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泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金盘中实时估值(012458)

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今天最新净值 1.0530 0.0007 0.07% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0530
成立日期：2021-07-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.3618亿
最近资产：
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪马双

泰康福安养老一年持有混合(FOF)A基金012458重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0900	0.20%	-3.34%	-0.0067%
688772	珠海冠宇	1.2900	0.17%	-2.02%	-0.0034%
688041	海光信息	0.0800	0.12%	-2.59%	-0.0031%
688981	中芯国际	0.1500	0.12%	-2.04%	-0.0024%
688347	华虹公司	0.1800	0.11%	-2.99%	-0.0033%
688012	中微公司	0.0500	0.08%	-1.22%	-0.0010%
688271	联影医疗	0.0900	0.08%	-2.01%	-0.0016%
300750	宁德时代	0.0300	0.07%	-1.84%	-0.0013%
002517	恺英网络	0.3800	0.06%	-1.34%	-0.0008%
601689	拓普集团	0.1400	0.06%	-1.87%	-0.0011%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.07%		-0.0247%		0.00%

泰康福安养老一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-11	-0.16%	-0.01%
2025-12-10	0.07%	0.00%
2025-12-09	-0.17%	-0.01%
2025-12-08	0.16%	0.00%
2025-12-05	0.25%	0.01%
2025-12-04	0.03%	0.01%
2025-12-03	-0.13%	0.00%
2025-12-02	-0.16%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康福安养老一年持有混合(FOF)A基金012458实时估值图

泰康福安养老一年持有混合(FOF)A基金012458实时估值图

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泰康资产旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康稳健增利债券A	1.4541	0.0001%
泰康稳健增利债券C	1.5757	0.0001%
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0512	-0.0060%
泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1598	-0.0088%
泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1406	-0.0088%
泰康颐年混合A	1.3765	-0.0604%
泰康颐年混合C	1.3427	-0.0604%
泰康宏泰回报混合A	1.6933	-0.0799%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%