诺德品质消费6个月持有混合(诺德品质消费)基金净值查询(011078)

今天最新净值 0.7373 -0.0060 -0.81% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7476 0.0103 1.4014%

累计净值：0.7373
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8705亿
最近资产：2.76亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：胡志伟 Yi Xie Yi Xie

近一月诺德品质消费6个月持有混合|诺德品质消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德品质消费6个月持有混合(011078)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7477	0.7477	0.7373	0.7373	0.0104	1.41%
2025-12-16	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7373	0.7373	0.7433	0.7433	-0.0060	-0.81%
2025-12-15	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7433	0.7433	0.7456	0.7456	-0.0023	-0.31%
2025-12-12	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7456	0.7456	0.7372	0.7372	0.0084	1.14%
2025-12-11	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7372	0.7372	0.7418	0.7418	-0.0046	-0.62%
2025-12-10	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7418	0.7418	0.7387	0.7387	0.0031	0.42%
2025-12-09	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7387	0.7387	0.7423	0.7423	-0.0036	-0.48%
2025-12-08	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7423	0.7423	0.7423	0.7423	0.0000	0.00%
2025-12-05	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7423	0.7423	0.7392	0.7392	0.0031	0.42%
2025-12-04	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7392	0.7392	0.7386	0.7386	0.0006	0.08%

2025-12-03	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7386	0.7386	0.7415	0.7415	-0.0029	-0.39%
2025-12-02	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7415	0.7415	0.7434	0.7434	-0.0019	-0.26%
2025-12-01	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7434	0.7434	0.7332	0.7332	0.0102	1.39%
2025-11-28	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7332	0.7332	0.7288	0.7288	0.0044	0.60%
2025-11-27	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7288	0.7288	0.7294	0.7294	-0.0006	-0.08%
2025-11-26	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7294	0.7294	0.7275	0.7275	0.0019	0.26%
2025-11-25	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7275	0.7275	0.7192	0.7192	0.0083	1.15%
2025-11-24	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7192	0.7192	0.7175	0.7175	0.0017	0.24%
2025-11-21	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7175	0.7175	0.7299	0.7299	-0.0124	-1.70%
2025-11-20	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7299	0.7299	0.7332	0.7332	-0.0033	-0.45%
2025-11-19	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7332	0.7332	0.7286	0.7286	0.0046	0.63%
2025-11-18	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7286	0.7286	0.7335	0.7335	-0.0049	-0.67%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	2.3009	6.27%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
诺德周期	4.3090	5.46%
诺德价值	2.9215	3.27%
诺德价值发现	0.9114	2.97%
诺德研发创新100	1.4670	2.89%
诺德新享	1.4730	2.34%
诺德策略精选	1.2037	2.33%
诺德消费升级	1.2052	2.16%
诺德成长	1.3550	2.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%