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泓德丰泽混合(LOF)C - 基金主页(代码:024114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9284 -0.0042 -0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0150 -0.0002 -0.0172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9284
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：
基金经理：季宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.76%	-1.68%	-1.87%	0.25%	-19.06%	-	-	2.74%
同类排名	3770/4982	1394/5419	1198/5423	895/5358	4161/4733			-

泓德丰泽混合(LOF)C(024114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9237	-0.51%
2026-09-16	0.9284	-0.45%
2026-09-15	0.9326	-0.33%
2026-09-14	0.9357	0.66%
2026-09-11	0.9296	-1.30%
2026-09-10	0.9418	-0.98%

泓德丰泽混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601000	唐山港	0.0000	5.84%	1.42%
000951	中国重汽	0.0000	4.80%	5.38%
600428	中远海特	0.0000	4.35%	3.67%
600519	贵州茅台	0.0000	3.81%	-0.05%
600030	中信证券	0.0000	3.75%	0.29%
600031	三一重工	0.0000	3.54%	2.57%
002142	宁波银行	0.0000	3.41%	1.83%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.13%	6.82%
000100	TCL科技	0.0000	3.12%	3.81%
603129	春风动力	0.0000	2.82%	1.35%

泓德丰泽混合(LOF)C(024114)基金档案

基金代码	024114	基金简称	泓德丰泽混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	季宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%