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招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF) - 基金主页(代码:017267)

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今天最新净值 1.2113 0.0067 0.56%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2087 0.0001 0.0089%

累计净值：1.2113
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1377亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：杨宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.78%	-0.36%	-0.86%	0.62%	17.96%	25.86%	-	20.86%
同类排名	51/268	48/289	124/289	92/283	41/267	39/246		-

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0200	0.69%	-0.17%
688981	中芯国际	0.0800	0.64%	1.02%
01801	信达生物	0.0600	0.28%	0.25%
600276	恒瑞医药	0.0600	0.25%	0.03%
300750	宁德时代	0.0100	0.23%	-2.99%
09988	阿里巴巴-W	0.0200	0.18%	-1.10%
300760	迈瑞医疗	0.0100	0.14%	1.32%

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)基金档案

基金代码	017267	基金简称	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	基金全称
发行日期	2023-04-13~2023-05-15	成立日期	2023-05-17	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	杨宇	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.17亿元	最近份额	0.1377亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%