建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)基金净值查询(014366)
今天最新净值
0.8795
0.0004 0.0500%
2024-04-22
- 累计净值:0.8795
- 成立日期:2022-05-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:梁珉 姜华
近一季建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)基金净值查询
近一季,建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)(014366)基金累计收益率-0.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
014366 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) |
0.8132 |
0.8132 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-19 |
014366 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) |
0.8131 |
0.8131 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0060 |
-0.73% |
2024-04-18 |
014366 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) |
0.8191 |
0.8191 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0011 |
0.13% |
2024-04-17 |
014366 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) |
0.8180 |
0.8180 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0035 |
0.43% |
2024-04-15 |
014366 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) |
0.8260 |
0.8260 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0030 |
-0.36% |
2024-04-12 |
014366 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) |
0.8290 |
0.8290 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-11 |
014366 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) |
0.8288 |
0.8288 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0013 |
-0.16% |
2024-04-10 |
014366 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) |
0.8301 |
0.8301 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0017 |
-0.20% |
2024-04-09 |
014366 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) |
0.8318 |
0.8318 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0019 |
0.23% |
2024-04-08 |
014366 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) |
0.8299 |
0.8299 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0026 |
-0.31% |
|
2024-04-03 |
014366 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) |
0.8325 |
0.8325 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0026 |
-0.31% |