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诺德品质消费6个月持有混合(诺德品质消费)基金净值查询(011078)

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今天最新净值 0.6950 -0.0028 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7649 0.0015 0.1961% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6950
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8705亿
最近资产：2.51亿
基金公司：诺德基金
基金经理：胡志伟 Yi Xie Yi Xie

近一周诺德品质消费6个月持有混合|诺德品质消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德品质消费6个月持有混合(011078)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6970	0.6970	0.6950	0.6950	0.0020	0.29%
2026-09-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6950	0.6950	0.6978	0.6978	-0.0028	-0.40%
2026-09-16	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6978	0.6978	0.7007	0.7007	-0.0029	-0.41%
2026-09-15	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7007	0.7007	0.7060	0.7060	-0.0053	-0.75%
2026-09-14	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7060	0.7060	0.7047	0.7047	0.0013	0.18%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%
诺德价值	3.2311	1.85%
诺德量化蓝筹A	1.1803	1.66%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%