诺德品质消费6个月持有混合(诺德品质消费)基金净值查询(011078)

今天最新净值 0.7007 -0.0053 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7649 0.0015 0.1961% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7007
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8705亿
最近资产：2.51亿
基金公司：诺德基金
基金经理：胡志伟 Yi Xie Yi Xie

近一季诺德品质消费6个月持有混合|诺德品质消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德品质消费6个月持有混合(011078)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6978	0.6978	0.7007	0.7007	-0.0029	-0.41%
2026-09-15	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7007	0.7007	0.7060	0.7060	-0.0053	-0.75%
2026-09-14	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7060	0.7060	0.7047	0.7047	0.0013	0.18%
2026-09-11	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7047	0.7047	0.7116	0.7116	-0.0069	-0.97%
2026-09-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7116	0.7116	0.7157	0.7157	-0.0041	-0.57%
2026-09-09	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7157	0.7157	0.7180	0.7180	-0.0023	-0.32%
2026-09-08	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7180	0.7180	0.7180	0.7180	0.0000	0.00%
2026-09-07	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7180	0.7180	0.7219	0.7219	-0.0039	-0.54%
2026-09-04	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7219	0.7219	0.7168	0.7168	0.0051	0.71%
2026-09-03	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7168	0.7168	0.7145	0.7145	0.0023	0.32%

2026-09-02	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7145	0.7145	0.7230	0.7230	-0.0085	-1.18%
2026-09-01	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7230	0.7230	0.7204	0.7204	0.0026	0.36%
2026-08-31	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7204	0.7204	0.7259	0.7259	-0.0055	-0.76%
2026-08-28	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7259	0.7259	0.7259	0.7259	0.0000	0.00%
2026-08-27	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7259	0.7259	0.7257	0.7257	0.0002	0.03%
2026-08-26	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7257	0.7257	0.7243	0.7243	0.0014	0.19%
2026-08-25	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7243	0.7243	0.7228	0.7228	0.0015	0.21%
2026-08-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7228	0.7228	0.7244	0.7244	-0.0016	-0.22%
2026-08-21	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7244	0.7244	0.7286	0.7286	-0.0042	-0.58%
2026-08-20	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7286	0.7286	0.7256	0.7256	0.0030	0.41%
2026-08-19	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7256	0.7256	0.7302	0.7302	-0.0046	-0.63%
2026-08-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7302	0.7302	0.7267	0.7267	0.0035	0.48%
2026-08-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7267	0.7267	0.7215	0.7215	0.0052	0.72%
2026-08-14	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7215	0.7215	0.7257	0.7257	-0.0042	-0.58%
2026-08-13	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7257	0.7257	0.7319	0.7319	-0.0062	-0.85%

2026-08-12	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7319	0.7319	0.7357	0.7357	-0.0038	-0.52%
2026-08-11	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7357	0.7357	0.7445	0.7445	-0.0088	-1.18%
2026-08-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7445	0.7445	0.7297	0.7297	0.0148	2.03%
2026-08-07	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7297	0.7297	0.7276	0.7276	0.0021	0.29%
2026-08-06	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7276	0.7276	0.7326	0.7326	-0.0050	-0.68%
2026-08-05	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7326	0.7326	0.7303	0.7303	0.0023	0.31%
2026-08-04	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7303	0.7303	0.7356	0.7356	-0.0053	-0.72%
2026-08-03	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7356	0.7356	0.7386	0.7386	-0.0030	-0.41%
2026-07-31	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7386	0.7386	0.7421	0.7421	-0.0035	-0.47%
2026-07-30	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7421	0.7421	0.7356	0.7356	0.0065	0.88%
2026-07-29	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7356	0.7356	0.7191	0.7191	0.0165	2.29%
2026-07-28	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7191	0.7191	0.7147	0.7147	0.0044	0.62%
2026-07-27	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7147	0.7147	0.7067	0.7067	0.0080	1.13%
2026-07-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7067	0.7067	0.7172	0.7172	-0.0105	-1.46%
2026-07-23	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7172	0.7172	0.7138	0.7138	0.0034	0.48%
2026-07-22	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7138	0.7138	0.7140	0.7140	-0.0002	-0.03%
2026-07-21	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7140	0.7140	0.7117	0.7117	0.0023	0.32%
2026-07-20	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7117	0.7117	0.6923	0.6923	0.0194	2.80%
2026-07-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6923	0.6923	0.7083	0.7083	-0.0160	-2.26%
2026-07-16	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7083	0.7083	0.7055	0.7055	0.0028	0.40%
2026-07-15	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7055	0.7055	0.6915	0.6915	0.0140	2.02%
2026-07-14	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6915	0.6915	0.6834	0.6834	0.0081	1.19%
2026-07-13	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6834	0.6834	0.6817	0.6817	0.0017	0.25%
2026-07-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6817	0.6817	0.6813	0.6813	0.0004	0.06%
2026-07-09	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6813	0.6813	0.6843	0.6843	-0.0030	-0.44%
2026-07-08	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6843	0.6843	0.6893	0.6893	-0.0050	-0.73%
2026-07-07	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6893	0.6893	0.6991	0.6991	-0.0098	-1.40%
2026-07-06	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6991	0.6991	0.6925	0.6925	0.0066	0.95%
2026-07-03	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6925	0.6925	0.6870	0.6870	0.0055	0.80%
2026-07-02	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6870	0.6870	0.6904	0.6904	-0.0034	-0.49%
2026-07-01	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6904	0.6904	0.6834	0.6834	0.0070	1.02%
2026-06-30	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6834	0.6834	0.6866	0.6866	-0.0032	-0.47%
2026-06-29	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6866	0.6866	0.6739	0.6739	0.0127	1.88%
2026-06-26	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6739	0.6739	0.6820	0.6820	-0.0081	-1.19%
2026-06-25	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6820	0.6820	0.6842	0.6842	-0.0022	-0.32%
2026-06-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6842	0.6842	0.6830	0.6830	0.0012	0.18%
2026-06-23	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6830	0.6830	0.6921	0.6921	-0.0091	-1.31%
2026-06-22	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6921	0.6921	0.6814	0.6814	0.0107	1.57%
2026-06-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6814	0.6814	0.6875	0.6875	-0.0061	-0.89%
2026-06-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6875	0.6875	0.6899	0.6899	-0.0024	-0.35%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.47%
诺德新生活C	3.3672	4.47%
诺德周期	6.3970	4.35%
诺德新盛A	1.4023	4.26%
诺德策略精选	1.0455	4.11%
诺德天富	1.0169	3.65%
诺德价值发现	0.9412	2.54%
诺德研发创新100	1.7493	1.76%
诺德成长	1.5690	1.47%
诺德成长精选A	1.6116	1.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%
华宝价值发现混合A	1.4115	-0.07%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝服务优选混合	3.2440	-0.12%
华宝研究精选混合	1.1035	-0.14%
华宝行业精选混合	1.7013	-0.26%
华宝新兴产业混合	4.3595	-0.84%