中欧国企红利混合A基金净值查询(019015)

今天最新净值 1.1718 -0.0069 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2337 0.0019 0.1562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2161
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4420亿
最近资产：3.95亿
基金公司：
基金经理：曲径

近一季中欧国企红利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧国企红利混合A(019015)基金累计收益率1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019015	中欧国企红利混合A	1.1669	1.2112	1.1718	1.2161	-0.0049	-0.42%
2026-09-15	019015	中欧国企红利混合A	1.1718	1.2161	1.1787	1.2230	-0.0069	-0.59%
2026-09-14	019015	中欧国企红利混合A	1.1787	1.2230	1.1780	1.2223	0.0007	0.06%
2026-09-11	019015	中欧国企红利混合A	1.1780	1.2223	1.1916	1.2359	-0.0136	-1.14%
2026-09-10	019015	中欧国企红利混合A	1.1916	1.2359	1.1939	1.2382	-0.0023	-0.19%
2026-09-09	019015	中欧国企红利混合A	1.1939	1.2382	1.1878	1.2321	0.0061	0.51%
2026-09-08	019015	中欧国企红利混合A	1.1878	1.2321	1.1753	1.2196	0.0125	1.06%
2026-09-07	019015	中欧国企红利混合A	1.1753	1.2196	1.1864	1.2307	-0.0111	-0.94%
2026-09-04	019015	中欧国企红利混合A	1.1864	1.2307	1.1803	1.2246	0.0061	0.52%
2026-09-03	019015	中欧国企红利混合A	1.1803	1.2246	1.1809	1.2252	-0.0006	-0.05%

2026-09-02	019015	中欧国企红利混合A	1.1809	1.2252	1.1947	1.2390	-0.0138	-1.16%
2026-09-01	019015	中欧国企红利混合A	1.1947	1.2390	1.1870	1.2313	0.0077	0.65%
2026-08-31	019015	中欧国企红利混合A	1.1870	1.2313	1.1817	1.2260	0.0053	0.45%
2026-08-28	019015	中欧国企红利混合A	1.1817	1.2260	1.1781	1.2224	0.0036	0.31%
2026-08-27	019015	中欧国企红利混合A	1.1781	1.2224	1.1795	1.2238	-0.0014	-0.12%
2026-08-26	019015	中欧国企红利混合A	1.1795	1.2238	1.1727	1.2170	0.0068	0.58%
2026-08-25	019015	中欧国企红利混合A	1.1727	1.2170	1.1752	1.2195	-0.0025	-0.21%
2026-08-24	019015	中欧国企红利混合A	1.1752	1.2195	1.1609	1.2052	0.0143	1.23%
2026-08-21	019015	中欧国企红利混合A	1.1609	1.2052	1.1659	1.2102	-0.0050	-0.43%
2026-08-20	019015	中欧国企红利混合A	1.1659	1.2102	1.1612	1.2055	0.0047	0.40%
2026-08-19	019015	中欧国企红利混合A	1.1612	1.2055	1.1544	1.1987	0.0068	0.59%
2026-08-18	019015	中欧国企红利混合A	1.1544	1.1987	1.1490	1.1933	0.0054	0.47%
2026-08-17	019015	中欧国企红利混合A	1.1490	1.1933	1.1468	1.1911	0.0022	0.19%
2026-08-14	019015	中欧国企红利混合A	1.1468	1.1911	1.1500	1.1943	-0.0032	-0.28%
2026-08-13	019015	中欧国企红利混合A	1.1500	1.1943	1.1565	1.2008	-0.0065	-0.56%

2026-08-12	019015	中欧国企红利混合A	1.1565	1.2008	1.1596	1.2039	-0.0031	-0.27%
2026-08-11	019015	中欧国企红利混合A	1.1596	1.2039	1.1651	1.2094	-0.0055	-0.47%
2026-08-10	019015	中欧国企红利混合A	1.1651	1.2094	1.1531	1.1974	0.0120	1.04%
2026-08-07	019015	中欧国企红利混合A	1.1531	1.1974	1.1593	1.2036	-0.0062	-0.53%
2026-08-06	019015	中欧国企红利混合A	1.1593	1.2036	1.1515	1.1958	0.0078	0.68%
2026-08-05	019015	中欧国企红利混合A	1.1515	1.1958	1.1581	1.2024	-0.0066	-0.57%
2026-08-04	019015	中欧国企红利混合A	1.1581	1.2024	1.1789	1.2232	-0.0208	-1.80%
2026-08-03	019015	中欧国企红利混合A	1.1789	1.2232	1.1772	1.2215	0.0017	0.14%
2026-07-31	019015	中欧国企红利混合A	1.1772	1.2215	1.1806	1.2249	-0.0034	-0.29%
2026-07-30	019015	中欧国企红利混合A	1.1806	1.2249	1.1641	1.2084	0.0165	1.42%
2026-07-29	019015	中欧国企红利混合A	1.1641	1.2084	1.1470	1.1913	0.0171	1.49%
2026-07-28	019015	中欧国企红利混合A	1.1470	1.1913	1.1431	1.1874	0.0039	0.34%
2026-07-27	019015	中欧国企红利混合A	1.1431	1.1874	1.1379	1.1822	0.0052	0.46%
2026-07-24	019015	中欧国企红利混合A	1.1379	1.1822	1.1543	1.1986	-0.0164	-1.42%
2026-07-23	019015	中欧国企红利混合A	1.1543	1.1986	1.1436	1.1879	0.0107	0.94%
2026-07-22	019015	中欧国企红利混合A	1.1436	1.1879	1.1332	1.1775	0.0104	0.92%
2026-07-21	019015	中欧国企红利混合A	1.1332	1.1775	1.1452	1.1895	-0.0120	-1.05%
2026-07-20	019015	中欧国企红利混合A	1.1452	1.1895	1.1162	1.1605	0.0290	2.60%
2026-07-17	019015	中欧国企红利混合A	1.1162	1.1605	1.1195	1.1638	-0.0033	-0.29%
2026-07-16	019015	中欧国企红利混合A	1.1195	1.1638	1.1278	1.1721	-0.0083	-0.74%
2026-07-15	019015	中欧国企红利混合A	1.1278	1.1721	1.1120	1.1563	0.0158	1.42%
2026-07-14	019015	中欧国企红利混合A	1.1120	1.1563	1.0938	1.1381	0.0182	1.66%
2026-07-13	019015	中欧国企红利混合A	1.0938	1.1381	1.0862	1.1305	0.0076	0.70%
2026-07-10	019015	中欧国企红利混合A	1.0862	1.1305	1.0831	1.1274	0.0031	0.29%
2026-07-09	019015	中欧国企红利混合A	1.0831	1.1274	1.0929	1.1372	-0.0098	-0.90%
2026-07-08	019015	中欧国企红利混合A	1.0929	1.1372	1.0854	1.1297	0.0075	0.69%
2026-07-07	019015	中欧国企红利混合A	1.0854	1.1297	1.1034	1.1477	-0.0180	-1.63%
2026-07-06	019015	中欧国企红利混合A	1.1034	1.1477	1.0850	1.1293	0.0184	1.70%
2026-07-03	019015	中欧国企红利混合A	1.0850	1.1293	1.0756	1.1199	0.0094	0.87%
2026-07-02	019015	中欧国企红利混合A	1.0756	1.1199	1.0642	1.1085	0.0114	1.07%
2026-07-01	019015	中欧国企红利混合A	1.0642	1.1085	1.0480	1.0923	0.0162	1.55%
2026-06-30	019015	中欧国企红利混合A	1.0480	1.0923	1.0698	1.1141	-0.0218	-2.08%
2026-06-29	019015	中欧国企红利混合A	1.0698	1.1141	1.0610	1.1053	0.0088	0.83%
2026-06-26	019015	中欧国企红利混合A	1.0610	1.1053	1.0778	1.1221	-0.0168	-1.56%
2026-06-25	019015	中欧国企红利混合A	1.0778	1.1221	1.0915	1.1358	-0.0137	-1.27%
2026-06-24	019015	中欧国企红利混合A	1.0915	1.1358	1.1109	1.1552	-0.0194	-1.78%
2026-06-23	019015	中欧国企红利混合A	1.1109	1.1552	1.1115	1.1558	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	019015	中欧国企红利混合A	1.1115	1.1558	1.1025	1.1468	0.0090	0.82%
2026-06-18	019015	中欧国企红利混合A	1.1025	1.1468	1.1260	1.1703	-0.0235	-2.13%
2026-06-17	019015	中欧国企红利混合A	1.1260	1.1703	1.1387	1.1830	-0.0127	-1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%