易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y(易方达汇智稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017255)

今天最新净值 1.2498 0.0029 0.23% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2498
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8599亿
最近资产：1.00亿
基金公司：
基金经理：汪玲

近一季易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y|易方达汇智稳健养老(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017255)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2481	1.2481	1.2498	1.2498	-0.0017	-0.14%
2025-12-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2498	1.2498	1.2469	1.2469	0.0029	0.23%
2025-12-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2469	1.2469	1.2503	1.2503	-0.0034	-0.27%
2025-12-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2503	1.2503	1.2485	1.2485	0.0018	0.14%
2025-12-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2485	1.2485	1.2515	1.2515	-0.0030	-0.24%
2025-12-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2515	1.2515	1.2509	1.2509	0.0006	0.05%
2025-12-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2509	1.2509	1.2482	1.2482	0.0027	0.22%
2025-12-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2482	1.2482	1.2480	1.2480	0.0002	0.02%
2025-12-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2480	1.2480	1.2496	1.2496	-0.0016	-0.13%
2025-12-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2496	1.2496	1.2509	1.2509	-0.0013	-0.10%

2025-12-01	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2509	1.2509	1.2487	1.2487	0.0022	0.18%
2025-11-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2487	1.2487	1.2475	1.2475	0.0012	0.10%
2025-11-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2475	1.2475	1.2481	1.2481	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2481	1.2481	1.2468	1.2468	0.0013	0.10%
2025-11-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2468	1.2468	1.2436	1.2436	0.0032	0.26%
2025-11-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2436	1.2436	1.2421	1.2421	0.0015	0.12%
2025-11-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2421	1.2421	1.2501	1.2501	-0.0080	-0.64%
2025-11-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2501	1.2501	1.2507	1.2507	-0.0006	-0.05%
2025-11-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2507	1.2507	1.2507	1.2507	0.0000	0.00%
2025-11-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2507	1.2507	1.2548	1.2548	-0.0041	-0.33%
2025-11-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2548	1.2548	1.2568	1.2568	-0.0020	-0.16%
2025-11-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2568	1.2568	1.2621	1.2621	-0.0053	-0.42%
2025-11-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2621	1.2621	1.2586	1.2586	0.0035	0.28%
2025-11-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2586	1.2586	1.2581	1.2581	0.0005	0.04%
2025-11-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2581	1.2581	1.2590	1.2590	-0.0009	-0.07%

2025-11-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2590	1.2590	1.2562	1.2562	0.0028	0.22%
2025-11-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2562	1.2562	1.2576	1.2576	-0.0014	-0.11%
2025-11-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2576	1.2576	1.2531	1.2531	0.0045	0.36%
2025-11-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2531	1.2531	1.2518	1.2518	0.0013	0.10%
2025-11-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2518	1.2518	1.2566	1.2566	-0.0048	-0.38%
2025-11-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2566	1.2566	1.2554	1.2554	0.0012	0.10%
2025-10-31	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2554	1.2554	1.2574	1.2574	-0.0020	-0.16%
2025-10-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2574	1.2574	1.2610	1.2610	-0.0036	-0.29%
2025-10-29	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2610	1.2610	1.2568	1.2568	0.0042	0.33%
2025-10-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2568	1.2568	1.2597	1.2597	-0.0029	-0.23%
2025-10-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2597	1.2597	1.2560	1.2560	0.0037	0.29%
2025-10-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2560	1.2560	1.2524	1.2524	0.0036	0.29%
2025-10-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2524	1.2524	1.2524	1.2524	0.0000	0.00%
2025-10-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2524	1.2524	1.2546	1.2546	-0.0022	-0.18%
2025-10-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2546	1.2546	1.2488	1.2488	0.0058	0.46%
2025-10-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2488	1.2488	1.2462	1.2462	0.0026	0.21%
2025-10-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2462	1.2462	1.2545	1.2545	-0.0083	-0.66%
2025-10-16	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2545	1.2545	1.2554	1.2554	-0.0009	-0.07%
2025-10-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2554	1.2554	1.2493	1.2493	0.0061	0.49%
2025-10-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2493	1.2493	1.2550	1.2550	-0.0057	-0.45%
2025-10-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2550	1.2550	1.2579	1.2579	-0.0029	-0.23%
2025-10-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2579	1.2579	1.2633	1.2633	-0.0054	-0.43%
2025-09-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2513	1.2513	1.2546	1.2546	-0.0033	-0.26%
2025-09-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2546	1.2546	1.2539	1.2539	0.0007	0.06%
2025-09-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2539	1.2539	1.2496	1.2496	0.0043	0.34%
2025-09-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2496	1.2496	1.2518	1.2518	-0.0022	-0.18%
2025-09-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2518	1.2518	1.2518	1.2518	0.0000	0.00%
2025-09-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2518	1.2518	1.2500	1.2500	0.0018	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9676	0.63%