招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF)基金净值查询(017267)

今天最新净值 1.2113 0.0067 0.56% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2112 -0.0001 -0.0042%

累计净值：1.2113
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1377亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：杨宇

近一季招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF|招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2086	1.2086	1.2113	1.2113	-0.0027	-0.22%
2025-12-12	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2113	1.2113	1.2046	1.2046	0.0067	0.56%
2025-12-11	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2046	1.2046	1.2103	1.2103	-0.0057	-0.47%
2025-12-10	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2103	1.2103	1.2084	1.2084	0.0019	0.16%
2025-12-09	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2084	1.2084	1.2130	1.2130	-0.0046	-0.38%
2025-12-08	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2130	1.2130	1.2102	1.2102	0.0028	0.23%
2025-12-05	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2102	1.2102	1.2035	1.2035	0.0067	0.56%
2025-12-04	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2035	1.2035	1.2039	1.2039	-0.0004	-0.03%
2025-12-03	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2039	1.2039	1.2063	1.2063	-0.0024	-0.20%
2025-12-02	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2063	1.2063	1.2098	1.2098	-0.0035	-0.29%

2025-12-01	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2098	1.2098	1.2037	1.2037	0.0061	0.51%
2025-11-28	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2037	1.2037	1.1992	1.1992	0.0045	0.38%
2025-11-27	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.1992	1.1992	1.1997	1.1997	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.1997	1.1997	1.1990	1.1990	0.0007	0.06%
2025-11-25	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.1990	1.1990	1.1925	1.1925	0.0065	0.55%
2025-11-24	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.1925	1.1925	1.1897	1.1897	0.0028	0.24%
2025-11-21	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.1897	1.1897	1.2048	1.2048	-0.0151	-1.27%
2025-11-20	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2048	1.2048	1.2085	1.2085	-0.0037	-0.31%
2025-11-19	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2085	1.2085	1.2075	1.2075	0.0010	0.08%
2025-11-18	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2075	1.2075	1.2149	1.2149	-0.0074	-0.61%
2025-11-17	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2149	1.2149	1.2191	1.2191	-0.0042	-0.34%
2025-11-14	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2191	1.2191	1.2287	1.2287	-0.0096	-0.78%
2025-11-13	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2287	1.2287	1.2203	1.2203	0.0084	0.69%
2025-11-12	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2203	1.2203	1.2207	1.2207	-0.0004	-0.03%
2025-11-11	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2207	1.2207	1.2239	1.2239	-0.0032	-0.26%

2025-11-10	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2239	1.2239	1.2209	1.2209	0.0030	0.25%
2025-11-07	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2209	1.2209	1.2240	1.2240	-0.0031	-0.25%
2025-11-06	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2240	1.2240	1.2156	1.2156	0.0084	0.69%
2025-11-05	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2156	1.2156	1.2137	1.2137	0.0019	0.16%
2025-11-04	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2137	1.2137	1.2217	1.2217	-0.0080	-0.65%
2025-11-03	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2217	1.2217	1.2201	1.2201	0.0016	0.13%
2025-10-31	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2201	1.2201	1.2275	1.2275	-0.0074	-0.60%
2025-10-30	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2275	1.2275	1.2354	1.2354	-0.0079	-0.64%
2025-10-29	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2354	1.2354	1.2252	1.2252	0.0102	0.83%
2025-10-28	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2252	1.2252	1.2297	1.2297	-0.0045	-0.37%
2025-10-27	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2297	1.2297	1.2207	1.2207	0.0090	0.74%
2025-10-24	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2207	1.2207	1.2122	1.2122	0.0085	0.70%
2025-10-23	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2122	1.2122	1.2127	1.2127	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2127	1.2127	1.2197	1.2197	-0.0070	-0.57%
2025-10-21	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2197	1.2197	1.2073	1.2073	0.0124	1.02%
2025-10-20	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2073	1.2073	1.2048	1.2048	0.0025	0.21%
2025-10-17	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2048	1.2048	1.2175	1.2175	-0.0127	-1.05%
2025-10-16	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2175	1.2175	1.2196	1.2196	-0.0021	-0.17%
2025-10-15	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2196	1.2196	1.2083	1.2083	0.0113	0.93%
2025-10-14	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2083	1.2083	1.2201	1.2201	-0.0118	-0.97%
2025-10-13	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2201	1.2201	1.2228	1.2228	-0.0027	-0.22%
2025-10-10	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2228	1.2228	1.2392	1.2392	-0.0164	-1.34%
2025-09-26	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2104	1.2104	1.2196	1.2196	-0.0092	-0.75%
2025-09-25	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2196	1.2196	1.2163	1.2163	0.0033	0.27%
2025-09-24	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2163	1.2163	1.2073	1.2073	0.0090	0.75%
2025-09-23	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2073	1.2073	1.2097	1.2097	-0.0024	-0.20%
2025-09-22	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2097	1.2097	1.2035	1.2035	0.0062	0.52%
2025-09-19	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2035	1.2035	1.2055	1.2055	-0.0020	-0.17%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%