博时颐泽稳健养老(FOF)Y(博时颐泽养老(FOF)Y)基金净值查询(017326)

今天最新净值 1.2701 -0.0013 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2701
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4464亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：王慧

近一季博时颐泽稳健养老(FOF)Y|博时颐泽养老(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时颐泽稳健养老(FOF)Y(017326)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2684	1.2684	1.2701	1.2701	-0.0017	-0.13%
2026-09-14	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2701	1.2701	1.2714	1.2714	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2714	1.2714	1.2757	1.2757	-0.0043	-0.34%
2026-09-10	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2757	1.2757	1.2775	1.2775	-0.0018	-0.14%
2026-09-09	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2775	1.2775	1.2767	1.2767	0.0008	0.06%
2026-09-08	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2767	1.2767	1.2762	1.2762	0.0005	0.04%
2026-09-07	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2762	1.2762	1.2743	1.2743	0.0019	0.15%
2026-09-04	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2743	1.2743	1.2751	1.2751	-0.0008	-0.06%
2026-09-03	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2751	1.2751	1.2736	1.2736	0.0015	0.12%
2026-09-02	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2736	1.2736	1.2778	1.2778	-0.0042	-0.33%

2026-09-01	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2778	1.2778	1.2790	1.2790	-0.0012	-0.09%
2026-08-31	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2790	1.2790	1.2786	1.2786	0.0004	0.03%
2026-08-28	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2786	1.2786	1.2790	1.2790	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2790	1.2790	1.2762	1.2762	0.0028	0.22%
2026-08-26	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2762	1.2762	1.2747	1.2747	0.0015	0.12%
2026-08-25	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2747	1.2747	1.2746	1.2746	0.0001	0.01%
2026-08-24	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2746	1.2746	1.2772	1.2772	-0.0026	-0.20%
2026-08-21	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2772	1.2772	1.2748	1.2748	0.0024	0.19%
2026-08-20	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2748	1.2748	1.2728	1.2728	0.0020	0.16%
2026-08-19	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2728	1.2728	1.2815	1.2815	-0.0087	-0.68%
2026-08-18	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2815	1.2815	1.2817	1.2817	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2817	1.2817	1.2755	1.2755	0.0062	0.49%
2026-08-14	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2755	1.2755	1.2742	1.2742	0.0013	0.10%
2026-08-13	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2742	1.2742	1.2762	1.2762	-0.0020	-0.16%
2026-08-12	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2762	1.2762	1.2740	1.2740	0.0022	0.17%

2026-08-11	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2740	1.2740	1.2767	1.2767	-0.0027	-0.21%
2026-08-10	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2767	1.2767	1.2749	1.2749	0.0018	0.14%
2026-08-07	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2749	1.2749	1.2716	1.2716	0.0033	0.26%
2026-08-06	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2716	1.2716	1.2706	1.2706	0.0010	0.08%
2026-08-05	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2706	1.2706	1.2661	1.2661	0.0045	0.36%
2026-08-04	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2661	1.2661	1.2608	1.2608	0.0053	0.42%
2026-08-03	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2608	1.2608	1.2622	1.2622	-0.0014	-0.11%
2026-07-31	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2622	1.2622	1.2592	1.2592	0.0030	0.24%
2026-07-30	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2592	1.2592	1.2631	1.2631	-0.0039	-0.31%
2026-07-29	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2631	1.2631	1.2611	1.2611	0.0020	0.16%
2026-07-28	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2611	1.2611	1.2697	1.2697	-0.0086	-0.68%
2026-07-27	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2697	1.2697	1.2652	1.2652	0.0045	0.36%
2026-07-24	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2652	1.2652	1.2702	1.2702	-0.0050	-0.39%
2026-07-23	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2702	1.2702	1.2697	1.2697	0.0005	0.04%
2026-07-22	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2697	1.2697	1.2717	1.2717	-0.0020	-0.16%
2026-07-21	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2717	1.2717	1.2624	1.2624	0.0093	0.74%
2026-07-20	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2624	1.2624	1.2629	1.2629	-0.0005	-0.04%
2026-07-17	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2629	1.2629	1.2765	1.2765	-0.0136	-1.07%
2026-07-16	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2765	1.2765	1.2833	1.2833	-0.0068	-0.53%
2026-07-15	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2833	1.2833	1.2864	1.2864	-0.0031	-0.24%
2026-07-14	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2864	1.2864	1.2790	1.2790	0.0074	0.58%
2026-07-13	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2790	1.2790	1.2876	1.2876	-0.0086	-0.67%
2026-07-10	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2876	1.2876	1.2937	1.2937	-0.0061	-0.47%
2026-07-09	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2937	1.2937	1.2862	1.2862	0.0075	0.58%
2026-07-08	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2862	1.2862	1.2884	1.2884	-0.0022	-0.17%
2026-07-07	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2884	1.2884	1.2924	1.2924	-0.0040	-0.31%
2026-07-06	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2924	1.2924	1.2942	1.2942	-0.0018	-0.14%
2026-07-03	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2942	1.2942	1.2923	1.2923	0.0019	0.15%
2026-07-02	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2923	1.2923	1.3050	1.3050	-0.0127	-0.98%
2026-07-01	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.3050	1.3050	1.3087	1.3087	-0.0037	-0.28%
2026-06-30	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.3087	1.3087	1.3030	1.3030	0.0057	0.44%
2026-06-29	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.3030	1.3030	1.2999	1.2999	0.0031	0.24%
2026-06-26	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2999	1.2999	1.3093	1.3093	-0.0094	-0.72%
2026-06-25	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.3093	1.3093	1.3034	1.3034	0.0059	0.45%
2026-06-24	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.3034	1.3034	1.2994	1.2994	0.0040	0.31%
2026-06-23	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.2994	1.2994	1.3105	1.3105	-0.0111	-0.85%
2026-06-22	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.3105	1.3105	1.3040	1.3040	0.0065	0.50%
2026-06-18	017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.3040	1.3040	1.3002	1.3002	0.0038	0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%