诺德品质消费6个月持有混合(诺德品质消费)基金净值查询(011078)

今天最新净值 0.6978 -0.0029 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7649 0.0015 0.1961% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6978
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8705亿
最近资产：2.51亿
基金公司：诺德基金
基金经理：胡志伟 Yi Xie Yi Xie

近一月诺德品质消费6个月持有混合|诺德品质消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德品质消费6个月持有混合(011078)基金累计收益率-4.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6950	0.6950	0.6978	0.6978	-0.0028	-0.40%
2026-09-16	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6978	0.6978	0.7007	0.7007	-0.0029	-0.41%
2026-09-15	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7007	0.7007	0.7060	0.7060	-0.0053	-0.75%
2026-09-14	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7060	0.7060	0.7047	0.7047	0.0013	0.18%
2026-09-11	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7047	0.7047	0.7116	0.7116	-0.0069	-0.97%
2026-09-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7116	0.7116	0.7157	0.7157	-0.0041	-0.57%
2026-09-09	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7157	0.7157	0.7180	0.7180	-0.0023	-0.32%
2026-09-08	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7180	0.7180	0.7180	0.7180	0.0000	0.00%
2026-09-07	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7180	0.7180	0.7219	0.7219	-0.0039	-0.54%
2026-09-04	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7219	0.7219	0.7168	0.7168	0.0051	0.71%

2026-09-03	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7168	0.7168	0.7145	0.7145	0.0023	0.32%
2026-09-02	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7145	0.7145	0.7230	0.7230	-0.0085	-1.18%
2026-09-01	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7230	0.7230	0.7204	0.7204	0.0026	0.36%
2026-08-31	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7204	0.7204	0.7259	0.7259	-0.0055	-0.76%
2026-08-28	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7259	0.7259	0.7259	0.7259	0.0000	0.00%
2026-08-27	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7259	0.7259	0.7257	0.7257	0.0002	0.03%
2026-08-26	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7257	0.7257	0.7243	0.7243	0.0014	0.19%
2026-08-25	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7243	0.7243	0.7228	0.7228	0.0015	0.21%
2026-08-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7228	0.7228	0.7244	0.7244	-0.0016	-0.22%
2026-08-21	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7244	0.7244	0.7286	0.7286	-0.0042	-0.58%
2026-08-20	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7286	0.7286	0.7256	0.7256	0.0030	0.41%
2026-08-19	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7256	0.7256	0.7302	0.7302	-0.0046	-0.63%
2026-08-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7302	0.7302	0.7267	0.7267	0.0035	0.48%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%