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建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(建信普泽养老2050五年混合发起(FOF))基金净值查询(014366)

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今天最新净值 0.9068 -0.0044 -0.48% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9068
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6515亿
  • 最近资产：2.28亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：梁珉 姜华
近一季建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A|建信普泽养老2050五年混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9068 0.9068 0.0068 0.75%
2025-12-11 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9068 0.9068 0.9112 0.9112 -0.0044 -0.48%
2025-12-10 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9090 0.9090 0.0022 0.24%
2025-12-09 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9159 0.9159 -0.0069 -0.75%
2025-12-08 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9162 0.9162 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9162 0.9162 0.9107 0.9107 0.0055 0.60%
2025-12-04 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9107 0.9107 0.9104 0.9104 0.0003 0.03%
2025-12-03 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9104 0.9104 0.9133 0.9133 -0.0029 -0.32%
2025-12-02 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9133 0.9133 0.9154 0.9154 -0.0021 -0.23%
2025-12-01 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9106 0.9106 0.0048 0.53%
2025-11-28 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9082 0.9082 0.0024 0.26%
2025-11-27 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9082 0.9082 0.9081 0.9081 0.0001 0.01%
2025-11-26 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9081 0.9081 0.9068 0.9068 0.0013 0.14%
2025-11-25 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9068 0.9068 0.9007 0.9007 0.0061 0.68%
2025-11-24 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9007 0.9007 0.8970 0.8970 0.0037 0.41%
2025-11-21 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.8970 0.8970 0.9109 0.9109 -0.0139 -1.55%
2025-11-20 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9129 0.9129 -0.0020 -0.22%
2025-11-19 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9110 0.9110 0.0019 0.21%
2025-11-18 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9196 0.9196 -0.0086 -0.94%
2025-11-17 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9252 0.9252 -0.0056 -0.61%
2025-11-14 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9252 0.9252 0.9335 0.9335 -0.0083 -0.89%
2025-11-13 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9280 0.9280 0.0055 0.59%
2025-11-12 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9270 0.9270 0.0010 0.11%
2025-11-11 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9270 0.9270 0.9275 0.9275 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9199 0.9199 0.0076 0.82%
2025-11-07 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9199 0.9199 0.9221 0.9221 -0.0022 -0.24%
2025-11-06 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9221 0.9221 0.9148 0.9148 0.0073 0.80%
2025-11-05 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9134 0.9134 0.0014 0.15%
2025-11-04 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9207 0.9207 -0.0073 -0.79%
2025-11-03 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9207 0.9207 0.9192 0.9192 0.0015 0.16%
2025-10-31 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9192 0.9192 0.9217 0.9217 -0.0025 -0.27%
2025-10-30 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9256 0.9256 -0.0039 -0.42%
2025-10-29 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9256 0.9256 0.9189 0.9189 0.0067 0.73%
2025-10-28 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9263 0.9263 -0.0074 -0.80%
2025-10-27 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9202 0.9202 0.0061 0.66%
2025-10-24 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9202 0.9202 0.9161 0.9161 0.0041 0.45%
2025-10-23 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9161 0.9161 0.9172 0.9172 -0.0011 -0.12%
2025-10-22 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9240 0.9240 -0.0068 -0.74%
2025-10-21 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9240 0.9240 0.9169 0.9169 0.0071 0.77%
2025-10-20 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9169 0.9169 0.0000 0.00%
2025-10-17 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9255 0.9255 -0.0086 -0.93%
2025-10-16 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9255 0.9255 0.9264 0.9264 -0.0009 -0.10%
2025-10-15 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9264 0.9264 0.9159 0.9159 0.0105 1.13%
2025-10-14 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9263 0.9263 -0.0104 -1.14%
2025-10-13 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9263 0.9263 0.0000 0.00%
2025-10-10 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9406 0.9406 -0.0143 -1.54%
2025-09-26 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9123 0.9123 0.9191 0.9191 -0.0068 -0.74%
2025-09-25 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9181 0.9181 0.0010 0.11%
2025-09-24 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9105 0.9105 0.0076 0.83%
2025-09-23 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9105 0.9105 0.9125 0.9125 -0.0020 -0.22%
2025-09-22 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9097 0.9097 0.0028 0.31%
2025-09-19 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9097 0.9097 0.9084 0.9084 0.0013 0.14%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信北证50成份指数发起A 0.9900 0.52%
建信北证50成份指数发起C 0.9885 0.51%
建信优选A 2.4627 0.25%
建信积极配置 3.5890 0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C 1.0322 0.03%
建信利率债策略纯债债券A 1.0501 0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C 1.0547 0.03%
建信鑫益90天持有期债券A 1.0285 0.02%
建信睿富纯债债券 1.0900 0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0375 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0372 -0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0355 -0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0068 -0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0059 -0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9720 -1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9725 -1.17%
行业FOF 0.9697 -1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9554 -1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0736 -1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0715 -1.40%
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