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中欧预见养老2035(FOF)C(中欧预见养老2035三年持有(FOF)C)基金盘中实时估值(006322)

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今天最新净值 1.6462 -0.0076 -0.46% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6462
成立日期：2018-10-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.8729亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

中欧预见养老2035(FOF)C基金006322重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	6.9400	2.38%	-1.84%	-0.0438%
002244	滨江集团	147.0100	1.57%	1.20%	0.0188%
000858	五粮液	12.4500	1.29%	0.49%	0.0063%
000568	泸州老窖	7.5600	0.85%	0.04%	0.0003%
001979	招商蛇口	23.4300	0.20%	-1.24%	-0.0025%
301656	联合动力	0.7400	0.02%	1.58%	0.0003%
301590	优优绿能	0.0100	0.00%	-1.84%	0.0000%
301658	首航新能	0.0400	0.00%	-3.74%	0.0000%
301662	宏工科技	0.0100	0.00%	-7.84%	0.0000%
301678	新恒汇	0.0400	0.00%	3.30%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.31%		-0.0206%		6.39%

中欧预见养老2035(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.29%	-0.02%
2025-12-11	-0.46%	-0.03%
2025-12-10	0.30%	0.04%
2025-12-09	-0.64%	0.03%
2025-12-08	0.16%	0.02%
2025-12-05	0.32%	-0.15%
2025-12-04	-0.10%	0.00%
2025-12-03	-0.23%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧预见养老2035(FOF)C基金006322实时估值图

中欧预见养老2035(FOF)C基金006322实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧睿见混合A	0.9226	0.5805%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2031	0.0159%
中欧增强回报债券(LOF)A	1.1223	-0.0001%
中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3259	-0.0089%
中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2410	-0.0089%
中欧琪福混合A	1.1092	-0.0136%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2126	0.0288%
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2278	0.0288%
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8740	0.0184%
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8865	0.0184%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9575	0.0153%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9486	0.0153%
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2330	0.0024%
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0687	0.0011%