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中欧国企红利混合A - 基金主页(代码:019015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1612 -0.0057 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2337 0.0019 0.1562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2055
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4420亿
最近资产：3.95亿
基金公司：
基金经理：曲径

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	-1.53%	0.49%	5.22%	4.81%	24.99%	-	29.58%
同类排名	2700/5015	5301/5588	372/5522	607/5416	2343/4777	3473/4241		-

中欧国企红利混合A(019015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1600	-0.10%
2026-09-17	1.1612	-0.49%
2026-09-16	1.1669	-0.42%
2026-09-15	1.1718	-0.59%
2026-09-14	1.1787	0.06%
2026-09-11	1.1780	-1.14%

中欧国企红利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0443元

中欧国企红利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600546	山煤国际	0.0000	2.70%	-0.34%
600188	兖矿能源	0.0000	2.20%	-1.11%
601000	唐山港	0.0000	2.16%	1.42%
600971	恒源煤电	0.0000	2.06%	1.83%
601699	潞安环能	0.0000	1.99%	-1.81%
000983	山西焦煤	0.0000	1.97%	-2.65%
600039	四川路桥	0.0000	1.96%	3.31%
601009	南京银行	0.0000	1.95%	2.58%
601229	上海银行	0.0000	1.91%	2.28%
600741	华域汽车	0.0000	1.78%	0.68%
03988	中国银行	0.0000	1.01%	2.18%

中欧国企红利混合A(019015)基金档案

基金代码	019015	基金简称	中欧国企红利混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲径	基金托管人		基金公司
最近资产	3.95亿	最近份额	3.4420亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%