建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(建信普泽养老目标2050五年持有(FOF)Y)基金净值查询(021598)

今天最新净值 0.9208 0.0068 0.74% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9208
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6504亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：孙悦萌

近一季建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y|建信普泽养老目标2050五年持有(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(021598)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9192	0.9192	0.9208	0.9208	-0.0016	-0.17%
2025-12-12	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9208	0.9208	0.9140	0.9140	0.0068	0.74%
2025-12-11	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9140	0.9140	0.9184	0.9184	-0.0044	-0.48%
2025-12-10	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9184	0.9184	0.9162	0.9162	0.0022	0.24%
2025-12-09	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9162	0.9162	0.9231	0.9231	-0.0069	-0.75%
2025-12-08	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9231	0.9231	0.9234	0.9234	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9234	0.9234	0.9178	0.9178	0.0056	0.61%
2025-12-04	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9178	0.9178	0.9175	0.9175	0.0003	0.03%
2025-12-03	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9175	0.9175	0.9204	0.9204	-0.0029	-0.32%
2025-12-02	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9204	0.9204	0.9225	0.9225	-0.0021	-0.23%

2025-12-01	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9225	0.9225	0.9176	0.9176	0.0049	0.53%
2025-11-28	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9176	0.9176	0.9153	0.9153	0.0023	0.25%
2025-11-27	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9153	0.9153	0.9151	0.9151	0.0002	0.02%
2025-11-26	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9151	0.9151	0.9138	0.9138	0.0013	0.14%
2025-11-25	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9138	0.9138	0.9076	0.9076	0.0062	0.68%
2025-11-24	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9076	0.9076	0.9039	0.9039	0.0037	0.41%
2025-11-21	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9039	0.9039	0.9178	0.9178	-0.0139	-1.54%
2025-11-20	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9178	0.9178	0.9199	0.9199	-0.0021	-0.23%
2025-11-19	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9199	0.9199	0.9179	0.9179	0.0020	0.22%
2025-11-18	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9179	0.9179	0.9266	0.9266	-0.0087	-0.94%
2025-11-17	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9266	0.9266	0.9321	0.9321	-0.0055	-0.59%
2025-11-14	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9321	0.9321	0.9406	0.9406	-0.0085	-0.91%
2025-11-13	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9406	0.9406	0.9349	0.9349	0.0057	0.61%
2025-11-12	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9349	0.9349	0.9340	0.9340	0.0009	0.10%
2025-11-11	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9340	0.9340	0.9345	0.9345	-0.0005	-0.05%

2025-11-10	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9345	0.9345	0.9267	0.9267	0.0078	0.84%
2025-11-07	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9267	0.9267	0.9290	0.9290	-0.0023	-0.25%
2025-11-06	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9290	0.9290	0.9216	0.9216	0.0074	0.80%
2025-11-05	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9216	0.9216	0.9202	0.9202	0.0014	0.15%
2025-11-04	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9202	0.9202	0.9275	0.9275	-0.0073	-0.79%
2025-11-03	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9275	0.9275	0.9260	0.9260	0.0015	0.16%
2025-10-31	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9260	0.9260	0.9285	0.9285	-0.0025	-0.27%
2025-10-30	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9285	0.9285	0.9323	0.9323	-0.0038	-0.41%
2025-10-29	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9323	0.9323	0.9256	0.9256	0.0067	0.72%
2025-10-28	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9256	0.9256	0.9331	0.9331	-0.0075	-0.81%
2025-10-27	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9331	0.9331	0.9269	0.9269	0.0062	0.67%
2025-10-24	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9269	0.9269	0.9228	0.9228	0.0041	0.44%
2025-10-23	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9228	0.9228	0.9239	0.9239	-0.0011	-0.12%
2025-10-22	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9239	0.9239	0.9307	0.9307	-0.0068	-0.73%
2025-10-21	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9307	0.9307	0.9235	0.9235	0.0072	0.78%
2025-10-20	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9235	0.9235	0.9235	0.9235	0.0000	0.00%
2025-10-17	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9235	0.9235	0.9321	0.9321	-0.0086	-0.93%
2025-10-16	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9321	0.9321	0.9330	0.9330	-0.0009	-0.10%
2025-10-15	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9330	0.9330	0.9224	0.9224	0.0106	1.14%
2025-10-14	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9224	0.9224	0.9329	0.9329	-0.0105	-1.13%
2025-10-13	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9329	0.9329	0.9329	0.9329	0.0000	0.00%
2025-10-10	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9329	0.9329	0.9473	0.9473	-0.0144	-1.54%
2025-09-26	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9186	0.9186	0.9254	0.9254	-0.0068	-0.73%
2025-09-25	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9254	0.9254	0.9244	0.9244	0.0010	0.11%
2025-09-24	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9244	0.9244	0.9167	0.9167	0.0077	0.84%
2025-09-23	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9167	0.9167	0.9188	0.9188	-0.0021	-0.23%
2025-09-22	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9188	0.9188	0.9159	0.9159	0.0029	0.32%
2025-09-19	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9159	0.9159	0.9146	0.9146	0.0013	0.14%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%