2.76亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：胡志伟 Yi Xie Yi Xie

近一季诺德品质消费6个月持有混合|诺德品质消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德品质消费6个月持有混合(011078)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7433	0.7433	0.7456	0.7456	-0.0023	-0.31%
2025-12-12	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7456	0.7456	0.7372	0.7372	0.0084	1.14%
2025-12-11	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7372	0.7372	0.7418	0.7418	-0.0046	-0.62%
2025-12-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7418	0.7418	0.7387	0.7387	0.0031	0.42%
2025-12-09	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7387	0.7387	0.7423	0.7423	-0.0036	-0.48%
2025-12-08	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7423	0.7423	0.7423	0.7423	0.0000	0.00%
2025-12-05	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7423	0.7423	0.7392	0.7392	0.0031	0.42%
2025-12-04	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7392	0.7392	0.7386	0.7386	0.0006	0.08%
2025-12-03	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7386	0.7386	0.7415	0.7415	-0.0029	-0.39%
2025-12-02	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7415	0.7415	0.7434	0.7434	-0.0019	-0.26%

2025-12-01	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7434	0.7434	0.7332	0.7332	0.0102	1.39%
2025-11-28	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7332	0.7332	0.7288	0.7288	0.0044	0.60%
2025-11-27	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7288	0.7288	0.7294	0.7294	-0.0006	-0.08%
2025-11-26	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7294	0.7294	0.7275	0.7275	0.0019	0.26%
2025-11-25	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7275	0.7275	0.7192	0.7192	0.0083	1.15%
2025-11-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7192	0.7192	0.7175	0.7175	0.0017	0.24%
2025-11-21	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7175	0.7175	0.7299	0.7299	-0.0124	-1.70%
2025-11-20	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7299	0.7299	0.7332	0.7332	-0.0033	-0.45%
2025-11-19	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7332	0.7332	0.7286	0.7286	0.0046	0.63%
2025-11-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7286	0.7286	0.7335	0.7335	-0.0049	-0.67%
2025-11-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7335	0.7335	0.7448	0.7448	-0.0113	-1.52%
2025-11-14	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7448	0.7448	0.7552	0.7552	-0.0104	-1.38%
2025-11-13	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7552	0.7552	0.7493	0.7493	0.0059	0.79%
2025-11-12	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7493	0.7493	0.7462	0.7462	0.0031	0.42%
2025-11-11	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7462	0.7462	0.7486	0.7486	-0.0024	-0.32%

2025-11-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7486	0.7486	0.7411	0.7411	0.0075	1.01%
2025-11-07	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7411	0.7411	0.7425	0.7425	-0.0014	-0.19%
2025-11-06	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7425	0.7425	0.7369	0.7369	0.0056	0.76%
2025-11-05	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7369	0.7369	0.7388	0.7388	-0.0019	-0.26%
2025-11-04	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7388	0.7388	0.7463	0.7463	-0.0075	-1.00%
2025-11-03	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7463	0.7463	0.7456	0.7456	0.0007	0.09%
2025-10-31	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7456	0.7456	0.7456	0.7456	0.0000	0.00%
2025-10-30	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7456	0.7456	0.7567	0.7567	-0.0111	-1.47%
2025-10-29	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7567	0.7567	0.7469	0.7469	0.0098	1.31%
2025-10-28	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7469	0.7469	0.7516	0.7516	-0.0047	-0.63%
2025-10-27	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7516	0.7516	0.7454	0.7454	0.0062	0.83%
2025-10-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7454	0.7454	0.7404	0.7404	0.0050	0.68%
2025-10-23	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7404	0.7404	0.7365	0.7365	0.0039	0.53%
2025-10-22	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7365	0.7365	0.7401	0.7401	-0.0036	-0.49%
2025-10-21	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7401	0.7401	0.7298	0.7298	0.0103	1.41%
2025-10-20	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7298	0.7298	0.7310	0.7310	-0.0012	-0.16%
2025-10-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7310	0.7310	0.7443	0.7443	-0.0133	-1.79%
2025-10-16	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7443	0.7443	0.7449	0.7449	-0.0006	-0.08%
2025-10-15	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7449	0.7449	0.7341	0.7341	0.0108	1.47%
2025-10-14	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7341	0.7341	0.7452	0.7452	-0.0111	-1.49%
2025-10-13	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7452	0.7452	0.7551	0.7551	-0.0099	-1.31%
2025-10-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7551	0.7551	0.7642	0.7642	-0.0091	-1.19%
2025-10-09	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7642	0.7642	0.7597	0.7597	0.0045	0.59%
2025-09-30	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7597	0.7597	0.7565	0.7565	0.0032	0.42%
2025-09-29	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7565	0.7565	0.7528	0.7528	0.0037	0.49%
2025-09-26	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7528	0.7528	0.7590	0.7590	-0.0062	-0.82%
2025-09-25	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7590	0.7590	0.7548	0.7548	0.0042	0.56%
2025-09-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7548	0.7548	0.7464	0.7464	0.0084	1.13%
2025-09-23	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7464	0.7464	0.7466	0.7466	-0.0002	-0.03%
2025-09-22	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7466	0.7466	0.7499	0.7499	-0.0033	-0.44%
2025-09-19	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7499	0.7499	0.7487	0.7487	0.0012	0.16%
2025-09-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7487	0.7487	0.7587	0.7587	-0.0100	-1.32%
2025-09-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7587	0.7587	0.7508	0.7508	0.0079	1.05%
2025-09-16	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7508	0.7508	0.7521	0.7521	-0.0013	-0.17%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德安承利率债	1.0249	0.06%
诺德安鸿A	1.0423	0.03%
诺德安元纯债	1.0317	0.03%
诺德安鸿D	1.0463	0.02%
诺德短债A	1.1592	0.01%
诺德中短债债券A	1.1012	0.01%
诺德中短债债券C	1.0918	0.01%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	0.01%
诺德短债D	1.1591	0.01%
诺德安锦利率债	1.0069	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%