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招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF)基金净值查询(017267)

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今天最新净值 1.2113 0.0067 0.56% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2086 0.0000 0.0022%

累计净值：1.2113
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1377亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：杨宇

近一周招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF|招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2086	1.2086	1.2113	1.2113	-0.0027	-0.22%
2025-12-12	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2113	1.2113	1.2046	1.2046	0.0067	0.56%
2025-12-11	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2046	1.2046	1.2103	1.2103	-0.0057	-0.47%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%