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鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:015131)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0193 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0193
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8687亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：唐正东赵会龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.84%	-0.79%	-0.92%	-1.60%	0.23%	14.23%	5.54%	4.68%
同类排名	447/519	541/680	499/679	476/660	350/439	129/366	276/316	-

鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0178	-0.15%
2026-09-14	1.0193	-0.10%
2026-09-11	1.0203	-0.37%
2026-09-10	1.0241	-0.17%
2026-09-09	1.0258	-0.01%
2026-09-08	1.0259	0.05%

鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	北京君正	0.1100	0.23%	0.47%

鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)基金档案

基金代码	015131	基金简称	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-07-29	成立日期	2022-08-02	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	唐正东赵会龙	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	0.35亿元	最近份额	0.8687亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%
鹏扬淳享债券C	1.0411	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%