招商和悦均衡养老三年(FOF)基金净值查询(007660)
今天最新净值
1.1753
-0.0002 -0.0200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1544
0.0016 0.1379%
- 累计净值：1.1753
- 成立日期：2019-12-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3389亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：章鸽武
近一季,招商和悦均衡养老三年(FOF)(007660)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007660 |
招商和悦均衡养老三年(FOF) |
1.1580 |
1.1580 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0052 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
007660 |
招商和悦均衡养老三年(FOF) |
1.1528 |
1.1528 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
007660 |
招商和悦均衡养老三年(FOF) |
1.1573 |
1.1573 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
007660 |
招商和悦均衡养老三年(FOF) |
1.1598 |
1.1598 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
007660 |
招商和悦均衡养老三年(FOF) |
1.1608 |
1.1608 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
007660 |
招商和悦均衡养老三年(FOF) |
1.1600 |
1.1600 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0128 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
007660 |
招商和悦均衡养老三年(FOF) |
1.1472 |
1.1472 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
007660 |
招商和悦均衡养老三年(FOF) |
1.1587 |
1.1587 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
007660 |
招商和悦均衡养老三年(FOF) |
1.1559 |
1.1559 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
007660 |
招商和悦均衡养老三年(FOF) |
1.1562 |
1.1562 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-10 |
007660 |
招商和悦均衡养老三年(FOF) |
1.1561 |
1.1561 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
007660 |
招商和悦均衡养老三年(FOF) |
1.1607 |
1.1607 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
007660 |
招商和悦均衡养老三年(FOF) |
1.1593 |
1.1593 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
007660 |
招商和悦均衡养老三年(FOF) |
1.1643 |
1.1643 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0011 |
-0.09% |
