鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015131)
今天最新净值
1.0178
-0.0015 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.0178
- 成立日期:2022-08-02
- 基金类型:FOF-稳健型
- 成立份额:
- 最近份额:0.8687亿
- 最近资产:0.35亿元
- 基金公司:鹏扬基金
- 基金经理:唐正东 赵会龙
近一周鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
近一周,鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015131 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
015131 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
015131 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0010 |
-0.10% |