基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:015131)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9639 -0.0010 -0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9133 0.0000 0.0001%

累计净值：0.9639
成立日期：2022-08-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：鹏扬基金
基金经理：唐正东赵会龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.68%	0.19%	1.69%	-2.24%	-7.97%	-	-	-8.44%
同类排名	355/360	147/360	151/360	346/356	286/298	0/130	0/60	-

鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002142	宁波银行	0.8600	0.15%	-0.32%
00688	中国海外发展	0.1000	0.01%	5.27%

鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)基金档案

基金代码	015131	基金简称	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-07-29	成立日期	2022-08-02	基金类型
基金经理	唐正东赵会龙	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	0.4908	2.94%
鹏扬数字经济先锋混合C	0.4806	2.93%
数字ETF	0.5415	1.94%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8457	1.92%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8404	1.90%
鹏扬景升混合A	1.2769	1.48%
鹏扬景升混合C	1.2168	1.48%
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.5582	1.36%
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.5478	1.35%
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.7507	1.35%