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易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y(易方达汇智稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017255)

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今天最新净值 1.2498 0.0029 0.23% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2498
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8599亿
  • 最近资产：1.00亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪玲
近一年易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y|易方达汇智稳健养老(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017255)基金累计收益率6.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2481 1.2481 1.2498 1.2498 -0.0017 -0.14%
2025-12-12 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2498 1.2498 1.2469 1.2469 0.0029 0.23%
2025-12-11 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2469 1.2469 1.2503 1.2503 -0.0034 -0.27%
2025-12-10 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2503 1.2503 1.2485 1.2485 0.0018 0.14%
2025-12-09 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2485 1.2485 1.2515 1.2515 -0.0030 -0.24%
2025-12-08 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2515 1.2515 1.2509 1.2509 0.0006 0.05%
2025-12-05 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2509 1.2509 1.2482 1.2482 0.0027 0.22%
2025-12-04 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2482 1.2482 1.2480 1.2480 0.0002 0.02%
2025-12-03 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2480 1.2480 1.2496 1.2496 -0.0016 -0.13%
2025-12-02 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2496 1.2496 1.2509 1.2509 -0.0013 -0.10%
2025-12-01 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2509 1.2509 1.2487 1.2487 0.0022 0.18%
2025-11-28 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2487 1.2487 1.2475 1.2475 0.0012 0.10%
2025-11-27 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2475 1.2475 1.2481 1.2481 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2481 1.2481 1.2468 1.2468 0.0013 0.10%
2025-11-25 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2468 1.2468 1.2436 1.2436 0.0032 0.26%
2025-11-24 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2436 1.2436 1.2421 1.2421 0.0015 0.12%
2025-11-21 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2421 1.2421 1.2501 1.2501 -0.0080 -0.64%
2025-11-20 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2501 1.2501 1.2507 1.2507 -0.0006 -0.05%
2025-11-19 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2507 1.2507 1.2507 1.2507 0.0000 0.00%
2025-11-18 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2507 1.2507 1.2548 1.2548 -0.0041 -0.33%
2025-11-17 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2548 1.2548 1.2568 1.2568 -0.0020 -0.16%
2025-11-14 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2568 1.2568 1.2621 1.2621 -0.0053 -0.42%
2025-11-13 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2621 1.2621 1.2586 1.2586 0.0035 0.28%
2025-11-12 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2586 1.2586 1.2581 1.2581 0.0005 0.04%
2025-11-11 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2581 1.2581 1.2590 1.2590 -0.0009 -0.07%
2025-11-10 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2590 1.2590 1.2562 1.2562 0.0028 0.22%
2025-11-07 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2562 1.2562 1.2576 1.2576 -0.0014 -0.11%
2025-11-06 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2576 1.2576 1.2531 1.2531 0.0045 0.36%
2025-11-05 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2531 1.2531 1.2518 1.2518 0.0013 0.10%
2025-11-04 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2518 1.2518 1.2566 1.2566 -0.0048 -0.38%
2025-11-03 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2566 1.2566 1.2554 1.2554 0.0012 0.10%
2025-10-31 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2554 1.2554 1.2574 1.2574 -0.0020 -0.16%
2025-10-30 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2574 1.2574 1.2610 1.2610 -0.0036 -0.29%
2025-10-29 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2610 1.2610 1.2568 1.2568 0.0042 0.33%
2025-10-28 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2568 1.2568 1.2597 1.2597 -0.0029 -0.23%
2025-10-27 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2597 1.2597 1.2560 1.2560 0.0037 0.29%
2025-10-24 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2560 1.2560 1.2524 1.2524 0.0036 0.29%
2025-10-23 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2524 1.2524 1.2524 1.2524 0.0000 0.00%
2025-10-22 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2524 1.2524 1.2546 1.2546 -0.0022 -0.18%
2025-10-21 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2546 1.2546 1.2488 1.2488 0.0058 0.46%
2025-10-20 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2488 1.2488 1.2462 1.2462 0.0026 0.21%
2025-10-17 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2462 1.2462 1.2545 1.2545 -0.0083 -0.66%
2025-10-16 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2545 1.2545 1.2554 1.2554 -0.0009 -0.07%
2025-10-15 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2554 1.2554 1.2493 1.2493 0.0061 0.49%
2025-10-14 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2493 1.2493 1.2550 1.2550 -0.0057 -0.45%
2025-10-13 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2550 1.2550 1.2579 1.2579 -0.0029 -0.23%
2025-10-10 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2579 1.2579 1.2633 1.2633 -0.0054 -0.43%
2025-09-26 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2513 1.2513 1.2546 1.2546 -0.0033 -0.26%
2025-09-25 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2546 1.2546 1.2539 1.2539 0.0007 0.06%
2025-09-24 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2539 1.2539 1.2496 1.2496 0.0043 0.34%
2025-09-23 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2496 1.2496 1.2518 1.2518 -0.0022 -0.18%
2025-09-22 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2518 1.2518 1.2518 1.2518 0.0000 0.00%
2025-09-19 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2518 1.2518 1.2500 1.2500 0.0018 0.14%
2025-09-16 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2508 1.2508 1.2501 1.2501 0.0007 0.06%
2025-09-15 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2501 1.2501 1.2496 1.2496 0.0005 0.04%
2025-09-12 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2496 1.2496 1.2497 1.2497 -0.0001 -0.01%
2025-09-11 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2497 1.2497 1.2445 1.2445 0.0052 0.42%
2025-09-10 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2445 1.2445 1.2436 1.2436 0.0009 0.07%
2025-09-09 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2436 1.2436 1.2445 1.2445 -0.0009 -0.07%
2025-09-08 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2445 1.2445 1.2412 1.2412 0.0033 0.27%
2025-09-05 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2412 1.2412 1.2321 1.2321 0.0091 0.74%
2025-09-04 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2321 1.2321 1.2392 1.2392 -0.0071 -0.57%
2025-09-03 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2392 1.2392 1.2403 1.2403 -0.0011 -0.09%
2025-09-02 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2403 1.2403 1.2459 1.2459 -0.0056 -0.45%
2025-09-01 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2459 1.2459 1.2415 1.2415 0.0044 0.35%
2025-08-29 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2415 1.2415 1.2389 1.2389 0.0026 0.21%
2025-08-28 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2389 1.2389 1.2347 1.2347 0.0042 0.34%
2025-08-27 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2347 1.2347 1.2403 1.2403 -0.0056 -0.45%
2025-08-26 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2403 1.2403 1.2414 1.2414 -0.0011 -0.09%
2025-08-25 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2414 1.2414 1.2338 1.2338 0.0076 0.62%
2025-08-22 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2338 1.2338 1.2278 1.2278 0.0060 0.49%
2025-08-21 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2278 1.2278 1.2278 1.2278 0.0000 0.00%
2025-08-20 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2278 1.2278 1.2246 1.2246 0.0032 0.26%
2025-08-19 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2246 1.2246 1.2248 1.2248 -0.0002 -0.02%
2025-08-18 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2248 1.2248 1.2224 1.2224 0.0024 0.20%
2025-08-15 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2224 1.2224 1.2188 1.2188 0.0036 0.30%
2025-08-14 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2188 1.2188 1.2216 1.2216 -0.0028 -0.23%
2025-08-13 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2216 1.2216 1.2155 1.2155 0.0061 0.50%
2025-08-12 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2155 1.2155 1.2140 1.2140 0.0015 0.12%
2025-08-11 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2140 1.2140 1.2114 1.2114 0.0026 0.21%
2025-08-08 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2114 1.2114 1.2117 1.2117 -0.0003 -0.02%
2025-08-07 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2117 1.2117 1.2118 1.2118 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2118 1.2118 1.2103 1.2103 0.0015 0.12%
2025-08-05 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2103 1.2103 1.2075 1.2075 0.0028 0.23%
2025-08-04 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2075 1.2075 1.2054 1.2054 0.0021 0.17%
2025-08-01 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2054 1.2054 1.2058 1.2058 -0.0004 -0.03%
2025-07-31 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2058 1.2058 1.2103 1.2103 -0.0045 -0.37%
2025-07-30 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2103 1.2103 1.2116 1.2116 -0.0013 -0.11%
2025-07-29 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2116 1.2116 1.2086 1.2086 0.0030 0.25%
2025-07-28 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2086 1.2086 1.2070 1.2070 0.0016 0.13%
2025-07-25 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2070 1.2070 1.2071 1.2071 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2071 1.2071 1.2047 1.2047 0.0024 0.20%
2025-07-23 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2047 1.2047 1.2056 1.2056 -0.0009 -0.07%
2025-07-22 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2056 1.2056 1.2023 1.2023 0.0033 0.27%
2025-07-21 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2023 1.2023 1.1985 1.1985 0.0038 0.32%
2025-07-18 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1985 1.1985 1.1970 1.1970 0.0015 0.13%
2025-07-17 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1970 1.1970 1.1939 1.1939 0.0031 0.26%
2025-07-16 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1939 1.1939 1.1937 1.1937 0.0002 0.02%
2025-07-15 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1937 1.1937 1.1924 1.1924 0.0013 0.11%
2025-07-14 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1924 1.1924 1.1917 1.1917 0.0007 0.06%
2025-07-08 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1911 1.1911 1.1880 1.1880 0.0031 0.26%
2025-07-07 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1880 1.1880 1.1892 1.1892 -0.0012 -0.10%
2025-07-04 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1892 1.1892 1.1892 1.1892 0.0000 0.00%
2025-07-03 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1892 1.1892 1.1873 1.1873 0.0019 0.16%
2025-07-02 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1873 1.1873 1.1885 1.1885 -0.0012 -0.10%
2025-07-01 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1885 1.1885 1.1875 1.1875 0.0010 0.08%
2025-06-30 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1875 1.1875 1.1847 1.1847 0.0028 0.24%
2025-06-27 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1847 1.1847 1.1841 1.1841 0.0006 0.05%
2025-06-26 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1841 1.1841 1.1854 1.1854 -0.0013 -0.11%
2025-06-25 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1854 1.1854 1.1821 1.1821 0.0033 0.28%
2025-06-24 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1821 1.1821 1.1782 1.1782 0.0039 0.33%
2025-06-23 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1782 1.1782 1.1772 1.1772 0.0010 0.08%
2025-06-20 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1772 1.1772 1.1775 1.1775 -0.0003 -0.03%
2025-06-19 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1775 1.1775 1.1807 1.1807 -0.0032 -0.27%
2025-06-18 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1807 1.1807 1.1803 1.1803 0.0004 0.03%
2025-06-17 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1803 1.1803 1.1811 1.1811 -0.0008 -0.07%
2025-06-16 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1811 1.1811 1.1804 1.1804 0.0007 0.06%
2025-06-13 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1804 1.1804 1.1833 1.1833 -0.0029 -0.25%
2025-06-11 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1830 1.1830 1.1806 1.1806 0.0024 0.20%
2025-06-10 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1806 1.1806 1.1816 1.1816 -0.0010 -0.08%
2025-06-09 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1816 1.1816 1.1784 1.1784 0.0032 0.27%
2025-06-06 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1784 1.1784 1.1789 1.1789 -0.0005 -0.04%
2025-06-05 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1789 1.1789 1.1785 1.1785 0.0004 0.03%
2025-06-04 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1785 1.1785 1.1755 1.1755 0.0030 0.26%
2025-06-03 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1740 1.1740 0.0015 0.13%
2025-05-30 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1740 1.1740 1.1750 1.1750 -0.0010 -0.09%
2025-05-29 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1750 1.1750 1.1710 1.1710 0.0040 0.34%
2025-05-28 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1710 1.1710 1.1712 1.1712 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1712 1.1712 1.1714 1.1714 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1714 1.1714 1.1727 1.1727 -0.0013 -0.11%
2025-05-23 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1727 1.1727 1.1744 1.1744 -0.0017 -0.14%
2025-05-22 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1744 1.1744 1.1760 1.1760 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1760 1.1760 1.1751 1.1751 0.0009 0.08%
2025-05-20 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1751 1.1751 1.1720 1.1720 0.0031 0.26%
2025-05-19 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1720 1.1720 1.1713 1.1713 0.0007 0.06%
2025-05-16 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1713 1.1713 1.1718 1.1718 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1718 1.1718 1.1742 1.1742 -0.0024 -0.20%
2025-05-14 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1742 1.1742 1.1731 1.1731 0.0011 0.09%
2025-05-13 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1731 1.1731 1.1732 1.1732 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1732 1.1732 1.1712 1.1712 0.0020 0.17%
2025-05-09 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1712 1.1712 1.1723 1.1723 -0.0011 -0.09%
2025-05-08 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1723 1.1723 1.1714 1.1714 0.0009 0.08%
2025-05-07 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1714 1.1714 1.1712 1.1712 0.0002 0.02%
2025-05-06 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1712 1.1712 1.1682 1.1682 0.0030 0.26%
2025-04-30 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1682 1.1682 1.1669 1.1669 0.0013 0.11%
2025-04-29 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1669 1.1669 1.1661 1.1661 0.0008 0.07%
2025-04-28 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1661 1.1661 1.1668 1.1668 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1668 1.1668 1.1661 1.1661 0.0007 0.06%
2025-04-24 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1661 1.1661 1.1662 1.1662 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1662 1.1662 1.1656 1.1656 0.0006 0.05%
2025-04-22 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1656 1.1656 1.1644 1.1644 0.0012 0.10%
2025-04-21 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1644 1.1644 1.1614 1.1614 0.0030 0.26%
2025-04-18 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1615 1.1615 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1608 1.1608 0.0007 0.06%
2025-04-16 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1608 1.1608 1.1629 1.1629 -0.0021 -0.18%
2025-04-15 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1629 1.1629 1.1632 1.1632 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1632 1.1632 1.1599 1.1599 0.0033 0.28%
2025-04-11 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1599 1.1599 1.1580 1.1580 0.0019 0.16%
2025-04-10 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1580 1.1580 1.1525 1.1525 0.0055 0.48%
2025-04-09 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1525 1.1525 1.1500 1.1500 0.0025 0.22%
2025-04-08 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1500 1.1500 1.1487 1.1487 0.0013 0.11%
2025-04-07 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1487 1.1487 1.1752 1.1752 -0.0265 -2.25%
2025-04-03 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1752 1.1752 1.1782 1.1782 -0.0030 -0.25%
2025-04-02 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1782 1.1782 1.1780 1.1780 0.0002 0.02%
2025-04-01 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1780 1.1780 1.1755 1.1755 0.0025 0.21%
2025-03-31 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1775 1.1775 -0.0020 -0.17%
2025-03-28 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1775 1.1775 1.1785 1.1785 -0.0010 -0.08%
2025-03-27 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1785 1.1785 1.1764 1.1764 0.0021 0.18%
2025-03-26 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1764 1.1764 1.1762 1.1762 0.0002 0.02%
2025-03-25 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1762 1.1762 1.1781 1.1781 -0.0019 -0.16%
2025-03-24 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1781 1.1781 1.1772 1.1772 0.0009 0.08%
2025-03-21 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1772 1.1772 1.1823 1.1823 -0.0051 -0.43%
2025-03-20 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1823 1.1823 1.1844 1.1844 -0.0021 -0.18%
2025-03-19 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1844 1.1844 1.1853 1.1853 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1853 1.1853 1.1824 1.1824 0.0029 0.25%
2025-03-17 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1824 1.1824 1.1824 1.1824 0.0000 0.00%
2025-03-14 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1824 1.1824 1.1761 1.1761 0.0063 0.54%
2025-03-13 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1761 1.1761 1.1786 1.1786 -0.0025 -0.21%
2025-03-12 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1786 1.1786 1.1795 1.1795 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1795 1.1795 1.1808 1.1808 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1808 1.1808 1.1810 1.1810 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1810 1.1810 1.1827 1.1827 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1827 1.1827 1.1765 1.1765 0.0062 0.53%
2025-03-05 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1765 1.1765 1.1753 1.1753 0.0012 0.10%
2025-03-04 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1753 1.1753 1.1740 1.1740 0.0013 0.11%
2025-03-03 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1740 1.1740 1.1732 1.1732 0.0008 0.07%
2025-02-28 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1732 1.1732 1.1821 1.1821 -0.0089 -0.75%
2025-02-27 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1821 1.1821 1.1823 1.1823 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1823 1.1823 1.1777 1.1777 0.0046 0.39%
2025-02-25 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1777 1.1777 1.1803 1.1803 -0.0026 -0.22%
2025-02-24 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1803 1.1803 1.1821 1.1821 -0.0018 -0.15%
2025-02-21 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1821 1.1821 1.1750 1.1750 0.0071 0.60%
2025-02-20 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1750 1.1750 1.1748 1.1748 0.0002 0.02%
2025-02-19 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1748 1.1748 1.1706 1.1706 0.0042 0.36%
2025-02-18 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1706 1.1706 1.1745 1.1745 -0.0039 -0.33%
2025-02-17 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1745 1.1745 1.1735 1.1735 0.0010 0.09%
2025-02-14 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1735 1.1735 1.1702 1.1702 0.0033 0.28%
2025-02-13 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1702 1.1702 1.1725 1.1725 -0.0023 -0.20%
2025-02-12 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1725 1.1725 1.1693 1.1693 0.0032 0.27%
2025-02-11 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1693 1.1693 1.1710 1.1710 -0.0017 -0.15%
2025-02-10 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1710 1.1710 1.1693 1.1693 0.0017 0.15%
2025-02-07 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1693 1.1693 1.1652 1.1652 0.0041 0.35%
2025-02-06 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1652 1.1652 1.1595 1.1595 0.0057 0.49%
2025-02-05 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1595 1.1595 1.1582 1.1582 0.0013 0.11%
2025-01-27 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1582 1.1582 1.1584 1.1584 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1555 1.1555 0.0029 0.25%
2025-01-23 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1555 1.1555 1.1568 1.1568 -0.0013 -0.11%
2025-01-20 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1575 1.1575 1.1564 1.1564 0.0011 0.10%
2025-01-10 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1473 1.1473 1.1516 1.1516 -0.0043 -0.37%
2025-01-09 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1516 1.1516 1.1521 1.1521 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1521 1.1521 1.1523 1.1523 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1517 1.1517 0.0006 0.05%
2025-01-06 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1523 1.1523 -0.0006 -0.05%
2025-01-03 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1553 1.1553 -0.0030 -0.26%
2025-01-02 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1553 1.1553 1.1616 1.1616 -0.0063 -0.54%
2024-12-31 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1616 1.1616 1.1652 1.1652 -0.0036 -0.31%
2024-12-30 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1652 1.1652 1.1641 1.1641 0.0011 0.09%
2024-12-27 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1641 1.1641 1.1640 1.1640 0.0001 0.01%
2024-12-24 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1642 1.1642 1.1606 1.1606 0.0036 0.31%
2024-12-23 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1606 1.1606 1.1627 1.1627 -0.0021 -0.18%
2024-12-20 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1627 1.1627 1.1623 1.1623 0.0004 0.03%
2024-12-19 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1621 1.1621 0.0002 0.02%
2024-12-18 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1621 1.1621 1.1614 1.1614 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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