| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-24 | 017255 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0020 | 0.18% | |
| 2024-04-23 | 017255 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1233 | 1.1233 | -0.0013 | -0.12% | |
| 2024-04-22 | 017255 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0001 | 0.01% | |
| 2024-04-19 | 017255 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1244 | 1.1244 | -0.0012 | -0.11% | |
| 2024-04-18 | 017255 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0010 | 0.09% | |
| 2024-04-17 | 017255 | 1.1234 | 1.1234 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0066 | 0.59% | |
| 2024-04-16 | 017255 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1233 | 1.1233 | -0.0065 | -0.58% | |
| 2024-04-15 | 017255 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0035 | 0.31% | |
| 2024-04-12 | 017255 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1202 | 1.1202 | -0.0004 | -0.04% | |
| 2024-04-11 | 017255 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0010 | 0.09% | |
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| ||||||||
| 2024-04-10 | 017255 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0019 | -0.17% | |
| 2024-04-09 | 017255 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0016 | 0.14% | |
| 2024-04-08 | 017255 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1227 | 1.1227 | -0.0032 | -0.29% | |
| 2024-04-03 | 017255 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0004 | 0.04% | |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
