鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y(鹏华养老2035混合(FOF)Y)基金净值查询(017380)

今天最新净值 1.2196 -0.0066 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2496 -0.0005 -0.0431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2196
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2518亿
最近资产：1.20亿
基金公司：
基金经理：孙博斐

近一季鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y|鹏华养老2035混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y(017380)基金累计收益率-5.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2172	1.2172	1.2196	1.2196	-0.0024	-0.20%
2026-09-14	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2196	1.2196	1.2262	1.2262	-0.0066	-0.54%
2026-09-11	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2262	1.2262	1.2314	1.2314	-0.0052	-0.42%
2026-09-10	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2314	1.2314	1.2380	1.2380	-0.0066	-0.53%
2026-09-09	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2380	1.2380	1.2351	1.2351	0.0029	0.23%
2026-09-08	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2351	1.2351	1.2388	1.2388	-0.0037	-0.30%
2026-09-07	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2388	1.2388	1.2167	1.2167	0.0221	1.78%
2026-09-04	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2167	1.2167	1.2285	1.2285	-0.0118	-0.96%
2026-09-03	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2285	1.2285	1.2263	1.2263	0.0022	0.18%
2026-09-02	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2375	1.2375	-0.0112	-0.91%

2026-09-01	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2375	1.2375	1.2494	1.2494	-0.0119	-0.96%
2026-08-31	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2494	1.2494	1.2456	1.2456	0.0038	0.31%
2026-08-28	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2456	1.2456	1.2527	1.2527	-0.0071	-0.57%
2026-08-27	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2527	1.2527	1.2316	1.2316	0.0211	1.68%
2026-08-26	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2316	1.2316	1.2294	1.2294	0.0022	0.18%
2026-08-25	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2294	1.2294	1.2303	1.2303	-0.0009	-0.07%
2026-08-24	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2303	1.2303	1.2498	1.2498	-0.0195	-1.58%
2026-08-21	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2498	1.2498	1.2393	1.2393	0.0105	0.85%
2026-08-20	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2393	1.2393	1.2335	1.2335	0.0058	0.47%
2026-08-19	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2335	1.2335	1.2753	1.2753	-0.0418	-3.39%
2026-08-18	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2753	1.2753	1.2796	1.2796	-0.0043	-0.34%
2026-08-17	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2796	1.2796	1.2550	1.2550	0.0246	1.92%
2026-08-14	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2550	1.2550	1.2467	1.2467	0.0083	0.67%
2026-08-13	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2467	1.2467	1.2534	1.2534	-0.0067	-0.53%
2026-08-12	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2534	1.2534	1.2426	1.2426	0.0108	0.87%

2026-08-11	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2426	1.2426	1.2479	1.2479	-0.0053	-0.42%
2026-08-10	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2479	1.2479	1.2513	1.2513	-0.0034	-0.27%
2026-08-07	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2513	1.2513	1.2370	1.2370	0.0143	1.14%
2026-08-06	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2370	1.2370	1.2345	1.2345	0.0025	0.20%
2026-08-05	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2345	1.2345	1.2150	1.2150	0.0195	1.58%
2026-08-04	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2150	1.2150	1.1796	1.1796	0.0354	2.91%
2026-08-03	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1796	1.1796	1.1922	1.1922	-0.0126	-1.06%
2026-07-31	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1922	1.1922	1.1711	1.1711	0.0211	1.77%
2026-07-30	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1711	1.1711	1.2043	1.2043	-0.0332	-2.83%
2026-07-29	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2043	1.2043	1.2013	1.2013	0.0030	0.25%
2026-07-28	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2013	1.2013	1.2480	1.2480	-0.0467	-3.89%
2026-07-27	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2480	1.2480	1.2315	1.2315	0.0165	1.32%
2026-07-24	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2315	1.2315	1.2470	1.2470	-0.0155	-1.26%
2026-07-23	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2470	1.2470	1.2494	1.2494	-0.0024	-0.19%
2026-07-22	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2494	1.2494	1.2624	1.2624	-0.0130	-1.04%
2026-07-21	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2624	1.2624	1.2185	1.2185	0.0439	3.48%
2026-07-20	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2185	1.2185	1.2288	1.2288	-0.0103	-0.84%
2026-07-17	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2288	1.2288	1.2750	1.2750	-0.0462	-3.76%
2026-07-16	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2750	1.2750	1.2991	1.2991	-0.0241	-1.89%
2026-07-15	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2991	1.2991	1.3151	1.3151	-0.0160	-1.23%
2026-07-14	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3151	1.3151	1.2872	1.2872	0.0279	2.12%
2026-07-13	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2872	1.2872	1.3141	1.3141	-0.0269	-2.09%
2026-07-10	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3141	1.3141	1.3463	1.3463	-0.0322	-2.45%
2026-07-09	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3463	1.3463	1.3053	1.3053	0.0410	3.05%
2026-07-08	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3053	1.3053	1.3128	1.3128	-0.0075	-0.57%
2026-07-07	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3128	1.3128	1.3182	1.3182	-0.0054	-0.41%
2026-07-06	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3182	1.3182	1.3283	1.3283	-0.0101	-0.76%
2026-07-03	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3283	1.3283	1.3278	1.3278	0.0005	0.04%
2026-07-02	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3278	1.3278	1.3789	1.3789	-0.0511	-3.85%
2026-07-01	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3789	1.3789	1.3936	1.3936	-0.0147	-1.07%
2026-06-30	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3936	1.3936	1.3708	1.3708	0.0228	1.64%
2026-06-29	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3708	1.3708	1.3684	1.3684	0.0024	0.18%
2026-06-26	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3684	1.3684	1.3936	1.3936	-0.0252	-1.84%
2026-06-25	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3936	1.3936	1.3699	1.3699	0.0237	1.70%
2026-06-24	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3699	1.3699	1.3508	1.3508	0.0191	1.39%
2026-06-23	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3508	1.3508	1.3746	1.3746	-0.0238	-1.76%
2026-06-22	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3746	1.3746	1.3621	1.3621	0.0125	0.91%
2026-06-18	017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3621	1.3621	1.3460	1.3460	0.0161	1.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%