中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF))基金净值查询(018979)

今天最新净值 1.1193 0.0038 0.34% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1169 0.0001 0.0045%

累计净值：1.1193
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0973亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：李力然

近一季中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)|中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1168	1.1168	1.1193	1.1193	-0.0025	-0.22%
2025-12-12	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1193	1.1193	1.1155	1.1155	0.0038	0.34%
2025-12-11	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1155	1.1155	1.1189	1.1189	-0.0034	-0.30%
2025-12-10	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1189	1.1189	1.1176	1.1176	0.0013	0.12%
2025-12-09	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1176	1.1176	1.1207	1.1207	-0.0031	-0.28%
2025-12-08	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1207	1.1207	1.1174	1.1174	0.0033	0.30%
2025-12-05	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1174	1.1174	1.1128	1.1128	0.0046	0.41%
2025-12-04	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1128	1.1128	1.1119	1.1119	0.0009	0.08%
2025-12-03	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1119	1.1119	1.1146	1.1146	-0.0027	-0.24%
2025-12-02	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1146	1.1146	1.1174	1.1174	-0.0028	-0.25%

2025-12-01	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1174	1.1174	1.1141	1.1141	0.0033	0.30%
2025-11-28	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1141	1.1141	1.1116	1.1116	0.0025	0.22%
2025-11-27	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1116	1.1116	1.1130	1.1130	-0.0014	-0.13%
2025-11-26	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1130	1.1130	1.1126	1.1126	0.0004	0.04%
2025-11-25	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1126	1.1126	1.1088	1.1088	0.0038	0.34%
2025-11-24	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1088	1.1088	1.1070	1.1070	0.0018	0.16%
2025-11-21	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1070	1.1070	1.1171	1.1171	-0.0101	-0.91%
2025-11-20	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1171	1.1171	1.1193	1.1193	-0.0022	-0.20%
2025-11-19	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1193	1.1193	1.1181	1.1181	0.0012	0.11%
2025-11-18	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1181	1.1181	1.1222	1.1222	-0.0041	-0.37%
2025-11-17	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1222	1.1222	1.1243	1.1243	-0.0021	-0.19%
2025-11-14	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1243	1.1243	1.1305	1.1305	-0.0062	-0.55%
2025-11-13	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1305	1.1305	1.1251	1.1251	0.0054	0.48%
2025-11-12	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1251	1.1251	1.1259	1.1259	-0.0008	-0.07%
2025-11-11	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1259	1.1259	1.1281	1.1281	-0.0022	-0.20%

2025-11-10	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1281	1.1281	1.1257	1.1257	0.0024	0.21%
2025-11-07	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1257	1.1257	1.1272	1.1272	-0.0015	-0.13%
2025-11-06	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1272	1.1272	1.1217	1.1217	0.0055	0.49%
2025-11-05	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1217	1.1217	1.1209	1.1209	0.0008	0.07%
2025-11-04	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1209	1.1209	1.1256	1.1256	-0.0047	-0.42%
2025-11-03	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1256	1.1256	1.1242	1.1242	0.0014	0.12%
2025-10-31	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1242	1.1242	1.1271	1.1271	-0.0029	-0.26%
2025-10-30	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1271	1.1271	1.1316	1.1316	-0.0045	-0.40%
2025-10-29	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1316	1.1316	1.1250	1.1250	0.0066	0.59%
2025-10-28	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1250	1.1250	1.1282	1.1282	-0.0032	-0.28%
2025-10-27	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1282	1.1282	1.1223	1.1223	0.0059	0.53%
2025-10-24	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1223	1.1223	1.1166	1.1166	0.0057	0.51%
2025-10-23	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1166	1.1166	1.1163	1.1163	0.0003	0.03%
2025-10-22	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1163	1.1163	1.1197	1.1197	-0.0034	-0.30%
2025-10-21	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1197	1.1197	1.1126	1.1126	0.0071	0.64%
2025-10-20	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1126	1.1126	1.1110	1.1110	0.0016	0.14%
2025-10-17	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1110	1.1110	1.1189	1.1189	-0.0079	-0.71%
2025-10-16	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1189	1.1189	1.1205	1.1205	-0.0016	-0.14%
2025-10-15	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1205	1.1205	1.1145	1.1145	0.0060	0.54%
2025-10-14	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1145	1.1145	1.1216	1.1216	-0.0071	-0.63%
2025-10-13	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1216	1.1216	1.1221	1.1221	-0.0005	-0.04%
2025-10-10	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1221	1.1221	1.1308	1.1308	-0.0087	-0.77%
2025-09-26	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1136	1.1136	1.1178	1.1178	-0.0042	-0.38%
2025-09-25	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1178	1.1178	1.1158	1.1158	0.0020	0.18%
2025-09-24	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1158	1.1158	1.1096	1.1096	0.0062	0.56%
2025-09-23	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1096	1.1096	1.1113	1.1113	-0.0017	-0.15%
2025-09-22	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1113	1.1113	1.1092	1.1092	0.0021	0.19%
2025-09-19	018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1092	1.1092	1.1110	1.1110	-0.0018	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%