招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF)基金净值查询(017267)
今天最新净值
1.2113
0.0067 0.56%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2086
0.0000 0.0022%
- 累计净值：1.2113
- 成立日期：2023-05-17
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1377亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：杨宇
近一月招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF|招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF基金净值查询
近一月,招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2086 |
1.2086 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2113 |
1.2113 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2046 |
1.2046 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2103 |
1.2103 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2084 |
1.2084 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2130 |
1.2130 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2102 |
1.2102 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2035 |
1.2035 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2039 |
1.2039 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2063 |
1.2063 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0035 |
-0.29% |
|
|
| 2025-12-01 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2098 |
1.2098 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2037 |
1.2037 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.1992 |
1.1992 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.1997 |
1.1997 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.1990 |
1.1990 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.1925 |
1.1925 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.1897 |
1.1897 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0151 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2048 |
1.2048 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2085 |
1.2085 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2075 |
1.2075 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0074 |
-0.61% |
