易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y(易方达汇智稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017255)

今天最新净值 1.2510 -0.0034 -0.27% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2510
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8599亿
最近资产：1.00亿
基金公司：
基金经理：刘淑霞汪玲

近一季易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y|易方达汇智稳健养老(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017255)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2510	1.2510	1.2544	1.2544	-0.0034	-0.27%
2026-09-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2544	1.2544	1.2569	1.2569	-0.0025	-0.20%
2026-09-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2569	1.2569	1.2574	1.2574	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2574	1.2574	1.2575	1.2575	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2575	1.2575	1.2542	1.2542	0.0033	0.26%
2026-09-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2542	1.2542	1.2543	1.2543	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2543	1.2543	1.2528	1.2528	0.0015	0.12%
2026-09-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2528	1.2528	1.2571	1.2571	-0.0043	-0.34%
2026-09-01	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2571	1.2571	1.2585	1.2585	-0.0014	-0.11%
2026-08-31	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2585	1.2585	1.2588	1.2588	-0.0003	-0.02%

2026-08-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2588	1.2588	1.2600	1.2600	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2600	1.2600	1.2570	1.2570	0.0030	0.24%
2026-08-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2570	1.2570	1.2552	1.2552	0.0018	0.14%
2026-08-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2552	1.2552	1.2551	1.2551	0.0001	0.01%
2026-08-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2551	1.2551	1.2597	1.2597	-0.0046	-0.37%
2026-08-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2597	1.2597	1.2586	1.2586	0.0011	0.09%
2026-08-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2586	1.2586	1.2572	1.2572	0.0014	0.11%
2026-08-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2572	1.2572	1.2666	1.2666	-0.0094	-0.74%
2026-08-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2666	1.2666	1.2669	1.2669	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2669	1.2669	1.2616	1.2616	0.0053	0.42%
2026-08-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2616	1.2616	1.2608	1.2608	0.0008	0.06%
2026-08-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2608	1.2608	1.2621	1.2621	-0.0013	-0.10%
2026-08-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2621	1.2621	1.2591	1.2591	0.0030	0.24%
2026-08-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2591	1.2591	1.2607	1.2607	-0.0016	-0.13%
2026-08-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2607	1.2607	1.2600	1.2600	0.0007	0.06%

2026-08-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2600	1.2600	1.2565	1.2565	0.0035	0.28%
2026-08-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2565	1.2565	1.2567	1.2567	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2567	1.2567	1.2528	1.2528	0.0039	0.31%
2026-08-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2528	1.2528	1.2478	1.2478	0.0050	0.40%
2026-08-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2478	1.2478	1.2499	1.2499	-0.0021	-0.17%
2026-07-31	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2499	1.2499	1.2466	1.2466	0.0033	0.26%
2026-07-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2466	1.2466	1.2517	1.2517	-0.0051	-0.41%
2026-07-29	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2517	1.2517	1.2486	1.2486	0.0031	0.25%
2026-07-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2486	1.2486	1.2571	1.2571	-0.0085	-0.68%
2026-07-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2571	1.2571	1.2512	1.2512	0.0059	0.47%
2026-07-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2512	1.2512	1.2563	1.2563	-0.0051	-0.41%
2026-07-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2563	1.2563	1.2561	1.2561	0.0002	0.02%
2026-07-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2561	1.2561	1.2579	1.2579	-0.0018	-0.14%
2026-07-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2579	1.2579	1.2487	1.2487	0.0092	0.74%
2026-07-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2487	1.2487	1.2471	1.2471	0.0016	0.13%
2026-07-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2471	1.2471	1.2595	1.2595	-0.0124	-0.99%
2026-07-16	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2595	1.2595	1.2630	1.2630	-0.0035	-0.28%
2026-07-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2630	1.2630	1.2622	1.2622	0.0008	0.06%
2026-07-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2622	1.2622	1.2558	1.2558	0.0064	0.51%
2026-07-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2558	1.2558	1.2612	1.2612	-0.0054	-0.43%
2026-07-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2612	1.2612	1.2664	1.2664	-0.0052	-0.41%
2026-07-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2664	1.2664	1.2605	1.2605	0.0059	0.47%
2026-07-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2605	1.2605	1.2616	1.2616	-0.0011	-0.09%
2026-07-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2616	1.2616	1.2659	1.2659	-0.0043	-0.34%
2026-07-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2659	1.2659	1.2649	1.2649	0.0010	0.08%
2026-07-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2649	1.2649	1.2630	1.2630	0.0019	0.15%
2026-07-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2630	1.2630	1.2702	1.2702	-0.0072	-0.57%
2026-07-01	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2702	1.2702	1.2701	1.2701	0.0001	0.01%
2026-06-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2701	1.2701	1.2671	1.2671	0.0030	0.24%
2026-06-29	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2671	1.2671	1.2631	1.2631	0.0040	0.32%
2026-06-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2631	1.2631	1.2705	1.2705	-0.0074	-0.58%
2026-06-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2705	1.2705	1.2668	1.2668	0.0037	0.29%
2026-06-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2668	1.2668	1.2644	1.2644	0.0024	0.19%
2026-06-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2644	1.2644	1.2709	1.2709	-0.0065	-0.51%
2026-06-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2709	1.2709	1.2672	1.2672	0.0037	0.29%
2026-06-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2672	1.2672	1.2675	1.2675	-0.0003	-0.02%
2026-06-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2675	1.2675	1.2656	1.2656	0.0019	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%