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平安元嘉90天持有债券(FOF)C(平安元嘉90天持有期债券（FOF）C)(022075)基金分红送配

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今天最新净值 1.0339 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0339
成立日期：2024-11-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)暂未进行分红送配

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%