诺德品质消费6个月持有混合基金净值查询(011078)

今天最新净值 0.6253 0.0053 0.8500% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.6353 0.0029 0.4623%

累计净值：0.6253
成立日期：2021-02-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.6673亿
最近资产：
基金公司：诺德基金
基金经理：胡志伟 Yi Xie Yi Xie

近一季诺德品质消费6个月持有混合基金净值查询

近一季,诺德品质消费6个月持有混合(011078)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6324	0.6324	0.6346	0.6346	-0.0022	-0.35%
2024-04-22	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6346	0.6346	0.6311	0.6311	0.0035	0.55%
2024-04-19	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6311	0.6311	0.6330	0.6330	-0.0019	-0.30%
2024-04-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6330	0.6330	0.6318	0.6318	0.0012	0.19%
2024-04-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6318	0.6318	0.6206	0.6206	0.0112	1.80%
2024-04-16	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6206	0.6206	0.6280	0.6280	-0.0074	-1.18%
2024-04-15	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6280	0.6280	0.6163	0.6163	0.0117	1.90%
2024-04-12	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6163	0.6163	0.6188	0.6188	-0.0025	-0.40%
2024-04-11	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6188	0.6188	0.6193	0.6193	-0.0005	-0.08%
2024-04-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6193	0.6193	0.6221	0.6221	-0.0028	-0.45%

2024-04-09	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6221	0.6221	0.6199	0.6199	0.0022	0.35%
2024-04-08	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6199	0.6199	0.6312	0.6312	-0.0113	-1.79%
2024-04-03	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6312	0.6312	0.6316	0.6316	-0.0004	-0.06%
2024-04-02	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6316	0.6316	0.6334	0.6334	-0.0018	-0.28%
2024-04-01	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6334	0.6334	0.6196	0.6196	0.0138	2.23%
2024-03-29	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6196	0.6196	0.6138	0.6138	0.0058	0.94%
2024-03-28	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6138	0.6138	0.6085	0.6085	0.0053	0.87%
2024-03-27	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6085	0.6085	0.6174	0.6174	-0.0089	-1.44%
2024-03-26	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6174	0.6174	0.6142	0.6142	0.0032	0.52%
2024-03-25	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6142	0.6142	0.6155	0.6155	-0.0013	-0.21%
2024-03-22	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6155	0.6155	0.6219	0.6219	-0.0064	-1.03%
2024-03-21	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6219	0.6219	0.6239	0.6239	-0.0020	-0.32%
2024-03-20	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6239	0.6239	0.6261	0.6261	-0.0022	-0.35%
2024-03-19	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6261	0.6261	0.6285	0.6285	-0.0024	-0.38%
2024-03-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6285	0.6285	0.6253	0.6253	0.0032	0.51%

2024-03-15	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6253	0.6253	0.6200	0.6200	0.0053	0.85%
2024-03-14	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6200	0.6200	0.6220	0.6220	-0.0020	-0.32%
2024-03-13	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6220	0.6220	0.6248	0.6248	-0.0028	-0.45%
2024-03-12	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6248	0.6248	0.6171	0.6171	0.0077	1.25%
2024-03-11	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6171	0.6171	0.6048	0.6048	0.0123	2.03%
2024-03-08	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6048	0.6048	0.6018	0.6018	0.0030	0.50%
2024-03-07	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6018	0.6018	0.6081	0.6081	-0.0063	-1.04%
2024-03-06	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6081	0.6081	0.6102	0.6102	-0.0021	-0.34%
2024-03-05	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6102	0.6102	0.6082	0.6082	0.0020	0.33%
2024-03-04	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6082	0.6082	0.6088	0.6088	-0.0006	-0.10%
2024-03-01	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6088	0.6088	0.6079	0.6079	0.0009	0.15%
2024-02-29	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6079	0.6079	0.5932	0.5932	0.0147	2.48%
2024-02-28	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5932	0.5932	0.6046	0.6046	-0.0114	-1.89%
2024-02-27	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6046	0.6046	0.5987	0.5987	0.0059	0.99%
2024-02-26	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5987	0.5987	0.6004	0.6004	-0.0017	-0.28%
2024-02-23	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6004	0.6004	0.6005	0.6005	-0.0001	-0.02%
2024-02-22	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6005	0.6005	0.5971	0.5971	0.0034	0.57%
2024-02-21	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5971	0.5971	0.5925	0.5925	0.0046	0.78%
2024-02-20	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5925	0.5925	0.5906	0.5906	0.0019	0.32%
2024-02-19	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5906	0.5906	0.5882	0.5882	0.0024	0.41%
2024-02-08	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5882	0.5882	0.5888	0.5888	-0.0006	-0.10%
2024-02-07	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5888	0.5888	0.5747	0.5747	0.0141	2.45%
2024-02-06	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5747	0.5747	0.5427	0.5427	0.0320	5.90%
2024-02-05	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5427	0.5427	0.5414	0.5414	0.0013	0.24%
2024-02-02	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5414	0.5414	0.5478	0.5478	-0.0064	-1.17%
2024-02-01	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5478	0.5478	0.5469	0.5469	0.0009	0.16%
2024-01-31	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5469	0.5469	0.5593	0.5593	-0.0124	-2.22%
2024-01-30	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5593	0.5593	0.5709	0.5709	-0.0116	-2.03%
2024-01-29	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5709	0.5709	0.5797	0.5797	-0.0088	-1.52%
2024-01-26	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5797	0.5797	0.5842	0.5842	-0.0045	-0.77%
2024-01-25	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5842	0.5842	0.5729	0.5729	0.0113	1.97%
2024-01-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5729	0.5729	0.5666	0.5666	0.0063	1.11%

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德中小盘	0.7770	1.97%
诺德价值发现	0.6303	1.17%
诺德消费升级	1.1731	0.77%
诺德灵活	1.2229	0.72%
诺德周期	2.5640	0.51%
诺德价值	2.0898	0.47%
诺德量化先锋A	0.6315	0.43%
诺德量化先锋C	0.6229	0.42%
诺德研发创新100	0.9345	0.10%
诺德安鸿	1.0350	0.07%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%