富国价值回报混合C基金净值查询(026731)

今天最新净值 1.0265 -0.0025 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0265
成立日期：2026-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.80亿元
基金公司：富国基金
基金经理：毛一凡

近一季富国价值回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国价值回报混合C(026731)基金累计收益率2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026731	富国价值回报混合C	1.0191	1.0191	1.0265	1.0265	-0.0074	-0.72%
2026-09-14	026731	富国价值回报混合C	1.0265	1.0265	1.0290	1.0290	-0.0025	-0.24%
2026-09-11	026731	富国价值回报混合C	1.0290	1.0290	1.0423	1.0423	-0.0133	-1.28%
2026-09-10	026731	富国价值回报混合C	1.0423	1.0423	1.0444	1.0444	-0.0021	-0.20%
2026-09-09	026731	富国价值回报混合C	1.0444	1.0444	1.0396	1.0396	0.0048	0.46%
2026-09-08	026731	富国价值回报混合C	1.0396	1.0396	1.0325	1.0325	0.0071	0.69%
2026-09-07	026731	富国价值回报混合C	1.0325	1.0325	1.0442	1.0442	-0.0117	-1.13%
2026-09-04	026731	富国价值回报混合C	1.0442	1.0442	1.0365	1.0365	0.0077	0.74%
2026-09-03	026731	富国价值回报混合C	1.0365	1.0365	1.0310	1.0310	0.0055	0.53%
2026-09-02	026731	富国价值回报混合C	1.0310	1.0310	1.0417	1.0417	-0.0107	-1.03%

2026-09-01	026731	富国价值回报混合C	1.0417	1.0417	1.0385	1.0385	0.0032	0.31%
2026-08-31	026731	富国价值回报混合C	1.0385	1.0385	1.0367	1.0367	0.0018	0.17%
2026-08-28	026731	富国价值回报混合C	1.0367	1.0367	1.0332	1.0332	0.0035	0.34%
2026-08-27	026731	富国价值回报混合C	1.0332	1.0332	1.0293	1.0293	0.0039	0.38%
2026-08-26	026731	富国价值回报混合C	1.0293	1.0293	1.0224	1.0224	0.0069	0.67%
2026-08-25	026731	富国价值回报混合C	1.0224	1.0224	1.0237	1.0237	-0.0013	-0.13%
2026-08-24	026731	富国价值回报混合C	1.0237	1.0237	1.0155	1.0155	0.0082	0.81%
2026-08-21	026731	富国价值回报混合C	1.0155	1.0155	1.0172	1.0172	-0.0017	-0.17%
2026-08-20	026731	富国价值回报混合C	1.0172	1.0172	1.0145	1.0145	0.0027	0.27%
2026-08-19	026731	富国价值回报混合C	1.0145	1.0145	1.0177	1.0177	-0.0032	-0.31%
2026-08-18	026731	富国价值回报混合C	1.0177	1.0177	1.0098	1.0098	0.0079	0.78%
2026-08-17	026731	富国价值回报混合C	1.0098	1.0098	1.0060	1.0060	0.0038	0.38%
2026-08-14	026731	富国价值回报混合C	1.0060	1.0060	1.0089	1.0089	-0.0029	-0.29%
2026-08-13	026731	富国价值回报混合C	1.0089	1.0089	1.0165	1.0165	-0.0076	-0.75%
2026-08-12	026731	富国价值回报混合C	1.0165	1.0165	1.0150	1.0150	0.0015	0.15%

2026-08-11	026731	富国价值回报混合C	1.0150	1.0150	1.0197	1.0197	-0.0047	-0.46%
2026-08-10	026731	富国价值回报混合C	1.0197	1.0197	1.0088	1.0088	0.0109	1.08%
2026-08-07	026731	富国价值回报混合C	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2026-08-06	026731	富国价值回报混合C	1.0088	1.0088	1.0045	1.0045	0.0043	0.43%
2026-08-05	026731	富国价值回报混合C	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2026-08-04	026731	富国价值回报混合C	1.0045	1.0045	1.0157	1.0157	-0.0112	-1.11%
2026-08-03	026731	富国价值回报混合C	1.0157	1.0157	1.0196	1.0196	-0.0039	-0.38%
2026-07-31	026731	富国价值回报混合C	1.0196	1.0196	1.0215	1.0215	-0.0019	-0.19%
2026-07-30	026731	富国价值回报混合C	1.0215	1.0215	1.0151	1.0151	0.0064	0.63%
2026-07-29	026731	富国价值回报混合C	1.0151	1.0151	1.0005	1.0005	0.0146	1.46%
2026-07-28	026731	富国价值回报混合C	1.0005	1.0005	0.9994	0.9994	0.0011	0.11%
2026-07-27	026731	富国价值回报混合C	0.9994	0.9994	0.9880	0.9880	0.0114	1.15%
2026-07-24	026731	富国价值回报混合C	0.9880	0.9880	1.0050	1.0050	-0.0170	-1.69%
2026-07-23	026731	富国价值回报混合C	1.0050	1.0050	0.9995	0.9995	0.0055	0.55%
2026-07-22	026731	富国价值回报混合C	0.9995	0.9995	0.9963	0.9963	0.0032	0.32%
2026-07-21	026731	富国价值回报混合C	0.9963	0.9963	1.0032	1.0032	-0.0069	-0.69%
2026-07-20	026731	富国价值回报混合C	1.0032	1.0032	0.9822	0.9822	0.0210	2.14%
2026-07-17	026731	富国价值回报混合C	0.9822	0.9822	0.9940	0.9940	-0.0118	-1.19%
2026-07-16	026731	富国价值回报混合C	0.9940	0.9940	1.0001	1.0001	-0.0061	-0.61%
2026-07-15	026731	富国价值回报混合C	1.0001	1.0001	0.9871	0.9871	0.0130	1.32%
2026-07-14	026731	富国价值回报混合C	0.9871	0.9871	0.9778	0.9778	0.0093	0.95%
2026-07-13	026731	富国价值回报混合C	0.9778	0.9778	0.9783	0.9783	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	026731	富国价值回报混合C	0.9783	0.9783	0.9784	0.9784	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	026731	富国价值回报混合C	0.9784	0.9784	0.9837	0.9837	-0.0053	-0.54%
2026-07-08	026731	富国价值回报混合C	0.9837	0.9837	0.9848	0.9848	-0.0011	-0.11%
2026-07-07	026731	富国价值回报混合C	0.9848	0.9848	0.9971	0.9971	-0.0123	-1.23%
2026-07-06	026731	富国价值回报混合C	0.9971	0.9971	0.9856	0.9856	0.0115	1.17%
2026-07-03	026731	富国价值回报混合C	0.9856	0.9856	0.9801	0.9801	0.0055	0.56%
2026-07-02	026731	富国价值回报混合C	0.9801	0.9801	0.9810	0.9810	-0.0009	-0.09%
2026-07-01	026731	富国价值回报混合C	0.9810	0.9810	0.9759	0.9759	0.0051	0.52%
2026-06-30	026731	富国价值回报混合C	0.9759	0.9759	0.9782	0.9782	-0.0023	-0.24%
2026-06-29	026731	富国价值回报混合C	0.9782	0.9782	0.9741	0.9741	0.0041	0.42%
2026-06-26	026731	富国价值回报混合C	0.9741	0.9741	0.9797	0.9797	-0.0056	-0.57%
2026-06-25	026731	富国价值回报混合C	0.9797	0.9797	0.9807	0.9807	-0.0010	-0.10%
2026-06-24	026731	富国价值回报混合C	0.9807	0.9807	0.9841	0.9841	-0.0034	-0.35%
2026-06-23	026731	富国价值回报混合C	0.9841	0.9841	0.9879	0.9879	-0.0038	-0.38%
2026-06-22	026731	富国价值回报混合C	0.9879	0.9879	0.9833	0.9833	0.0046	0.47%
2026-06-18	026731	富国价值回报混合C	0.9833	0.9833	0.9909	0.9909	-0.0076	-0.77%
2026-06-17	026731	富国价值回报混合C	0.9909	0.9909	0.9937	0.9937	-0.0028	-0.28%
2026-06-16	026731	富国价值回报混合C	0.9937	0.9937	0.9984	0.9984	-0.0047	-0.47%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%