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平安元嘉90天持有债券(FOF)C(平安元嘉90天持有期债券（FOF）C)基金盘中实时估值(022075)

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今天最新净值 1.0294 0.0007 0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0294
成立日期：2024-11-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

平安元嘉90天持有债券(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.13%	0.00%
2025-12-12	0.07%	0.00%
2025-12-11	-0.11%	0.00%
2025-12-10	0.08%	0.00%
2025-12-09	-0.09%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%
2025-12-05	0.09%	0.00%
2025-12-04	-0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安元嘉90天持有债券(FOF)C基金022075实时估值图

平安元嘉90天持有债券(FOF)C基金022075实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
通航基金	1.0826	1.4872%
平安中证沪深港黄金产业ETF	1.6273	1.2488%
平安国证2000ETF	1.2315	0.4885%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9938	0.2839%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9913	0.2839%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.1589	0.1752%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.1305	0.1752%
平安医药及医疗器械创新ETF	0.3655	0.1736%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1392	0.1210%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1497	0.1210%
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1464	0.1201%
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0498	0.0852%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2943	0.0835%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3106	0.0835%
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0571	0.0774%
南方全天候策略(FOF)A	1.4811	0.0765%