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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金盘中实时估值(024700)

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今天最新净值 0.8238 0.0030 0.37% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8238
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.66亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.49%	0.00%
2025-12-17	0.37%	0.00%
2025-12-16	-0.81%	0.00%
2025-12-15	-4.07%	0.00%
2025-12-12	1.13%	0.00%
2025-12-11	-0.25%	0.00%
2025-12-10	-0.59%	0.00%
2025-12-09	-0.89%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金024700实时估值图

嘉实中证港股通创新药指数发起式A基金024700实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2248	2.6406%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1736	2.6406%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2085	2.6406%
嘉实互融精选股票A	1.9942	2.1644%
嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8827	2.1473%
嘉实产业先锋混合A	1.0779	2.0800%
嘉实产业先锋混合C	1.0320	2.0800%
嘉实中证大农业ETF	0.7600	1.8371%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
富国中证旅游主题ETF	0.7957	2.9192%
万家中证工业有色金属主题ETF	1.4775	2.3202%
南方中证房地产ETF	1.4733	2.3029%
鹏华国证粮食产业ETF	1.0284	2.2611%
华夏中证全指房地产ETF	0.7022	2.2474%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6598	2.2313%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6494	2.2313%