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建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(建信普泽养老目标2050五年持有(FOF)Y)基金净值查询(021598)

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今天最新净值 0.9383 -0.0073 -0.77% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9383
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6504亿
  • 最近资产：0.54亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙悦萌
近一季建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y|建信普泽养老目标2050五年持有(FOF)Y基金净值查询
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近一季,建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(021598)基金累计收益率-1.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9341 0.9341 0.9383 0.9383 -0.0042 -0.45%
2026-09-11 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9383 0.9383 0.9456 0.9456 -0.0073 -0.77%
2026-09-10 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9495 0.9495 -0.0039 -0.41%
2026-09-09 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9495 0.9495 0.9479 0.9479 0.0016 0.17%
2026-09-08 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9492 0.9492 -0.0013 -0.14%
2026-09-07 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9492 0.9492 0.9325 0.9325 0.0167 1.76%
2026-09-04 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9325 0.9325 0.9385 0.9385 -0.0060 -0.64%
2026-09-03 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9385 0.9385 0.9370 0.9370 0.0015 0.16%
2026-09-02 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9370 0.9370 0.9484 0.9484 -0.0114 -1.22%
2026-09-01 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9484 0.9484 0.9592 0.9592 -0.0108 -1.13%
2026-08-31 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9592 0.9592 0.9548 0.9548 0.0044 0.46%
2026-08-28 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9548 0.9548 0.9617 0.9617 -0.0069 -0.72%
2026-08-27 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9617 0.9617 0.9509 0.9509 0.0108 1.12%
2026-08-26 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9450 0.9450 0.0059 0.62%
2026-08-25 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9453 0.9453 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9544 0.9544 -0.0091 -0.96%
2026-08-21 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9544 0.9544 0.9500 0.9500 0.0044 0.46%
2026-08-20 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9447 0.9447 0.0053 0.56%
2026-08-19 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9447 0.9447 0.9672 0.9672 -0.0225 -2.38%
2026-08-18 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9672 0.9672 0.9696 0.9696 -0.0024 -0.25%
2026-08-17 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9568 0.9568 0.0128 1.32%
2026-08-14 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9568 0.9568 0.9538 0.9538 0.0030 0.31%
2026-08-13 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9538 0.9538 0.9592 0.9592 -0.0054 -0.56%
2026-08-12 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9592 0.9592 0.9534 0.9534 0.0058 0.61%
2026-08-11 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9534 0.9534 0.9572 0.9572 -0.0038 -0.40%
2026-08-10 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9572 0.9572 0.9526 0.9526 0.0046 0.48%
2026-08-07 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9526 0.9526 0.9436 0.9436 0.0090 0.95%
2026-08-06 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9436 0.9436 0.9426 0.9426 0.0010 0.11%
2026-08-05 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9426 0.9426 0.9320 0.9320 0.0106 1.12%
2026-08-04 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9320 0.9320 0.9191 0.9191 0.0129 1.38%
2026-08-03 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9191 0.9191 0.9247 0.9247 -0.0056 -0.61%
2026-07-31 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9147 0.9147 0.0100 1.09%
2026-07-30 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9254 0.9254 -0.0107 -1.16%
2026-07-29 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9254 0.9254 0.9178 0.9178 0.0076 0.83%
2026-07-28 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9178 0.9178 0.9417 0.9417 -0.0239 -2.60%
2026-07-27 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9417 0.9417 0.9284 0.9284 0.0133 1.41%
2026-07-24 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9284 0.9284 0.9426 0.9426 -0.0142 -1.53%
2026-07-23 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9426 0.9426 0.9401 0.9401 0.0025 0.27%
2026-07-22 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9401 0.9401 0.9448 0.9448 -0.0047 -0.50%
2026-07-21 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9448 0.9448 0.9248 0.9248 0.0200 2.12%
2026-07-20 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9225 0.9225 0.0023 0.25%
2026-07-17 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9225 0.9225 0.9475 0.9475 -0.0250 -2.71%
2026-07-16 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9578 0.9578 -0.0103 -1.08%
2026-07-15 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9578 0.9578 0.9564 0.9564 0.0014 0.15%
2026-07-14 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9446 0.9446 0.0118 1.23%
2026-07-13 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9591 0.9591 -0.0145 -1.54%
2026-07-10 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9669 0.9669 -0.0078 -0.81%
2026-07-09 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9573 0.9573 0.0096 1.00%
2026-07-08 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9573 0.9573 0.9613 0.9613 -0.0040 -0.42%
2026-07-07 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9613 0.9613 0.9719 0.9719 -0.0106 -1.10%
2026-07-06 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9719 0.9719 0.9723 0.9723 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9676 0.9676 0.0047 0.49%
2026-07-02 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9864 0.9864 -0.0188 -1.94%
2026-07-01 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9868 0.9868 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9772 0.9772 0.0096 0.98%
2026-06-29 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9687 0.9687 0.0085 0.87%
2026-06-26 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9850 0.9850 -0.0163 -1.68%
2026-06-25 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9762 0.9762 0.0088 0.90%
2026-06-24 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9705 0.9705 0.0057 0.59%
2026-06-23 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9705 0.9705 0.9873 0.9873 -0.0168 -1.73%
2026-06-22 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9752 0.9752 0.0121 1.23%
2026-06-18 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9744 0.9744 0.0008 0.08%
2026-06-17 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9687 0.9687 0.0057 0.59%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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