中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF))基金净值查询(018979)
今天最新净值
1.1193
0.0038 0.34%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1169
0.0001 0.0045%
- 累计净值：1.1193
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0973亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李力然
近一月中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)|中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF)基金净值查询
近一月,中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1168 |
1.1168 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1193 |
1.1193 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1155 |
1.1155 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1189 |
1.1189 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1176 |
1.1176 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1207 |
1.1207 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1174 |
1.1174 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1128 |
1.1128 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1119 |
1.1119 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1146 |
1.1146 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0028 |
-0.25% |
|
|
| 2025-12-01 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1174 |
1.1174 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1141 |
1.1141 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1116 |
1.1116 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1130 |
1.1130 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1126 |
1.1126 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1088 |
1.1088 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1070 |
1.1070 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2025-11-20 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1171 |
1.1171 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1193 |
1.1193 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
018979 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1181 |
1.1181 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0041 |
-0.37% |
