永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025044)

今天最新净值 1.0374 0.0016 0.15% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0374
成立日期：2025-08-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：段伟良

近一月永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025044)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0374	1.0374	-0.0024	-0.23%
2025-12-12	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0358	1.0358	0.0016	0.15%
2025-12-11	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0365	1.0365	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0359	1.0359	0.0006	0.06%
2025-12-09	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0384	1.0384	-0.0025	-0.24%
2025-12-08	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0381	1.0381	0.0003	0.03%
2025-12-05	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0364	1.0364	0.0017	0.16%
2025-12-04	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0358	1.0358	0.0006	0.06%
2025-12-03	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0368	1.0368	-0.0010	-0.10%
2025-12-02	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0386	1.0386	-0.0018	-0.17%

2025-12-01	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0367	1.0367	0.0019	0.18%
2025-11-28	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0352	1.0352	0.0015	0.14%
2025-11-27	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0350	1.0350	0.0002	0.02%
2025-11-26	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0351	1.0351	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0334	1.0334	0.0017	0.16%
2025-11-24	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0318	1.0318	0.0016	0.16%
2025-11-21	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0367	1.0367	-0.0049	-0.47%
2025-11-20	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0374	1.0374	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0378	1.0378	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0408	1.0408	-0.0030	-0.29%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢科技驱动A	2.1236	5.85%
永赢科技驱动C	2.0991	5.85%
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永赢锐见进取混合C	1.8405	5.44%
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永赢高端制造A	1.9306	5.33%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
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永赢智能领先A	3.0454	4.46%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
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平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
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