鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015131)
今天最新净值
0.9639
-0.0010 -0.1000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9141
0.0000 -0.0007%
- 累计净值:0.9639
- 成立日期:2022-08-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:鹏扬基金
- 基金经理:唐正东 赵会龙
近一季鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
近一季,鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)基金累计收益率-2.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
015131 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0011 |
0.12% |
2024-04-17 |
015131 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A |
0.9130 |
0.9130 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0032 |
0.35% |
2024-04-16 |
015131 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A |
0.9098 |
0.9098 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0060 |
-0.66% |
2024-04-15 |
015131 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A |
0.9158 |
0.9158 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-04-12 |
015131 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-11 |
015131 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A |
0.9161 |
0.9161 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-10 |
015131 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A |
0.9162 |
0.9162 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0014 |
-0.15% |
2024-04-09 |
015131 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A |
0.9176 |
0.9176 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0016 |
0.17% |
2024-04-08 |
015131 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A |
0.9160 |
0.9160 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0017 |
-0.19% |
2024-04-03 |
015131 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A |
0.9177 |
0.9177 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0005 |
-0.05% |
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