诺德品质消费6个月持有混合(诺德品质消费)基金净值查询(011078)

今天最新净值 0.7373 -0.0060 -0.81% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7421 -0.0056 -0.7524%

累计净值：0.7373
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8705亿
最近资产：2.76亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：胡志伟 Yi Xie Yi Xie

近一年诺德品质消费6个月持有混合|诺德品质消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,诺德品质消费6个月持有混合(011078)基金累计收益率17.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7477	0.7477	0.7373	0.7373	0.0104	1.41%
2025-12-16	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7373	0.7373	0.7433	0.7433	-0.0060	-0.81%
2025-12-15	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7433	0.7433	0.7456	0.7456	-0.0023	-0.31%
2025-12-12	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7456	0.7456	0.7372	0.7372	0.0084	1.14%
2025-12-11	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7372	0.7372	0.7418	0.7418	-0.0046	-0.62%
2025-12-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7418	0.7418	0.7387	0.7387	0.0031	0.42%
2025-12-09	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7387	0.7387	0.7423	0.7423	-0.0036	-0.48%
2025-12-08	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7423	0.7423	0.7423	0.7423	0.0000	0.00%
2025-12-05	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7423	0.7423	0.7392	0.7392	0.0031	0.42%
2025-12-04	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7392	0.7392	0.7386	0.7386	0.0006	0.08%

2025-12-03	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7386	0.7386	0.7415	0.7415	-0.0029	-0.39%
2025-12-02	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7415	0.7415	0.7434	0.7434	-0.0019	-0.26%
2025-12-01	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7434	0.7434	0.7332	0.7332	0.0102	1.39%
2025-11-28	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7332	0.7332	0.7288	0.7288	0.0044	0.60%
2025-11-27	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7288	0.7288	0.7294	0.7294	-0.0006	-0.08%
2025-11-26	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7294	0.7294	0.7275	0.7275	0.0019	0.26%
2025-11-25	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7275	0.7275	0.7192	0.7192	0.0083	1.15%
2025-11-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7192	0.7192	0.7175	0.7175	0.0017	0.24%
2025-11-21	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7175	0.7175	0.7299	0.7299	-0.0124	-1.70%
2025-11-20	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7299	0.7299	0.7332	0.7332	-0.0033	-0.45%
2025-11-19	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7332	0.7332	0.7286	0.7286	0.0046	0.63%
2025-11-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7286	0.7286	0.7335	0.7335	-0.0049	-0.67%
2025-11-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7335	0.7335	0.7448	0.7448	-0.0113	-1.52%
2025-11-14	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7448	0.7448	0.7552	0.7552	-0.0104	-1.38%
2025-11-13	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7552	0.7552	0.7493	0.7493	0.0059	0.79%

2025-11-12	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7493	0.7493	0.7462	0.7462	0.0031	0.42%
2025-11-11	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7462	0.7462	0.7486	0.7486	-0.0024	-0.32%
2025-11-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7486	0.7486	0.7411	0.7411	0.0075	1.01%
2025-11-07	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7411	0.7411	0.7425	0.7425	-0.0014	-0.19%
2025-11-06	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7425	0.7425	0.7369	0.7369	0.0056	0.76%
2025-11-05	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7369	0.7369	0.7388	0.7388	-0.0019	-0.26%
2025-11-04	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7388	0.7388	0.7463	0.7463	-0.0075	-1.00%
2025-11-03	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7463	0.7463	0.7456	0.7456	0.0007	0.09%
2025-10-31	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7456	0.7456	0.7456	0.7456	0.0000	0.00%
2025-10-30	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7456	0.7456	0.7567	0.7567	-0.0111	-1.47%
2025-10-29	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7567	0.7567	0.7469	0.7469	0.0098	1.31%
2025-10-28	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7469	0.7469	0.7516	0.7516	-0.0047	-0.63%
2025-10-27	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7516	0.7516	0.7454	0.7454	0.0062	0.83%
2025-10-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7454	0.7454	0.7404	0.7404	0.0050	0.68%
2025-10-23	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7404	0.7404	0.7365	0.7365	0.0039	0.53%
2025-10-22	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7365	0.7365	0.7401	0.7401	-0.0036	-0.49%
2025-10-21	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7401	0.7401	0.7298	0.7298	0.0103	1.41%
2025-10-20	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7298	0.7298	0.7310	0.7310	-0.0012	-0.16%
2025-10-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7310	0.7310	0.7443	0.7443	-0.0133	-1.79%
2025-10-16	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7443	0.7443	0.7449	0.7449	-0.0006	-0.08%
2025-10-15	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7449	0.7449	0.7341	0.7341	0.0108	1.47%
2025-10-14	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7341	0.7341	0.7452	0.7452	-0.0111	-1.49%
2025-10-13	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7452	0.7452	0.7551	0.7551	-0.0099	-1.31%
2025-10-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7551	0.7551	0.7642	0.7642	-0.0091	-1.19%
2025-10-09	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7642	0.7642	0.7597	0.7597	0.0045	0.59%
2025-09-30	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7597	0.7597	0.7565	0.7565	0.0032	0.42%
2025-09-29	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7565	0.7565	0.7528	0.7528	0.0037	0.49%
2025-09-26	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7528	0.7528	0.7590	0.7590	-0.0062	-0.82%
2025-09-25	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7590	0.7590	0.7548	0.7548	0.0042	0.56%
2025-09-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7548	0.7548	0.7464	0.7464	0.0084	1.13%
2025-09-23	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7464	0.7464	0.7466	0.7466	-0.0002	-0.03%
2025-09-22	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7466	0.7466	0.7499	0.7499	-0.0033	-0.44%
2025-09-19	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7499	0.7499	0.7487	0.7487	0.0012	0.16%
2025-09-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7487	0.7487	0.7587	0.7587	-0.0100	-1.32%
2025-09-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7587	0.7587	0.7508	0.7508	0.0079	1.05%
2025-09-16	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7508	0.7508	0.7521	0.7521	-0.0013	-0.17%
2025-09-15	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7521	0.7521	0.7499	0.7499	0.0022	0.29%
2025-09-12	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7499	0.7499	0.7546	0.7546	-0.0047	-0.62%
2025-09-11	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7546	0.7546	0.7453	0.7453	0.0093	1.25%
2025-09-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7453	0.7453	0.7456	0.7456	-0.0003	-0.04%
2025-09-09	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7456	0.7456	0.7446	0.7446	0.0010	0.13%
2025-09-08	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7446	0.7446	0.7348	0.7348	0.0098	1.33%
2025-09-05	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7348	0.7348	0.7197	0.7197	0.0151	2.10%
2025-09-04	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7197	0.7197	0.7354	0.7354	-0.0157	-2.13%
2025-09-03	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7354	0.7354	0.7400	0.7400	-0.0046	-0.62%
2025-09-02	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7400	0.7400	0.7485	0.7485	-0.0085	-1.14%
2025-09-01	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7485	0.7485	0.7355	0.7355	0.0130	1.77%
2025-08-29	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7355	0.7355	0.7239	0.7239	0.0116	1.60%
2025-08-28	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7239	0.7239	0.7160	0.7160	0.0079	1.10%
2025-08-27	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7160	0.7160	0.7254	0.7254	-0.0094	-1.30%
2025-08-26	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7254	0.7254	0.7237	0.7237	0.0017	0.23%
2025-08-25	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7237	0.7237	0.7122	0.7122	0.0115	1.61%
2025-08-22	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7122	0.7122	0.7064	0.7064	0.0058	0.82%
2025-08-21	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7064	0.7064	0.7002	0.7002	0.0062	0.89%
2025-08-20	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7002	0.7002	0.6928	0.6928	0.0074	1.07%
2025-08-19	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6928	0.6928	0.6949	0.6949	-0.0021	-0.30%
2025-08-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6949	0.6949	0.6926	0.6926	0.0023	0.33%
2025-08-15	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6926	0.6926	0.6873	0.6873	0.0053	0.77%
2025-08-14	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6873	0.6873	0.6920	0.6920	-0.0047	-0.68%
2025-08-13	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6920	0.6920	0.6854	0.6854	0.0066	0.96%
2025-08-12	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6854	0.6854	0.6802	0.6802	0.0052	0.76%
2025-08-11	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6802	0.6802	0.6778	0.6778	0.0024	0.35%
2025-08-08	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6778	0.6778	0.6780	0.6780	-0.0002	-0.03%
2025-08-07	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6780	0.6780	0.6797	0.6797	-0.0017	-0.25%
2025-08-06	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6797	0.6797	0.6792	0.6792	0.0005	0.07%
2025-08-05	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6792	0.6792	0.6742	0.6742	0.0050	0.74%
2025-08-04	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6742	0.6742	0.6677	0.6677	0.0065	0.97%
2025-08-01	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6677	0.6677	0.6689	0.6689	-0.0012	-0.18%
2025-07-31	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6689	0.6689	0.6823	0.6823	-0.0134	-1.96%
2025-07-30	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6823	0.6823	0.6809	0.6809	0.0014	0.21%
2025-07-29	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6809	0.6809	0.6778	0.6778	0.0031	0.46%
2025-07-28	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6778	0.6778	0.6776	0.6776	0.0002	0.03%
2025-07-25	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6776	0.6776	0.6772	0.6772	0.0004	0.06%
2025-07-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6772	0.6772	0.6735	0.6735	0.0037	0.55%
2025-07-23	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6735	0.6735	0.6728	0.6728	0.0007	0.10%
2025-07-22	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6728	0.6728	0.6668	0.6668	0.0060	0.90%
2025-07-21	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6668	0.6668	0.6630	0.6630	0.0038	0.57%
2025-07-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6630	0.6630	0.6623	0.6623	0.0007	0.11%
2025-07-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6623	0.6623	0.6594	0.6594	0.0029	0.44%
2025-07-16	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6594	0.6594	0.6606	0.6606	-0.0012	-0.18%
2025-07-15	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6606	0.6606	0.6584	0.6584	0.0022	0.33%
2025-07-14	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6584	0.6584	0.6560	0.6560	0.0024	0.37%
2025-07-11	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6560	0.6560	0.6552	0.6552	0.0008	0.12%
2025-07-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6552	0.6552	0.6580	0.6580	-0.0028	-0.43%
2025-07-09	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6580	0.6580	0.6579	0.6579	0.0001	0.02%
2025-07-08	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6579	0.6579	0.6531	0.6531	0.0048	0.73%
2025-07-07	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6531	0.6531	0.6555	0.6555	-0.0024	-0.37%
2025-07-04	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6555	0.6555	0.6555	0.6555	0.0000	0.00%
2025-07-03	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6555	0.6555	0.6506	0.6506	0.0049	0.75%
2025-07-02	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6506	0.6506	0.6528	0.6528	-0.0022	-0.34%
2025-07-01	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6528	0.6528	0.6485	0.6485	0.0043	0.66%
2025-06-30	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6485	0.6485	0.6418	0.6418	0.0067	1.04%
2025-06-27	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6418	0.6418	0.6398	0.6398	0.0020	0.31%
2025-06-26	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6398	0.6398	0.6421	0.6421	-0.0023	-0.36%
2025-06-25	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6421	0.6421	0.6367	0.6367	0.0054	0.85%
2025-06-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6367	0.6367	0.6323	0.6323	0.0044	0.70%
2025-06-23	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6323	0.6323	0.6345	0.6345	-0.0022	-0.35%
2025-06-20	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6345	0.6345	0.6339	0.6339	0.0006	0.09%
2025-06-19	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6339	0.6339	0.6405	0.6405	-0.0066	-1.03%
2025-06-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6405	0.6405	0.6384	0.6384	0.0021	0.33%
2025-06-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6384	0.6384	0.6430	0.6430	-0.0046	-0.72%
2025-06-16	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6430	0.6430	0.6430	0.6430	0.0000	0.00%
2025-06-13	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6430	0.6430	0.6468	0.6468	-0.0038	-0.59%
2025-06-12	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6468	0.6468	0.6438	0.6438	0.0030	0.47%
2025-06-11	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6438	0.6438	0.6403	0.6403	0.0035	0.55%
2025-06-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6403	0.6403	0.6428	0.6428	-0.0025	-0.39%
2025-06-09	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6428	0.6428	0.6389	0.6389	0.0039	0.61%
2025-06-06	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6389	0.6389	0.6410	0.6410	-0.0021	-0.33%
2025-06-05	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6410	0.6410	0.6408	0.6408	0.0002	0.03%
2025-06-04	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6408	0.6408	0.6344	0.6344	0.0064	1.01%
2025-06-03	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6344	0.6344	0.6282	0.6282	0.0062	0.99%
2025-05-30	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6282	0.6282	0.6300	0.6300	-0.0018	-0.29%
2025-05-29	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6300	0.6300	0.6266	0.6266	0.0034	0.54%
2025-05-28	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6266	0.6266	0.6235	0.6235	0.0031	0.50%
2025-05-27	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6235	0.6235	0.6264	0.6264	-0.0029	-0.46%
2025-05-26	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6264	0.6264	0.6285	0.6285	-0.0021	-0.33%
2025-05-23	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6285	0.6285	0.6313	0.6313	-0.0028	-0.44%
2025-05-22	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6313	0.6313	0.6330	0.6330	-0.0017	-0.27%
2025-05-21	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6330	0.6330	0.6324	0.6324	0.0006	0.09%
2025-05-20	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6324	0.6324	0.6268	0.6268	0.0056	0.89%
2025-05-19	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6268	0.6268	0.6274	0.6274	-0.0006	-0.10%
2025-05-16	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6274	0.6274	0.6278	0.6278	-0.0004	-0.06%
2025-05-15	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6278	0.6278	0.6319	0.6319	-0.0041	-0.65%
2025-05-14	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6319	0.6319	0.6282	0.6282	0.0037	0.59%
2025-05-13	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6282	0.6282	0.6258	0.6258	0.0024	0.38%
2025-05-12	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6258	0.6258	0.6219	0.6219	0.0039	0.63%
2025-05-09	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6219	0.6219	0.6219	0.6219	0.0000	0.00%
2025-05-08	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6219	0.6219	0.6192	0.6192	0.0027	0.44%
2025-05-07	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6192	0.6192	0.6168	0.6168	0.0024	0.39%
2025-05-06	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6168	0.6168	0.6110	0.6110	0.0058	0.95%
2025-04-30	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6110	0.6110	0.6114	0.6114	-0.0004	-0.07%
2025-04-29	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6114	0.6114	0.6089	0.6089	0.0025	0.41%
2025-04-28	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6089	0.6089	0.6102	0.6102	-0.0013	-0.21%
2025-04-25	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6102	0.6102	0.6099	0.6099	0.0003	0.05%
2025-04-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6099	0.6099	0.6085	0.6085	0.0014	0.23%
2025-04-23	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6085	0.6085	0.6096	0.6096	-0.0011	-0.18%
2025-04-22	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6096	0.6096	0.6074	0.6074	0.0022	0.36%
2025-04-21	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6074	0.6074	0.6030	0.6030	0.0044	0.73%
2025-04-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6030	0.6030	0.6063	0.6063	-0.0033	-0.54%
2025-04-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6063	0.6063	0.6056	0.6056	0.0007	0.12%
2025-04-16	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6056	0.6056	0.6059	0.6059	-0.0003	-0.05%
2025-04-15	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6059	0.6059	0.6059	0.6059	0.0000	0.00%
2025-04-14	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6059	0.6059	0.6041	0.6041	0.0018	0.30%
2025-04-11	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6041	0.6041	0.6065	0.6065	-0.0024	-0.40%
2025-04-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6065	0.6065	0.5975	0.5975	0.0090	1.51%
2025-04-09	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5975	0.5975	0.5897	0.5897	0.0078	1.32%
2025-04-08	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5897	0.5897	0.5800	0.5800	0.0097	1.67%
2025-04-07	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5800	0.5800	0.6198	0.6198	-0.0398	-6.42%
2025-04-03	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6198	0.6198	0.6240	0.6240	-0.0042	-0.67%
2025-04-02	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6240	0.6240	0.6257	0.6257	-0.0017	-0.27%
2025-04-01	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6257	0.6257	0.6205	0.6205	0.0052	0.84%
2025-03-31	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6205	0.6205	0.6226	0.6226	-0.0021	-0.34%
2025-03-28	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6226	0.6226	0.6249	0.6249	-0.0023	-0.37%
2025-03-27	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6249	0.6249	0.6221	0.6221	0.0028	0.45%
2025-03-26	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6221	0.6221	0.6254	0.6254	-0.0033	-0.53%
2025-03-25	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6254	0.6254	0.6247	0.6247	0.0007	0.11%
2025-03-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6247	0.6247	0.6202	0.6202	0.0045	0.73%
2025-03-21	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6202	0.6202	0.6277	0.6277	-0.0075	-1.19%
2025-03-20	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6277	0.6277	0.6331	0.6331	-0.0054	-0.85%
2025-03-19	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6331	0.6331	0.6340	0.6340	-0.0009	-0.14%
2025-03-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6340	0.6340	0.6323	0.6323	0.0017	0.27%
2025-03-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6323	0.6323	0.6325	0.6325	-0.0002	-0.03%
2025-03-14	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6325	0.6325	0.6197	0.6197	0.0128	2.07%
2025-03-13	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6197	0.6197	0.6207	0.6207	-0.0010	-0.16%
2025-03-12	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6207	0.6207	0.6213	0.6213	-0.0006	-0.10%
2025-03-11	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6213	0.6213	0.6185	0.6185	0.0028	0.45%
2025-03-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6185	0.6185	0.6184	0.6184	0.0001	0.02%
2025-03-07	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6184	0.6184	0.6173	0.6173	0.0011	0.18%
2025-03-06	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6173	0.6173	0.6090	0.6090	0.0083	1.36%
2025-03-05	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6090	0.6090	0.6098	0.6098	-0.0008	-0.13%
2025-03-04	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6098	0.6098	0.6097	0.6097	0.0001	0.02%
2025-03-03	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6097	0.6097	0.6092	0.6092	0.0005	0.08%
2025-02-28	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6092	0.6092	0.6190	0.6190	-0.0098	-1.58%
2025-02-27	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6190	0.6190	0.6172	0.6172	0.0018	0.29%
2025-02-26	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6172	0.6172	0.6119	0.6119	0.0053	0.87%
2025-02-25	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6119	0.6119	0.6213	0.6213	-0.0094	-1.51%
2025-02-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6213	0.6213	0.6232	0.6232	-0.0019	-0.30%
2025-02-21	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6232	0.6232	0.6215	0.6215	0.0017	0.27%
2025-02-20	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6215	0.6215	0.6210	0.6210	0.0005	0.08%
2025-02-19	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6210	0.6210	0.6186	0.6186	0.0024	0.39%
2025-02-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6186	0.6186	0.6271	0.6271	-0.0085	-1.36%
2025-02-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6271	0.6271	0.6246	0.6246	0.0025	0.40%
2025-02-14	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6246	0.6246	0.6199	0.6199	0.0047	0.76%
2025-02-13	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6199	0.6199	0.6229	0.6229	-0.0030	-0.48%
2025-02-12	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6229	0.6229	0.6199	0.6199	0.0030	0.48%
2025-02-11	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6199	0.6199	0.6207	0.6207	-0.0008	-0.13%
2025-02-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6207	0.6207	0.6204	0.6204	0.0003	0.05%
2025-02-07	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6204	0.6204	0.6144	0.6144	0.0060	0.98%
2025-02-06	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6144	0.6144	0.6074	0.6074	0.0070	1.15%
2025-02-05	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6074	0.6074	0.6147	0.6147	-0.0073	-1.19%
2025-01-27	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6147	0.6147	0.6141	0.6141	0.0006	0.10%
2025-01-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6141	0.6141	0.6103	0.6103	0.0038	0.62%
2025-01-23	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6103	0.6103	0.6129	0.6129	-0.0026	-0.42%
2025-01-22	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6129	0.6129	0.6169	0.6169	-0.0040	-0.65%
2025-01-21	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6169	0.6169	0.6139	0.6139	0.0030	0.49%
2025-01-20	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6139	0.6139	0.6105	0.6105	0.0034	0.56%
2025-01-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6105	0.6105	0.6047	0.6047	0.0058	0.96%
2025-01-16	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6047	0.6047	0.6019	0.6019	0.0028	0.47%
2025-01-15	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6019	0.6019	0.6082	0.6082	-0.0063	-1.04%
2025-01-14	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6082	0.6082	0.5937	0.5937	0.0145	2.44%
2025-01-13	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5937	0.5937	0.5932	0.5932	0.0005	0.08%
2025-01-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5932	0.5932	0.5994	0.5994	-0.0062	-1.03%
2025-01-09	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.5994	0.5994	0.6016	0.6016	-0.0022	-0.37%
2025-01-08	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6016	0.6016	0.6036	0.6036	-0.0020	-0.33%
2025-01-07	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6036	0.6036	0.6004	0.6004	0.0032	0.53%
2025-01-06	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6004	0.6004	0.6036	0.6036	-0.0032	-0.53%
2025-01-03	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6036	0.6036	0.6102	0.6102	-0.0066	-1.08%
2025-01-02	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6102	0.6102	0.6224	0.6224	-0.0122	-1.96%
2024-12-31	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6224	0.6224	0.6305	0.6305	-0.0081	-1.28%
2024-12-26	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6278	0.6278	0.6264	0.6264	0.0014	0.22%
2024-12-25	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6264	0.6264	0.6286	0.6286	-0.0022	-0.35%
2024-12-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6286	0.6286	0.6220	0.6220	0.0066	1.06%
2024-12-23	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6220	0.6220	0.6297	0.6297	-0.0077	-1.22%
2024-12-20	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6297	0.6297	0.6278	0.6278	0.0019	0.30%
2024-12-19	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6278	0.6278	0.6266	0.6266	0.0012	0.19%
2024-12-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6266	0.6266	0.6249	0.6249	0.0017	0.27%

标签云

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.1675	0.65%
诺德量化核心A	1.4206	0.58%
诺德量化核心C	1.4105	0.58%
诺德量化蓝筹A	1.1898	0.57%
诺德量化蓝筹C	1.1944	0.57%
诺德量化先锋A	0.9295	0.55%
诺德量化先锋C	0.9078	0.55%
诺德天富	1.0531	0.53%
诺德新享	1.4803	0.50%
诺德新宜	0.9849	0.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%