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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF))基金净值查询(018979)

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今天最新净值 1.1466 -0.0036 -0.31% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1466
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0973亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李力然
近一季中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)|中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1455 1.1455 1.1466 1.1466 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1466 1.1466 1.1502 1.1502 -0.0036 -0.31%
2026-09-10 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1502 1.1502 1.1526 1.1526 -0.0024 -0.21%
2026-09-09 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1526 1.1526 1.1519 1.1519 0.0007 0.06%
2026-09-08 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1519 1.1519 1.1519 1.1519 0.0000 0.00%
2026-09-07 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1519 1.1519 1.1491 1.1491 0.0028 0.24%
2026-09-04 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1491 1.1491 1.1511 1.1511 -0.0020 -0.17%
2026-09-03 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1511 1.1511 1.1504 1.1504 0.0007 0.06%
2026-09-02 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1504 1.1504 1.1544 1.1544 -0.0040 -0.35%
2026-09-01 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1544 1.1544 1.1567 1.1567 -0.0023 -0.20%
2026-08-31 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1567 1.1567 1.1555 1.1555 0.0012 0.10%
2026-08-28 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1555 1.1555 1.1571 1.1571 -0.0016 -0.14%
2026-08-27 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1571 1.1571 1.1530 1.1530 0.0041 0.36%
2026-08-26 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1530 1.1530 1.1513 1.1513 0.0017 0.15%
2026-08-25 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1513 1.1513 1.1514 1.1514 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1514 1.1514 1.1553 1.1553 -0.0039 -0.34%
2026-08-21 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1553 1.1553 1.1536 1.1536 0.0017 0.15%
2026-08-20 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1536 1.1536 1.1524 1.1524 0.0012 0.10%
2026-08-19 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1524 1.1524 1.1632 1.1632 -0.0108 -0.93%
2026-08-18 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1632 1.1632 1.1637 1.1637 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1637 1.1637 1.1575 1.1575 0.0062 0.54%
2026-08-14 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1575 1.1575 1.1556 1.1556 0.0019 0.16%
2026-08-13 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1556 1.1556 1.1578 1.1578 -0.0022 -0.19%
2026-08-12 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1578 1.1578 1.1561 1.1561 0.0017 0.15%
2026-08-11 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1561 1.1561 1.1586 1.1586 -0.0025 -0.22%
2026-08-10 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1586 1.1586 1.1580 1.1580 0.0006 0.05%
2026-08-07 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1580 1.1580 1.1542 1.1542 0.0038 0.33%
2026-08-06 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1542 1.1542 1.1535 1.1535 0.0007 0.06%
2026-08-05 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1535 1.1535 1.1481 1.1481 0.0054 0.47%
2026-08-04 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1481 1.1481 1.1425 1.1425 0.0056 0.49%
2026-08-03 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1425 1.1425 1.1451 1.1451 -0.0026 -0.23%
2026-07-31 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1451 1.1451 1.1399 1.1399 0.0052 0.46%
2026-07-30 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1399 1.1399 1.1449 1.1449 -0.0050 -0.44%
2026-07-29 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1449 1.1449 1.1433 1.1433 0.0016 0.14%
2026-07-28 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1433 1.1433 1.1514 1.1514 -0.0081 -0.70%
2026-07-27 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1514 1.1514 1.1473 1.1473 0.0041 0.36%
2026-07-24 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1473 1.1473 1.1527 1.1527 -0.0054 -0.47%
2026-07-23 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1527 1.1527 1.1520 1.1520 0.0007 0.06%
2026-07-22 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1520 1.1520 1.1536 1.1536 -0.0016 -0.14%
2026-07-21 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1536 1.1536 1.1444 1.1444 0.0092 0.80%
2026-07-20 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1444 1.1444 1.1446 1.1446 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1446 1.1446 1.1541 1.1541 -0.0095 -0.82%
2026-07-16 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1541 1.1541 1.1587 1.1587 -0.0046 -0.40%
2026-07-15 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1587 1.1587 1.1612 1.1612 -0.0025 -0.22%
2026-07-14 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1612 1.1612 1.1567 1.1567 0.0045 0.39%
2026-07-13 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1567 1.1567 1.1647 1.1647 -0.0080 -0.69%
2026-07-10 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1647 1.1647 1.1684 1.1684 -0.0037 -0.32%
2026-07-09 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1684 1.1684 1.1627 1.1627 0.0057 0.49%
2026-07-08 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1627 1.1627 1.1642 1.1642 -0.0015 -0.13%
2026-07-07 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1642 1.1642 1.1669 1.1669 -0.0027 -0.23%
2026-07-06 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1669 1.1669 1.1686 1.1686 -0.0017 -0.15%
2026-07-03 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1686 1.1686 1.1664 1.1664 0.0022 0.19%
2026-07-02 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1664 1.1664 1.1746 1.1746 -0.0082 -0.70%
2026-07-01 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1746 1.1746 1.1766 1.1766 -0.0020 -0.17%
2026-06-30 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1766 1.1766 1.1717 1.1717 0.0049 0.42%
2026-06-29 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1717 1.1717 1.1698 1.1698 0.0019 0.16%
2026-06-26 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1698 1.1698 1.1752 1.1752 -0.0054 -0.46%
2026-06-25 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1752 1.1752 1.1730 1.1730 0.0022 0.19%
2026-06-24 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1730 1.1730 1.1704 1.1704 0.0026 0.22%
2026-06-23 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1704 1.1704 1.1772 1.1772 -0.0068 -0.58%
2026-06-22 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1772 1.1772 1.1740 1.1740 0.0032 0.27%
2026-06-18 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1740 1.1740 1.1719 1.1719 0.0021 0.18%
2026-06-17 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1719 1.1719 1.1694 1.1694 0.0025 0.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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