永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025044)

今天最新净值 1.0358 -0.0007 -0.07% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0358
成立日期：2025-08-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：段伟良

近一季永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025044)基金累计收益率2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0358	1.0358	0.0016	0.15%
2025-12-11	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0365	1.0365	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0359	1.0359	0.0006	0.06%
2025-12-09	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0384	1.0384	-0.0025	-0.24%
2025-12-08	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0381	1.0381	0.0003	0.03%
2025-12-05	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0364	1.0364	0.0017	0.16%
2025-12-04	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0358	1.0358	0.0006	0.06%
2025-12-03	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0368	1.0368	-0.0010	-0.10%
2025-12-02	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0386	1.0386	-0.0018	-0.17%
2025-12-01	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0367	1.0367	0.0019	0.18%

2025-11-28	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0352	1.0352	0.0015	0.14%
2025-11-27	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0350	1.0350	0.0002	0.02%
2025-11-26	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0351	1.0351	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0334	1.0334	0.0017	0.16%
2025-11-24	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0318	1.0318	0.0016	0.16%
2025-11-21	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0367	1.0367	-0.0049	-0.47%
2025-11-20	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0374	1.0374	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0378	1.0378	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0408	1.0408	-0.0030	-0.29%
2025-11-17	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0418	1.0418	-0.0010	-0.10%
2025-11-14	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0450	1.0450	-0.0032	-0.31%
2025-11-13	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0417	1.0417	0.0033	0.32%
2025-11-12	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0414	1.0414	0.0003	0.03%
2025-11-11	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0415	1.0415	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0401	1.0401	0.0014	0.13%

2025-11-07	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0411	1.0411	-0.0010	-0.10%
2025-11-06	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0375	1.0375	0.0036	0.35%
2025-11-05	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0380	1.0380	-0.0005	-0.05%
2025-11-04	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0430	1.0430	-0.0050	-0.48%
2025-11-03	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0400	1.0400	0.0030	0.29%
2025-10-31	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0405	1.0405	-0.0005	-0.05%
2025-10-30	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0375	1.0375	0.0030	0.29%
2025-10-24	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0287	1.0287	0.0088	0.85%
2025-10-17	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0314	1.0314	-0.0027	-0.26%
2025-10-10	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0334	1.0334	-0.0020	-0.19%
2025-09-26	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0217	1.0217	0.0045	0.44%
2025-09-19	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0159	1.0159	0.0058	0.57%

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